AQR Capital Management
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$156.00B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3456
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
2.6% $4.09B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $4.09B | 2.62% | $186.34 | $194.83 | +4.6% | 2.6% | |
| MSFT | $3.20B | 2.05% | $514.69 | $390.49 | -24.1% | 2.0% | |
| AAPL | $2.76B | 1.77% | $253.91 | $308.63 | +21.6% | 1.8% | |
| AMZN | $1.53B | 0.98% | $219.57 | $242.67 | +10.5% | 1.0% | |
| AVGO | $1.40B | 0.90% | $328.07 | $360.45 | +9.9% | 0.9% | |
| RBLX | $1.31B | 0.84% | $138.52 | $55.41 | -60.0% | 0.8% | |
| META | $1.26B | 0.81% | $732.47 | $582.90 | -20.4% | 0.8% | |
| WMT | $1.20B | 0.77% | $102.44 | $111.84 | +9.2% | 0.8% | |
| GOOGL | $991.7M | 0.64% | $242.63 | $359.91 | +48.3% | 0.6% | |
| VRSN | $985.1M | 0.63% | $276.94 | $256.43 | -7.4% | 0.6% | |
| GOOG | $944.7M | 0.61% | $243.07 | $356.18 | +46.5% | 0.6% | |
| ADBE | $912.7M | 0.59% | $352.75 | $219.72 | -37.7% | 0.6% | |
| ANET | $904.1M | 0.58% | $145.71 | $159.99 | +9.8% | 0.6% | |
| PLTR | $894.3M | 0.57% | $182.42 | $129.30 | -29.1% | 0.6% | |
| PNC | $889.3M | 0.57% | $196.08 | $249.49 | +27.2% | 0.6% | |
| GE | $874.5M | 0.56% | $300.04 | $377.52 | +25.8% | 0.6% | |
| GM | $869.0M | 0.56% | $60.57 | $76.00 | +25.5% | 0.6% | |
| MRK | $851.4M | 0.55% | $82.02 | $129.56 | +58.0% | 0.6% | |
| TSLA | $849.6M | 0.54% | $444.72 | $393.45 | -11.5% | 0.5% | |
| INTC | $838.8M | 0.54% | $33.55 | $120.35 | +258.7% | 0.5% | |
| PEP | $830.9M | 0.53% | $136.41 | $144.22 | +5.7% | 0.5% | |
| JNJ | $793.0M | 0.51% | $182.23 | $263.04 | +44.4% | 0.5% | |
| CB | $785.5M | 0.50% | $280.54 | $361.17 | +28.7% | 0.5% | |
| BKNG | $780.4M | 0.50% | $214.53 | $184.56 | -14.0% | 0.5% | |
| SNOW | $779.8M | 0.50% | $225.55 | $260.15 | +15.3% | 0.5% | |
| EXPE | $779.3M | 0.50% | $212.48 | $268.69 | +26.4% | 0.5% | |
| BRKB | $737.0M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| VEEV | $706.1M | 0.45% | $297.91 | $192.74 | -35.3% | 0.5% | |
| PCG | $702.6M | 0.45% | $14.95 | $17.05 | +14.1% | 0.5% | |
| GEV | $700.6M | 0.45% | $613.51 | $1113.11 | +81.4% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SSB | $120.5M | |
| RBRK | $97.8M | |
| VIK | $66.0M | |
| VBIL | $13.8M | |
| NBIS | $10.7M | |
| PSKY | $7.9M | |
| NESR | $6.5M | |
| FSUN | $6.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QFIN | $113.6M | |
| SKX | $70.5M | |
| HES | $31.2M | |
| SSBXXXX | $30.4M | |
| CHX | $23.3M | |
| BZ | $18.7M | |
| WBA | $16.6M | |
| JNPR | $15.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| TREX | $81.0M | +17551.6% | |
| ACDC | $3.6M | +6534.1% | |
| CZR | $23.4M | +5940.7% | |
| JBS | $30.0M | +5122.4% | |
| CFLT | $93.9M | +3646.4% | |
| HRTX | $2.3M | +3036.4% | |
| LFST | $3.5M | +2295.6% | |
| ASPI | $3.0M | +2237.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PDD | $-90.3M | -99.8% | |
| BRKR | $-135.9M | -98.9% | |
| SES | $-1.0M | -97.8% | |
| CHGG | $-2.1M | -97.5% | |
| GPRO | $-2.0M | -97.2% | |
| YUMC | $-15.3M | -97.0% | |
| LCTX | $-0.2M | -94.0% | |
| AGEN | $-1.9M | -93.7% |