AQR Capital Management
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$286.85B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3900
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
2.6% $7.48B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $7.48B | 2.61% | $200.09 | $217.44 | +8.7% | 2.6% | |
| AAPL | $5.01B | 1.75% | $289.11 | $325.13 | +12.5% | 1.8% | |
| MU | $4.43B | 1.54% | $1154.11 | $933.44 | -19.1% | 1.5% | |
| MSFT | $4.26B | 1.49% | $372.32 | $501.02 | +34.6% | 1.5% | |
| AMZN | $2.84B | 0.99% | $238.34 | $254.92 | +7.0% | 1.0% | |
| AVGO | $2.52B | 0.88% | $377.75 | $369.68 | -2.1% | 0.9% | |
| GOOG | $2.24B | 0.78% | $353.33 | $332.03 | -6.0% | 0.8% | |
| GOOGL | $2.11B | 0.73% | $357.37 | $335.02 | -6.3% | 0.7% | |
| FIX | $2.08B | 0.73% | $1980.92 | $1554.37 | -21.5% | 0.7% | |
| WDC | $1.88B | 0.65% | $638.72 | $450.44 | -29.5% | 0.7% | |
| CNC | $1.84B | 0.64% | $64.19 | $65.23 | +1.6% | 0.6% | |
| GEV | $1.71B | 0.60% | $1174.86 | $898.53 | -23.5% | 0.6% | |
| BMY | $1.58B | 0.55% | $56.98 | $66.92 | +17.4% | 0.6% | |
| ABNB | $1.52B | 0.53% | $143.10 | $182.54 | +27.6% | 0.5% | |
| LRCX | $1.51B | 0.53% | $433.33 | $290.20 | -33.0% | 0.5% | |
| INTC | $1.47B | 0.51% | $139.63 | $88.97 | -36.3% | 0.5% | |
| PCG | $1.45B | 0.51% | $16.82 | $14.06 | -16.4% | 0.5% | |
| GE | $1.40B | 0.49% | $373.26 | $331.09 | -11.3% | 0.5% | |
| EIX | $1.39B | 0.49% | $73.58 | $58.80 | -20.1% | 0.5% | |
| CB | $1.36B | 0.48% | $340.74 | $338.74 | -0.6% | 0.5% | |
| FTNT | $1.33B | 0.46% | $153.62 | $161.85 | +5.4% | 0.5% | |
| VRSN | $1.25B | 0.43% | $250.82 | $288.37 | +15.0% | 0.4% | |
| LLY | $1.24B | 0.43% | $1197.71 | $1160.00 | -3.1% | 0.4% | |
| TSLA | $1.24B | 0.43% | $420.60 | $356.09 | -15.3% | 0.4% | |
| META | $1.21B | 0.42% | $563.29 | $578.54 | +2.7% | 0.4% | |
| STX | $1.20B | 0.42% | $965.00 | $816.64 | -15.4% | 0.4% | |
| BRKB | $1.19B | 0.42% | — | — | 0.4% | ||
| JBHT | $1.18B | 0.41% | $288.94 | $256.48 | -11.2% | 0.4% | |
| COST | $1.17B | 0.41% | $933.98 | $939.96 | +0.6% | 0.4% | |
| TER | $1.14B | 0.40% | $483.84 | $335.46 | -30.7% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CCL | $329.9M | |
| $154.7M | ||
| $133.3M | ||
| $131.6M | ||
| $109.8M | ||
| OGC | $76.8M | |
| TRI | $58.1M | |
| EWJ | $19.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HON | $319.6M | |
| CCL | $234.1M | |
| MASI | $147.4M | |
| AL | $127.7M | |
| DD | $110.7M | |
| CTRA | $109.6M | |
| TRIXXXX | $56.3M | |
| TPH | $27.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PAC | $22.4M | +9290.2% | |
| FND | $33.4M | +6726.7% | |
| CRWV | $103.2M | +6110.8% | |
| PMI | $0.3M | +3781.5% | |
| SHV | $46.8M | +3247.5% | |
| RDDT | $51.4M | +3157.7% | |
| STLA | $73.0M | +2585.8% | |
| U | $200.9M | +2420.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ELF | $-88.5M | -98.5% | |
| GMED | $-69.2M | -95.7% | |
| AUR | $-6.5M | -94.6% | |
| OLLI | $-89.4M | -93.0% | |
| TMHC | $-164.3M | -92.5% | |
| YUMC | $-29.5M | -92.1% | |
| FRPT | $-37.8M | -90.9% | |
| TBRG | $-1.2M | -90.7% |