BlackRock Group
Periodo: Q2 2014 · Depositato: 2014-08-06
AUM
$173.92B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2818
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.5% $4.34B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2014-08-06) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $4.34B | 2.50% | $20.37 | $308.63 | +1415.1% | 2.5% | |
| XOM | $3.21B | 1.85% | $61.11 | $137.09 | +124.3% | 1.9% | |
| MSFT | $2.76B | 1.59% | $34.95 | $390.49 | +1017.3% | 1.6% | |
| CVX | $2.39B | 1.37% | $78.49 | $169.20 | +115.6% | 1.4% | |
| JNJ | $2.34B | 1.35% | $75.18 | $263.04 | +249.9% | 1.4% | |
| WFC | $2.12B | 1.22% | $37.67 | $85.51 | +127.0% | 1.2% | |
| GEXXXX | $1.91B | 1.10% | — | — | 1.1% | ||
| JPM | $1.89B | 1.09% | $41.82 | $334.47 | +699.8% | 1.1% | |
| PFE | $1.84B | 1.06% | $16.83 | $24.32 | +44.5% | 1.1% | |
| PG | $1.76B | 1.01% | $56.08 | $151.41 | +170.0% | 1.0% | |
| VZ | $1.65B | 0.95% | $26.23 | $42.56 | +62.3% | 0.9% | |
| MRK | $1.49B | 0.86% | $38.08 | $129.56 | +240.2% | 0.9% | |
| T | $1.47B | 0.84% | $11.50 | $20.58 | +79.0% | 0.8% | |
| GOOGXXXX | $1.42B | 0.82% | — | — | 0.8% | ||
| SLB | $1.42B | 0.81% | $85.39 | $45.13 | -47.1% | 0.8% | |
| KO | $1.41B | 0.81% | $29.13 | $84.14 | +188.8% | 0.8% | |
| FCX | $1.35B | 0.78% | $31.40 | $60.97 | +94.2% | 0.8% | |
| GOOGLXXXX | $1.35B | 0.78% | — | — | 0.8% | ||
| C | $1.31B | 0.75% | $34.72 | $139.97 | +303.1% | 0.8% | |
| IBM | $1.25B | 0.72% | $106.97 | $289.52 | +170.7% | 0.7% | |
| BAC | $1.24B | 0.71% | $11.99 | $58.73 | +389.8% | 0.7% | |
| INTC | $1.20B | 0.69% | $23.40 | $120.35 | +414.3% | 0.7% | |
| ORCL | $1.17B | 0.68% | $33.95 | $140.27 | +313.2% | 0.7% | |
| CSCO | $1.17B | 0.67% | $17.26 | $112.69 | +552.9% | 0.7% | |
| BRKB | $1.17B | 0.67% | — | — | 0.7% | ||
| QCOM | $1.12B | 0.65% | $56.71 | $176.25 | +210.8% | 0.7% | |
| VWO | $1.12B | 0.64% | $30.73 | $59.04 | +92.1% | 0.6% | |
| V | $1.12B | 0.64% | $48.38 | $362.13 | +648.5% | 0.6% | |
| DIS | $1.07B | 0.61% | $76.51 | $99.50 | +30.1% | 0.6% | |
| PEP | $979.8M | 0.56% | $62.13 | $144.22 | +132.1% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2014 vs. Q1 2014
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GOOGXXXX | $1.42B | |
| NAVI | $55.2M | |
| VOYA | $40.0M | |
| $35.4M | ||
| PE | $34.3M | |
| ENDPQ | $29.6M | |
| XLF | $26.9M | |
| WPGXXXX | $26.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PNRXXXX | $130.9M | |
| BEAM | $90.4M | |
| WFTXXXX | $74.3M | |
| LSI | $58.9M | |
| VOYA | $39.1M | |
| BRE | $28.8M | |
| JOSB | $21.1M | |
| PPLPRW | $11.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JPMCALL | $1.89B | +285847.5% | +699.8% | |
| FCX | $1.35B | +74086.3% | +94.2% | |
| GT | $154.1M | +19802.9% | ||
| RPXC | $1.5M | +16162.7% | ||
| AIGCALL | $783.2M | +15256.6% | ||
| AGU | $28.1M | +11384.1% | ||
| CCALL | $1.30B | +11160.4% | +303.1% | |
| BACPUT | $1.23B | +10649.9% | +389.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JPMCALL | $-1913.0M | -100.0% | +699.8% | |
| BACPUT | $-1347.1M | -100.0% | +389.8% | |
| ULXXXX | $-6.4M | -99.3% | ||
| AIGCALL | $-619.5M | -99.2% | ||
| YHOOPUT | $-259.1M | -99.2% | ||
| CCALL | $-1299.1M | -99.1% | +303.1% | |
| BACPUT | $-12.8M | -99.0% | +389.8% | |
| ORCLCALL | $-1172.8M | -98.9% | +313.2% |