Bridgewater Associates
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-12
AUM
$5.96B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
383
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
26.1% $1.56B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.56B | 26.10% | $283.97 | $744.78 | +162.3% | 26.1% | |
| GLD | $914.3M | 15.34% | $167.37 | $378.13 | +125.9% | 15.3% | |
| IVV | $516.1M | 8.66% | $284.28 | $748.43 | +163.3% | 8.7% | |
| VWO | $444.9M | 7.46% | $33.15 | $59.04 | +78.1% | 7.5% | |
| IAUXXXX | $268.4M | 4.50% | — | — | 4.5% | ||
| BABA | $205.0M | 3.44% | $202.99 | $96.14 | -52.6% | 3.4% | |
| FXI | $189.6M | 3.18% | $34.65 | $31.91 | -7.9% | 3.2% | |
| MCHI | $150.4M | 2.52% | $57.87 | $50.91 | -12.0% | 2.5% | |
| VEA | $144.1M | 2.42% | $32.33 | $70.81 | +119.0% | 2.4% | |
| EFA | $142.5M | 2.39% | $50.81 | $104.37 | +105.4% | 2.4% | |
| LQD | $137.2M | 2.30% | $107.75 | $108.64 | +0.8% | 2.3% | |
| IEFA | $130.2M | 2.18% | $47.41 | $97.30 | +105.2% | 2.2% | |
| IEMG | $85.0M | 1.43% | $40.39 | $79.84 | +97.7% | 1.4% | |
| JD | $83.4M | 1.40% | $52.73 | $26.62 | -49.5% | 1.4% | |
| NTES | $66.1M | 1.11% | $76.46 | $127.24 | +66.4% | 1.1% | |
| PDD | $64.1M | 1.08% | $85.84 | $82.39 | -4.0% | 1.1% | |
| EWT | $59.3M | 0.99% | $26.81 | $104.86 | +291.1% | 1.0% | |
| EEM | $52.4M | 0.88% | $35.04 | $65.70 | +87.5% | 0.9% | |
| BIDU | $40.0M | 0.67% | $119.89 | $113.30 | -5.5% | 0.7% | |
| TAL | $30.5M | 0.51% | $68.38 | $9.81 | -85.7% | 0.5% | |
| EDU | $25.2M | 0.42% | $127.45 | $47.03 | -63.1% | 0.4% | |
| ZTO | $22.2M | 0.37% | $32.77 | $23.08 | -29.6% | 0.4% | |
| YUMC | $21.1M | 0.35% | $44.88 | $41.70 | -7.1% | 0.3% | |
| TCOM | $17.3M | 0.29% | $25.79 | $41.00 | +59.0% | 0.3% | |
| EWY | $16.7M | 0.28% | $51.06 | $180.14 | +252.8% | 0.3% | |
| LOW | $13.9M | 0.23% | $121.22 | $227.50 | +87.7% | 0.2% | |
| EWZ | $13.2M | 0.22% | $19.04 | $34.43 | +80.8% | 0.2% | |
| VIPS | $13.1M | 0.22% | $17.97 | $13.26 | -26.2% | 0.2% | |
| GDS | $13.1M | 0.22% | $79.66 | $29.82 | -62.6% | 0.2% | |
| SHW | $12.5M | 0.21% | $182.64 | $352.48 | +93.0% | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UPS | $6.2M | |
| ZLAB | $5.2M | |
| CSX | $5.2M | |
| ECL | $5.0M | |
| TT | $4.9M | |
| RNG | $3.9M | |
| PAYC | $2.9M | |
| ROP | $2.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TLT | $279.1M | |
| HYG | $115.2M | |
| EMB | $78.6M | |
| RY | $28.5M | |
| TD | $24.9M | |
| TIP | $22.1M | |
| CNI | $18.2M | |
| BNS | $16.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NSC | $5.5M | +1442.5% | ||
| NIO | $6.4M | +1028.7% | ||
| ZTO | $20.6M | +894.6% | -29.6% | |
| FTV | $2.9M | +861.1% | ||
| TME | $8.6M | +858.0% | ||
| WUBA | $6.1M | +799.2% | ||
| WB | $3.8M | +722.4% | ||
| FXI | $167.7M | +717.5% | -7.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EWW | $-13.9M | -97.2% | ||
| INDA | $-85.6M | -94.5% | ||
| EWZ | $-179.5M | -94.4% | +80.8% | |
| BAMXXXX | $-11.4M | -94.0% | ||
| WCN | $-3.7M | -89.0% | ||
| ORLY | $-4.7M | -88.9% | ||
| EWY | $-81.9M | -86.1% | +252.8% | |
| CMCSA | $-1.2M | -85.1% |