BlackRock Group
Periodo: Q4 2011 · Depositato: 2012-02-14
AUM
$119.03B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2339
Titoli dichiarati
Prima Posizione
XOM
2.6% $3.10B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2012-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $3.10B | 2.60% | $48.87 | $137.09 | +180.5% | 2.6% | |
| AAPL | $2.63B | 2.21% | $12.31 | $308.63 | +2407.2% | 2.2% | |
| CVX | $1.83B | 1.53% | $61.08 | $169.20 | +177.0% | 1.5% | |
| MSFT | $1.54B | 1.29% | $20.87 | $390.49 | +1771.1% | 1.3% | |
| JNJ | $1.53B | 1.29% | $43.69 | $263.04 | +502.1% | 1.3% | |
| PFE | $1.51B | 1.27% | $11.41 | $24.32 | +113.2% | 1.3% | |
| IBM | $1.42B | 1.19% | $104.87 | $289.52 | +176.1% | 1.2% | |
| DB | $1.36B | 1.14% | $25.59 | $35.86 | +40.1% | 1.1% | |
| VALEP | $1.34B | 1.13% | — | — | 1.1% | ||
| GG | $1.31B | 1.10% | — | — | 1.1% | ||
| T | $1.31B | 1.10% | $8.32 | $20.58 | +147.4% | 1.1% | |
| GEXXXX | $1.25B | 1.05% | — | — | 1.1% | ||
| PG | $1.23B | 1.04% | $44.05 | $151.41 | +243.7% | 1.0% | |
| GOOGLXXXX | $1.10B | 0.92% | — | — | 0.9% | ||
| KO | $1.09B | 0.92% | $22.45 | $84.14 | +274.8% | 0.9% | |
| FCX | $1.07B | 0.90% | $29.73 | $60.97 | +105.1% | 0.9% | |
| BVN | $1.04B | 0.88% | $34.44 | $29.72 | -13.7% | 0.9% | |
| WFC | $1.01B | 0.85% | $19.01 | $85.51 | +349.8% | 0.8% | |
| PM | $996.4M | 0.84% | $39.88 | $182.27 | +357.1% | 0.8% | |
| TECK | $954.3M | 0.80% | $29.37 | $60.01 | +104.3% | 0.8% | |
| NEM | $953.9M | 0.80% | $44.78 | $97.04 | +116.7% | 0.8% | |
| MRK | $949.9M | 0.80% | $22.97 | $129.56 | +464.0% | 0.8% | |
| KGC | $946.3M | 0.79% | $10.77 | $24.71 | +129.4% | 0.8% | |
| JPM | $923.6M | 0.78% | $23.67 | $334.47 | +1313.0% | 0.8% | |
| COP | $919.0M | 0.77% | $34.44 | $104.73 | +204.1% | 0.8% | |
| ORCL | $891.6M | 0.75% | $21.07 | $140.27 | +565.7% | 0.8% | |
| INTC | $890.3M | 0.75% | $16.96 | $120.35 | +609.6% | 0.8% | |
| WMT | $885.7M | 0.74% | $15.09 | $111.84 | +641.1% | 0.7% | |
| VZ | $859.4M | 0.72% | $19.02 | $42.56 | +123.8% | 0.7% | |
| SLB | $833.3M | 0.70% | $48.80 | $45.13 | -7.5% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2011 vs. Q3 2011
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EMB | $113.7M | |
| VIVXXXX | $48.2M | |
| LMCA | $47.4M | |
| BEAM | $45.5M | |
| XYL | $41.2M | |
| EXPE | $36.8M | |
| CBRE | $34.1M | |
| TRIP | $20.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EXPE | $52.9M | |
| CEPH | $52.4M | |
| A102DIV | $49.3M | |
| FO | $49.1M | |
| ITTXXXX | $46.9M | |
| TX | $33.9M | |
| CBGXXXX | $29.2M | |
| NLC | $17.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| XG | $15.6M | +23777.5% | |
| CHTRXXXX | $12.2M | +10907.5% | |
| AL | $0.9M | +3336.0% | |
| GA | $2.1M | +2763.8% | |
| LNKD | $0.4M | +2091.5% | |
| MDVN | $5.5M | +1697.4% | |
| RRX | $10.2M | +1633.4% | |
| FIO | $0.2M | +1413.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CEDCQ | $-17.0M | -100.0% | |
| IART | $-7.1M | -98.4% | |
| ALK | $-0.8M | -98.3% | |
| MANT | $-0.2M | -98.2% | |
| GCVRZ | $-0.0M | -98.1% | |
| EPL | $-0.4M | -97.6% | |
| GTE | $-0.4M | -97.4% | |
| ESE | $-13.0M | -96.8% |