AQR Capital Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$120.88B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3292
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
2.5% $3.07B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $3.07B | 2.54% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 2.5% | |
| MSFT | $2.27B | 1.88% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 1.9% | |
| AAPL | $2.05B | 1.69% | $204.36 | $308.63 | +51.0% | 1.7% | |
| AMZN | $1.22B | 1.01% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 1.0% | |
| AVGO | $1.06B | 0.88% | $273.64 | $360.45 | +31.7% | 0.9% | |
| META | $1.04B | 0.86% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 0.9% | |
| RBLX | $948.2M | 0.78% | $105.20 | $55.41 | -47.3% | 0.8% | |
| VRSN | $894.4M | 0.74% | $285.26 | $256.43 | -10.1% | 0.7% | |
| ANET | $892.9M | 0.74% | $102.31 | $159.99 | +56.4% | 0.7% | |
| SNOW | $802.0M | 0.66% | $223.77 | $260.15 | +16.3% | 0.7% | |
| GE | $791.1M | 0.65% | $256.03 | $377.52 | +47.5% | 0.7% | |
| BKNG | $779.2M | 0.64% | $229.63 | $184.56 | -19.6% | 0.6% | |
| JNJ | $728.7M | 0.60% | $149.03 | $263.04 | +76.5% | 0.6% | |
| MRK | $690.1M | 0.57% | $76.60 | $129.56 | +69.1% | 0.6% | |
| GM | $664.5M | 0.55% | $48.76 | $76.00 | +55.9% | 0.6% | |
| CME | $655.3M | 0.54% | $265.30 | $236.60 | -10.8% | 0.5% | |
| ADBE | $645.0M | 0.53% | $386.88 | $219.72 | -43.2% | 0.5% | |
| DASH | $643.1M | 0.53% | $246.51 | $192.01 | -22.1% | 0.5% | |
| FTNT | $634.3M | 0.52% | $105.72 | $156.25 | +47.8% | 0.5% | |
| PNC | $622.5M | 0.51% | $180.35 | $249.49 | +38.3% | 0.5% | |
| MCK | $620.8M | 0.51% | $729.81 | $786.30 | +7.7% | 0.5% | |
| PM | $612.7M | 0.51% | $175.76 | $182.27 | +3.7% | 0.5% | |
| COST | $596.5M | 0.49% | $984.40 | $951.67 | -3.3% | 0.5% | |
| INCY | $558.5M | 0.46% | $68.10 | $116.86 | +71.6% | 0.5% | |
| GOOG | $551.4M | 0.46% | $176.88 | $356.18 | +101.4% | 0.5% | |
| GOOGL | $542.2M | 0.45% | $175.73 | $359.91 | +104.8% | 0.5% | |
| GEV | $541.2M | 0.45% | $527.72 | $1113.11 | +110.9% | 0.5% | |
| ZM | $535.2M | 0.44% | $77.98 | $87.14 | +11.8% | 0.4% | |
| BRKB | $530.2M | 0.44% | — | — | 0.4% | ||
| VEEV | $526.5M | 0.44% | $287.98 | $192.74 | -33.1% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RDDT | $80.0M | |
| TEM | $54.0M | |
| NKTR | $11.1M | |
| AMTM | $8.3M | |
| SGOL | $6.7M | |
| RKLB | $6.2M | |
| ACHC | $4.2M | |
| RAL | $3.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DFS | $36.3M | |
| ITCI | $35.1M | |
| BERY | $17.9M | |
| PYCR | $11.4M | |
| VLRS | $6.7M | |
| X | $5.0M | |
| SWI | $3.7M | |
| SASR | $3.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CHDN | $79.0M | +22974.8% | |
| ALB | $44.4M | +22047.4% | |
| CGNX | $56.4M | +18810.9% | |
| FMX | $72.6M | +11692.3% | |
| BZ | $18.5M | +9990.8% | |
| LPRO | $3.0M | +6625.8% | |
| HUMA | $1.3M | +4259.9% | |
| CRGY | $5.0M | +3393.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| U | $-21.3M | -96.7% | |
| APPF | $-37.8M | -95.4% | |
| ITUB | $-12.6M | -94.3% | |
| CAR | $-5.3M | -92.8% | |
| MODVQ | $-0.3M | -92.3% | |
| RXRX | $-0.8M | -91.7% | |
| CX | $-9.9M | -91.6% | |
| BBBY | $-0.7M | -90.9% |