BlackRock Group
BlackRock Group, guidato dall'amministratore delegato Larry Fink, è una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo, rinomata per il suo ruolo influente nella finanza globale. Fink, che è alla guida dell'azienda dalla sua fondazione, ha guidato BlackRock attraverso una significativa crescita, enfatizzando la tecnologia e la sostenibilità nelle strategie di investimento. La filosofia di investimento della società si concentra tipicamente su portafogli diversificati e gestione del rischio, sfruttando analisi avanzate e dati di mercato completi.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $5.61B | 2.67% | $26.72 | $312.68 | +1070.2% | 2.7% | |
| MSFT | $4.09B | 1.95% | $56.05 | $391.86 | +599.1% | 1.9% | |
| XOM | $3.13B | 1.49% | $59.91 | $139.59 | +133.0% | 1.5% | |
| JNJ | $2.95B | 1.40% | $89.31 | $266.62 | +198.5% | 1.4% | |
| JPM | $2.79B | 1.33% | $67.56 | $338.58 | +401.1% | 1.3% | |
| AMZN | $2.55B | 1.21% | $37.68 | $245.81 | +552.4% | 1.2% | |
| META | $2.32B | 1.11% | $115.84 | $620.39 | +435.6% | 1.1% | |
| GEXXXX | $2.19B | 1.04% | — | — | 1.0% | ||
| GOOG | $2.18B | 1.04% | $38.96 | $365.61 | +838.4% | 1.0% | |
| T | $2.18B | 1.04% | $16.66 | $21.00 | +26.1% | 1.0% | |
| WFC | $2.17B | 1.03% | $43.12 | $87.34 | +102.5% | 1.0% | |
| PFE | $2.11B | 1.01% | $20.43 | $24.00 | +17.5% | 1.0% | |
| BAC | $2.10B | 1.00% | $18.18 | $60.06 | +230.4% | 1.0% | |
| CVX | $1.98B | 0.94% | $78.75 | $171.91 | +118.3% | 0.9% | |
| GOOGL | $1.91B | 0.91% | $40.05 | $369.00 | +821.4% | 0.9% | |
| VZ | $1.91B | 0.91% | $32.78 | $42.67 | +30.2% | 0.9% | |
| PG | $1.88B | 0.90% | $65.10 | $151.48 | +132.7% | 0.9% | |
| BRKB | $1.86B | 0.88% | — | — | 0.9% | ||
| CSCO | $1.68B | 0.80% | $22.88 | $112.50 | +391.7% | 0.8% | |
| C | $1.64B | 0.78% | $45.23 | $141.50 | +212.8% | 0.8% | |
| INTC | $1.62B | 0.77% | $29.88 | $110.61 | +270.2% | 0.8% | |
| UNH | $1.60B | 0.76% | $138.07 | $425.70 | +208.3% | 0.8% | |
| MRK | $1.58B | 0.75% | $42.87 | $128.55 | +199.9% | 0.8% | |
| CMCSA | $1.51B | 0.72% | $25.14 | $23.42 | -6.8% | 0.7% | |
| HD | $1.46B | 0.69% | $107.38 | $346.12 | +222.3% | 0.7% | |
| KO | $1.45B | 0.69% | $31.10 | $83.89 | +169.7% | 0.7% | |
| DIS | $1.38B | 0.66% | $98.49 | $97.29 | -1.2% | 0.7% | |
| BABA | $1.35B | 0.64% | $83.38 | $98.14 | +17.7% | 0.6% | |
| PEP | $1.33B | 0.64% | $78.17 | $145.00 | +85.5% | 0.6% | |
| IBM | $1.32B | 0.63% | $107.11 | $310.67 | +190.1% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2016 vs. Q3 2016
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| YUMC | $123.0M | |
| L100PS | $71.1M | |
| AGNC | $56.5M | |
| EVHC | $38.3M | |
| LW | $27.7M | |
| ATH | $20.6M | |
| ADNT | $18.7M | |
| EWT | $18.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LNKD | $132.9M | |
| AAXXXX | $117.8M | |
| AGNCXXXX | $60.9M | |
| ITC | $39.0M | |
| IMS | $29.3M | |
| BAMXXXX | $27.9M | |
| CCIPRA | $25.7M | |
| PPS | $25.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GILD | $1.02B | +68600.9% | ||
| AMGN | $1.06B | +52781.4% | ||
| CPUT | $1.64B | +43410.9% | +212.8% | |
| ABBV | $889.7M | +41789.3% | ||
| BIIB | $619.1M | +29918.8% | ||
| MS | $584.0M | +21778.0% | ||
| ACN | $773.9M | +21666.4% | ||
| IVV | $473.4M | +10516.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JPMCALL | $-2098.3M | -99.8% | +401.1% | |
| JPMCALL | $-2092.4M | -99.6% | +401.1% | |
| WFCPUT | $-1764.8M | -99.5% | +102.5% | |
| BACPUT | $-1416.8M | -99.4% | +230.4% | |
| PSTB | $-11.0M | -99.4% | ||
| CPUT | $-1235.1M | -99.3% | +212.8% | |
| GMCALL | $-337.0M | -99.0% | ||
| SASR | $-27.9M | -98.6% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, BlackRock Group ha avviato nuove posizioni significative in YUMC, L100PS e AGNC, con investimenti valutati rispettivamente a $123 milioni, $71 milioni e $56 milioni. Il fondo ha chiuso diverse posizioni tra cui LNKD e AAXXXX, precedentemente valutate a $133 milioni e $118 milioni. Inoltre, c'è stato un significativo aumento delle partecipazioni in GILD, AMGN e C, con il fondo che ha aumentato le sue quote rispettivamente di $68,6 miliardi, $52,8 miliardi e $43,4 miliardi.
Commento AI
<p>Il portafoglio di BlackRock Group mostra una forte concentrazione nei settori tecnologico e finanziario, con principali partecipazioni in Apple Inc (AAPL) e Microsoft Corp (MSFT), che rappresentano rispettivamente il 2,7% e l'1,9% del totale degli AUM. Altri investimenti significativi includono Exxon Mobil Corp (XOM), Johnson & Johnson (JNJ) e JPMorgan Chase & Co (JPM), indicando una strategia di investimento di primo livello diversificata attraverso vari settori. La presenza di importanti aziende tecnologiche come Amazon.com Inc (AMZN), Facebook Inc (META) e Alphabet Inc (GOOG) sottolinea ulteriormente la convinzione di BlackRock nel potenziale di crescita del settore tecnologico.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre suggerisce un cambiamento strategico nell'approccio agli investimenti di BlackRock. La chiusura di posizioni in LinkedIn (LNKD) e altre azioni, insieme alle vendite complete in JPMorgan Chase & Co (JPM) e Wells Fargo & Co (WFC), indica una possibile riallocazione o avversione al rischio all'interno del settore finanziario. Al contrario, gli aumenti sostanziali di posizioni come Gilead Sciences Inc (GILD) e Amgen Inc (AMGN) evidenziano una crescente attenzione verso il settore biotecnologico. Nuove posizioni in aziende come Yum China Holdings Inc (YUMC) e AGNC Investment Corp (AGNC) suggeriscono mosse esplorative in settori nuovi o precedentemente sotto ponderati, segnalando potenzialmente un ottimismo in queste aree.</p>