BlackRock Group
Periodo: Q1 2014 · Depositato: 2014-05-02
AUM
$159.59B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2742
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.1% $3.44B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2014-05-02) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $3.44B | 2.15% | $16.72 | $308.63 | +1745.9% | 2.1% | |
| XOM | $3.09B | 1.94% | $58.89 | $137.09 | +132.8% | 1.9% | |
| MSFT | $2.68B | 1.68% | $34.11 | $390.49 | +1044.8% | 1.7% | |
| GOOGLXXXX | $2.44B | 1.53% | — | — | 1.5% | ||
| JNJ | $2.21B | 1.39% | $70.10 | $263.04 | +275.2% | 1.4% | |
| CVX | $1.99B | 1.25% | $70.89 | $169.20 | +138.7% | 1.3% | |
| PFE | $1.92B | 1.21% | $18.06 | $24.32 | +34.7% | 1.2% | |
| JPM | $1.91B | 1.20% | $43.79 | $334.47 | +663.8% | 1.2% | |
| WFC | $1.91B | 1.19% | $35.39 | $85.51 | +141.6% | 1.2% | |
| GEXXXX | $1.87B | 1.17% | — | — | 1.2% | ||
| PG | $1.76B | 1.10% | $57.06 | $151.41 | +165.3% | 1.1% | |
| VZ | $1.50B | 0.94% | $25.22 | $42.56 | +68.8% | 0.9% | |
| MRK | $1.47B | 0.92% | $37.09 | $129.56 | +249.3% | 0.9% | |
| T | $1.42B | 0.89% | $11.21 | $20.58 | +83.6% | 0.9% | |
| BAC | $1.35B | 0.84% | $13.41 | $58.73 | +338.0% | 0.8% | |
| IBM | $1.32B | 0.83% | $112.93 | $289.52 | +156.4% | 0.8% | |
| C | $1.31B | 0.82% | $35.08 | $139.97 | +299.0% | 0.8% | |
| KO | $1.26B | 0.79% | $26.39 | $84.14 | +218.8% | 0.8% | |
| FCX | $1.21B | 0.76% | $28.19 | $60.97 | +116.3% | 0.8% | |
| ORCL | $1.19B | 0.74% | $34.16 | $140.27 | +310.6% | 0.7% | |
| QCOM | $1.16B | 0.73% | $56.17 | $176.25 | +213.8% | 0.7% | |
| BRKB | $1.12B | 0.70% | — | — | 0.7% | ||
| SLB | $1.06B | 0.66% | $70.31 | $45.13 | -35.8% | 0.7% | |
| CSCO | $1.06B | 0.66% | $15.44 | $112.69 | +629.9% | 0.7% | |
| VWO | $1.05B | 0.66% | $28.64 | $59.04 | +106.2% | 0.7% | |
| DIS | $998.4M | 0.63% | $71.45 | $99.50 | +39.3% | 0.6% | |
| INTC | $993.8M | 0.62% | $19.38 | $120.35 | +521.0% | 0.6% | |
| V | $948.2M | 0.59% | $49.47 | $362.13 | +632.0% | 0.6% | |
| UTX | $941.2M | 0.59% | — | — | 0.6% | ||
| CMCSA | $922.0M | 0.58% | $17.40 | $23.79 | +36.7% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2014 vs. Q4 2013
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PRGO | $199.7M | |
| GMCR | $102.3M | |
| EPEGQ | $30.1M | |
| MTCN | $29.6M | |
| VOD | $28.9M | |
| KN | $16.0M | |
| $15.4M | ||
| ITB | $11.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LIFE | $109.1M | |
| IWB | $73.6M | |
| GMCR | $59.2M | |
| VODXXXX | $42.1M | |
| COLE | $39.4M | |
| BAMXXXX | $12.2M | |
| OCRPRB | $10.3M | |
| RCI | $9.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| VPG | $0.1M | +198475.0% | |
| FUEL | $2.8M | +35549.2% | |
| AHP | $2.9M | +19148.4% | |
| GTPUT | $138.8M | +18964.3% | |
| CVT | $3.7M | +14657.8% | |
| TWC | $292.8M | +14227.3% | |
| BKW | $6.7M | +7187.2% | |
| CSIQ | $1.9M | +6704.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JPMCALL | $-1922.3M | -100.0% | +663.8% | |
| STAY | $-6.9M | -100.0% | ||
| FCXPUT | $-1253.1M | -99.8% | +116.3% | |
| OPHT | $-1.9M | -99.4% | ||
| AGUPUT | $-36.3M | -99.3% | ||
| AIGCALL | $-586.0M | -99.2% | ||
| GTPUT | $-80.5M | -99.2% | ||
| CCALL | $-1454.7M | -99.1% | +299.0% |