Bridgewater Associates
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-13
AUM
$8.31B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
430
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
16.0% $1.33B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.33B | 15.99% | $309.64 | $744.78 | +140.5% | 16.0% | |
| GLD | $967.5M | 11.64% | $177.12 | $378.13 | +113.5% | 11.6% | |
| VWO | $547.7M | 6.59% | $36.54 | $59.04 | +61.6% | 6.6% | |
| BABA | $392.2M | 4.72% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 4.7% | |
| IAUXXXX | $284.2M | 3.42% | — | — | 3.4% | ||
| IVV | $206.8M | 2.49% | $309.89 | $748.43 | +141.5% | 2.5% | |
| WMT | $195.1M | 2.35% | $43.24 | $111.84 | +158.7% | 2.4% | |
| EEM | $192.0M | 2.31% | $38.63 | $65.70 | +70.1% | 2.3% | |
| PG | $170.3M | 2.05% | $120.20 | $151.41 | +26.0% | 2.0% | |
| IEMG | $166.9M | 2.01% | $44.80 | $79.84 | +78.2% | 2.0% | |
| FXI | $154.9M | 1.86% | $36.66 | $31.91 | -13.0% | 1.9% | |
| VEA | $149.4M | 1.80% | $34.27 | $70.81 | +106.6% | 1.8% | |
| EFA | $146.5M | 1.76% | $53.13 | $104.37 | +96.4% | 1.8% | |
| LQD | $146.4M | 1.76% | $108.64 | $108.64 | +0.0% | 1.8% | |
| IEFA | $135.0M | 1.62% | $50.00 | $97.30 | +94.6% | 1.6% | |
| JD | $129.5M | 1.56% | $68.00 | $26.62 | -60.9% | 1.6% | |
| MCHI | $126.0M | 1.52% | $65.58 | $50.91 | -22.4% | 1.5% | |
| KO | $100.3M | 1.21% | $41.59 | $84.14 | +102.3% | 1.2% | |
| JNJ | $99.1M | 1.19% | $126.87 | $263.04 | +107.3% | 1.2% | |
| PEP | $96.2M | 1.16% | $115.69 | $144.22 | +24.7% | 1.2% | |
| PDD | $81.2M | 0.98% | $74.15 | $82.39 | +11.1% | 1.0% | |
| COST | $77.6M | 0.93% | $325.77 | $951.67 | +192.1% | 0.9% | |
| MCD | $77.0M | 0.93% | $192.27 | $280.63 | +46.0% | 0.9% | |
| NTES | $69.1M | 0.83% | $81.19 | $127.24 | +56.7% | 0.8% | |
| EWT | $64.5M | 0.78% | $29.93 | $104.86 | +250.3% | 0.8% | |
| BIDU | $61.5M | 0.74% | $126.59 | $113.30 | -10.5% | 0.7% | |
| TAL | $52.1M | 0.63% | $76.04 | $9.81 | -87.1% | 0.6% | |
| ABT | $47.2M | 0.57% | $97.99 | $95.40 | -2.6% | 0.6% | |
| SBUX | $47.0M | 0.57% | $75.48 | $104.27 | +38.1% | 0.6% | |
| EDU | $42.3M | 0.51% | $146.31 | $47.03 | -67.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| WMT | $195.1M | +158.7% | |
| PG | $170.3M | +26.0% | |
| KO | $100.3M | +102.3% | |
| JNJ | $99.1M | +107.3% | |
| PEP | $96.2M | +24.7% | |
| MCD | $77.0M | +46.0% | |
| ABT | $47.2M | -2.6% | |
| MDLZ | $39.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WUBA | $6.8M | |
| INDA | $6.0M | |
| LMT | $3.7M | |
| PM | $3.2M | |
| FIS | $3.0M | |
| MO | $2.7M | |
| FISV | $2.4M | |
| CI | $2.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| COST | $77.0M | +10046.7% | +192.1% | |
| SBUX | $46.2M | +4523.6% | +38.1% | |
| CVS | $18.6M | +2325.0% | ||
| TGT | $36.6M | +1655.3% | ||
| DG | $24.2M | +1622.5% | ||
| DLTR | $9.8M | +1620.9% | ||
| WBA | $13.8M | +1585.0% | ||
| TFX | $4.9M | +1355.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWY | $-12.2M | -76.3% | ||
| EWZ | $-8.5M | -63.4% | ||
| IVV | $-309.3M | -63.1% | +141.5% | |
| LOW | $-3.1M | -36.5% | ||
| SINA | $-0.5M | -33.1% | ||
| EWW | $-0.1M | -33.1% | ||
| HD | $-2.2M | -32.7% | ||
| SHW | $-1.7M | -28.2% |