AQR Capital Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$190.63B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3562
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
2.6% $4.89B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $4.89B | 2.57% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 2.6% | |
| AAPL | $3.40B | 1.78% | $271.36 | $308.63 | +13.7% | 1.8% | |
| MSFT | $3.03B | 1.59% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 1.6% | |
| AMZN | $2.06B | 1.08% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 1.1% | |
| AVGO | $1.55B | 0.81% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 0.8% | |
| GOOG | $1.43B | 0.75% | $313.39 | $356.18 | +13.7% | 0.8% | |
| GOOGL | $1.41B | 0.74% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 0.7% | |
| BMY | $1.39B | 0.73% | $52.18 | $58.13 | +11.4% | 0.7% | |
| META | $1.38B | 0.72% | $658.91 | $582.90 | -11.5% | 0.7% | |
| WMT | $1.38B | 0.72% | $110.97 | $111.84 | +0.8% | 0.7% | |
| CB | $1.32B | 0.69% | $310.23 | $361.17 | +16.4% | 0.7% | |
| CNC | $1.31B | 0.69% | $41.15 | $67.86 | +64.9% | 0.7% | |
| TEAM | $1.26B | 0.66% | $162.14 | $83.84 | -48.3% | 0.7% | |
| PCG | $1.20B | 0.63% | $15.98 | $17.05 | +6.7% | 0.6% | |
| MRK | $1.18B | 0.62% | $103.74 | $129.56 | +24.9% | 0.6% | |
| EIX | $1.10B | 0.58% | $58.44 | $75.66 | +29.5% | 0.6% | |
| ZM | $1.05B | 0.55% | $86.29 | $87.14 | +1.0% | 0.6% | |
| MU | $1.01B | 0.53% | $285.29 | $975.56 | +241.9% | 0.5% | |
| VRSN | $976.7M | 0.51% | $241.41 | $256.43 | +6.2% | 0.5% | |
| ANET | $962.6M | 0.50% | $131.03 | $159.99 | +22.1% | 0.5% | |
| TSLA | $956.9M | 0.50% | $449.72 | $393.45 | -12.5% | 0.5% | |
| EXPE | $954.5M | 0.50% | $282.10 | $268.69 | -4.8% | 0.5% | |
| BKNG | $953.1M | 0.50% | $213.19 | $184.56 | -13.4% | 0.5% | |
| FIX | $951.9M | 0.50% | $932.44 | $1741.30 | +86.8% | 0.5% | |
| PEP | $945.1M | 0.50% | $140.77 | $144.22 | +2.5% | 0.5% | |
| GE | $926.5M | 0.49% | $307.58 | $377.52 | +22.7% | 0.5% | |
| ABNB | $917.9M | 0.48% | $135.72 | $148.93 | +9.7% | 0.5% | |
| GM | $885.1M | 0.46% | $80.95 | $76.00 | -6.1% | 0.5% | |
| PNC | $861.8M | 0.45% | $205.56 | $249.49 | +21.4% | 0.5% | |
| FDX | $844.5M | 0.44% | $230.96 | $313.00 | +35.5% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CLS | $315.5M | |
| TTE | $219.2M | |
| TFII | $70.2M | |
| Q | $21.8M | |
| UL | $11.7M | |
| SOLS | $8.9M | |
| CWK | $8.4M | |
| EMA | $6.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LNWO | $70.7M | |
| K | $36.6M | |
| ALE | $36.0M | |
| IPG | $10.9M | |
| VBTX | $10.6M | |
| PINC | $9.9M | |
| PRO | $9.4M | |
| VRNT | $8.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CP | $31.8M | +15225.7% | |
| GFL | $50.2M | +11121.4% | |
| CNQ | $123.6M | +11020.4% | |
| MGA | $87.8M | +9533.8% | |
| DSGX | $16.5M | +8853.8% | |
| SW | $218.4M | +8132.7% | |
| OTEX | $20.1M | +7951.6% | |
| AGI | $31.5M | +7791.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| TEM | $-72.1M | -98.2% | |
| REI | $-0.5M | -97.7% | |
| WING | $-59.6M | -97.5% | |
| SMCI | $-9.2M | -95.0% | |
| JBS | $-28.2M | -92.1% | |
| ASPI | $-3.0M | -91.1% | |
| FMX | $-11.3M | -90.6% | |
| GERN | $-0.5M | -89.4% |