Bridgewater Associates
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-12
AUM
$11.55B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
525
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
11.9% $1.38B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.38B | 11.93% | $347.16 | $744.78 | +114.5% | 11.9% | |
| VWO | $659.8M | 5.71% | $42.60 | $59.04 | +38.6% | 5.7% | |
| GLD | $532.4M | 4.61% | $178.36 | $378.13 | +112.0% | 4.6% | |
| WMT | $443.8M | 3.84% | $44.72 | $111.84 | +150.1% | 3.8% | |
| PG | $375.0M | 3.25% | $121.00 | $151.41 | +25.1% | 3.3% | |
| BABA | $372.5M | 3.22% | $219.01 | $96.14 | -56.1% | 3.2% | |
| IEMG | $333.9M | 2.89% | $53.27 | $79.84 | +49.9% | 2.9% | |
| IVV | $300.7M | 2.60% | $347.68 | $748.43 | +115.3% | 2.6% | |
| IAUXXXX | $280.7M | 2.43% | — | — | 2.4% | ||
| PDD | $252.7M | 2.19% | $177.67 | $82.39 | -53.6% | 2.2% | |
| KO | $248.4M | 2.15% | $46.56 | $84.14 | +80.7% | 2.1% | |
| JNJ | $231.3M | 2.00% | $135.04 | $263.04 | +94.8% | 2.0% | |
| PEP | $219.1M | 1.90% | $124.67 | $144.22 | +15.7% | 1.9% | |
| EEM | $197.6M | 1.71% | $45.74 | $65.70 | +43.6% | 1.7% | |
| COST | $183.3M | 1.59% | $355.50 | $951.67 | +167.7% | 1.6% | |
| MCD | $165.3M | 1.43% | $189.08 | $280.63 | +48.4% | 1.4% | |
| FXI | $164.6M | 1.42% | $41.14 | $31.91 | -22.4% | 1.4% | |
| VEA | $160.6M | 1.39% | $39.91 | $70.81 | +77.4% | 1.4% | |
| EFA | $156.5M | 1.35% | $61.49 | $104.37 | +69.7% | 1.4% | |
| LQD | $152.1M | 1.32% | $112.33 | $108.64 | -3.3% | 1.3% | |
| JD | $150.7M | 1.30% | $77.02 | $26.62 | -65.4% | 1.3% | |
| IEFA | $144.2M | 1.25% | $57.83 | $97.30 | +68.3% | 1.3% | |
| MCHI | $133.5M | 1.16% | $72.14 | $50.91 | -29.4% | 1.2% | |
| SBUX | $127.6M | 1.10% | $94.42 | $104.27 | +10.4% | 1.1% | |
| BIDU | $108.5M | 0.94% | $216.24 | $113.30 | -47.6% | 0.9% | |
| EL | $100.3M | 0.87% | $246.03 | $83.71 | -66.0% | 0.9% | |
| ABT | $100.0M | 0.87% | $98.91 | $95.40 | -3.5% | 0.9% | |
| NIO | $95.6M | 0.83% | $48.74 | $4.79 | -90.2% | 0.8% | |
| TGT | $95.1M | 0.82% | $150.68 | $130.21 | -13.6% | 0.8% | |
| DHR | $92.6M | 0.80% | $191.85 | $197.93 | +3.2% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JPM | $52.5M | |
| BAC | $42.4M | |
| MSFT | $33.2M | |
| C | $22.8M | |
| WFC | $21.6M | |
| MS | $19.8M | |
| GS | $17.3M | |
| BLKXXXX | $14.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TSLA | $15.3M | |
| LULU | $11.2M | |
| LOW | $10.8M | |
| SHW | $10.8M | |
| JCI | $7.9M | |
| HD | $6.6M | |
| LVGO | $6.5M | |
| DD | $6.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| XPEV | $16.8M | +1608.6% | |
| INOV | $2.3M | +799.7% | |
| BEKE | $42.5M | +799.4% | |
| QCOM | $6.8M | +492.8% | |
| GEXXXX | $9.2M | +473.1% | |
| AUY | $0.5M | +419.7% | |
| MKC | $13.9M | +331.8% | |
| NEPT | $0.2M | +266.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DHI | $-6.9M | -96.0% | |
| LEN | $-6.5M | -95.4% | |
| JBHT | $-3.1M | -90.2% | |
| ODFL | $-4.8M | -87.7% | |
| GPC | $-3.1M | -86.5% | |
| LKQ | $-1.8M | -85.8% | |
| VFC | $-5.9M | -85.6% | |
| LEA | $-1.2M | -79.1% |