BlackRock Group
Periodo: Q4 2014 · Depositato: 2015-02-09
AUM
$186.82B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2870
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.7% $5.08B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2015-02-09) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $5.08B | 2.72% | $24.42 | $308.63 | +1163.8% | 2.7% | |
| XOM | $3.15B | 1.69% | $56.91 | $137.09 | +140.9% | 1.7% | |
| MSFT | $3.15B | 1.69% | $39.42 | $390.49 | +890.6% | 1.7% | |
| JNJ | $2.54B | 1.36% | $76.15 | $263.04 | +245.4% | 1.4% | |
| WFC | $2.21B | 1.19% | $39.82 | $85.51 | +114.7% | 1.2% | |
| JPM | $2.10B | 1.12% | $46.04 | $334.47 | +626.5% | 1.1% | |
| PG | $2.10B | 1.12% | $66.03 | $151.41 | +129.3% | 1.1% | |
| CVX | $2.01B | 1.07% | $68.65 | $169.20 | +146.5% | 1.1% | |
| PFE | $1.97B | 1.05% | $17.98 | $24.32 | +35.3% | 1.1% | |
| GEXXXX | $1.96B | 1.05% | — | — | 1.1% | ||
| VZ | $1.73B | 0.93% | $25.63 | $42.56 | +66.1% | 0.9% | |
| C | $1.56B | 0.83% | $39.90 | $139.97 | +250.8% | 0.8% | |
| MRK | $1.55B | 0.83% | $37.94 | $129.56 | +241.5% | 0.8% | |
| BAC | $1.54B | 0.83% | $14.04 | $58.73 | +318.3% | 0.8% | |
| BRKB | $1.50B | 0.80% | — | — | 0.8% | ||
| INTC | $1.50B | 0.80% | $27.84 | $120.35 | +332.3% | 0.8% | |
| T | $1.45B | 0.78% | $11.31 | $20.58 | +82.0% | 0.8% | |
| KO | $1.44B | 0.77% | $29.45 | $84.14 | +185.7% | 0.8% | |
| GOOGXXXX | $1.40B | 0.75% | — | — | 0.8% | ||
| CSCO | $1.37B | 0.73% | $19.62 | $112.69 | +474.4% | 0.7% | |
| ORCL | $1.36B | 0.73% | $37.89 | $140.27 | +270.2% | 0.7% | |
| GOOGLXXXX | $1.26B | 0.68% | — | — | 0.7% | ||
| DIS | $1.24B | 0.66% | $85.11 | $99.50 | +16.9% | 0.7% | |
| V | $1.22B | 0.65% | $60.44 | $362.13 | +499.2% | 0.7% | |
| IBM | $1.20B | 0.64% | $95.89 | $289.52 | +201.9% | 0.6% | |
| QCOM | $1.20B | 0.64% | $53.83 | $176.25 | +227.4% | 0.6% | |
| GILD | $1.18B | 0.63% | $64.69 | $131.27 | +102.9% | 0.6% | |
| META | $1.15B | 0.62% | $77.34 | $582.90 | +653.7% | 0.6% | |
| VWO | $1.13B | 0.61% | $28.94 | $59.04 | +104.0% | 0.6% | |
| PEP | $1.12B | 0.60% | $66.67 | $144.22 | +116.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2014 vs. Q3 2014
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WBA | $501.4M | |
| ELV | $296.5M | |
| CCI | $253.6M | |
| TYC | $146.0M | |
| INDA | $93.5M | |
| KEYS | $47.2M | |
| LBRDK | $30.1M | |
| GDXXXXX | $29.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WAG | $373.5M | |
| V107SC | $263.9M | |
| CCIXXXX | $217.9M | |
| TYCXXXX | $146.1M | |
| CNQ | $96.3M | |
| KMR | $75.8M | |
| $23.5M | ||
| CCIPRA | $23.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CHEF | $1.8M | +39846.5% | |
| CVGI | $1.5M | +27023.3% | |
| SCCO | $258.7M | +22943.0% | |
| EOG | $436.1M | +16510.4% | |
| GSIG | $1.7M | +16427.6% | |
| GHDX | $4.9M | +14575.0% | |
| NCLH | $13.4M | +9381.9% | |
| FMI | $1.3M | +8657.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BSBR | $-9.1M | -99.2% | ||
| GOLDCALL | $-183.4M | -98.4% | ||
| KOCALL | $-1365.3M | -98.1% | +185.7% | |
| CBSCALL | $-185.5M | -97.9% | ||
| CPA | $-9.7M | -96.8% | ||
| T104PSPUT | $-129.3M | -96.3% | ||
| OCN | $-25.5M | -95.2% | ||
| TECK | $-17.5M | -94.1% |