AQR Capital Management
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$97.07B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3150
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.3% $2.23B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $2.23B | 2.29% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 2.3% | |
| NVDA | $2.01B | 2.07% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 2.1% | |
| MSFT | $1.68B | 1.73% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 1.7% | |
| AMZN | $1.11B | 1.14% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 1.1% | |
| META | $927.1M | 0.96% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 1.0% | |
| JNJ | $873.3M | 0.90% | $160.42 | $263.04 | +64.0% | 0.9% | |
| CME | $735.5M | 0.76% | $254.19 | $236.60 | -6.9% | 0.8% | |
| GE | $724.8M | 0.75% | $199.10 | $377.52 | +89.6% | 0.8% | |
| BKNG | $695.3M | 0.72% | $182.42 | $184.56 | +1.2% | 0.7% | |
| MRK | $691.1M | 0.71% | $86.00 | $129.56 | +50.6% | 0.7% | |
| CNC | $669.8M | 0.69% | $60.71 | $67.86 | +11.8% | 0.7% | |
| MCK | $642.5M | 0.66% | $669.60 | $786.30 | +17.4% | 0.7% | |
| GM | $629.2M | 0.65% | $46.46 | $76.00 | +63.6% | 0.7% | |
| ADBE | $616.4M | 0.63% | $383.53 | $219.72 | -42.7% | 0.6% | |
| VRSN | $586.4M | 0.60% | $250.08 | $256.43 | +2.5% | 0.6% | |
| ANET | $584.1M | 0.60% | $77.48 | $159.99 | +106.5% | 0.6% | |
| FTNT | $561.2M | 0.58% | $96.26 | $156.25 | +62.3% | 0.6% | |
| AVGO | $556.4M | 0.57% | $165.82 | $360.45 | +117.4% | 0.6% | |
| BRKB | $548.5M | 0.57% | — | — | 0.6% | ||
| CMCSA | $538.2M | 0.55% | $32.39 | $23.79 | -26.6% | 0.6% | |
| ZM | $536.5M | 0.55% | $73.77 | $87.14 | +18.1% | 0.6% | |
| T | $528.7M | 0.54% | $26.81 | $20.58 | -23.2% | 0.5% | |
| GOOG | $516.1M | 0.53% | $155.60 | $356.18 | +128.9% | 0.5% | |
| RBLX | $504.4M | 0.52% | $58.29 | $55.41 | -4.9% | 0.5% | |
| ABNB | $500.8M | 0.52% | $119.46 | $148.93 | +24.7% | 0.5% | |
| COP | $484.5M | 0.50% | $100.79 | $104.73 | +3.9% | 0.5% | |
| GOOGL | $479.2M | 0.49% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 0.5% | |
| PM | $473.7M | 0.49% | $152.04 | $182.27 | +19.9% | 0.5% | |
| NOC | $460.4M | 0.47% | $501.70 | $549.01 | +9.4% | 0.5% | |
| C | $456.7M | 0.47% | $68.87 | $139.97 | +103.2% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MRP | $48.4M | |
| CELH | $39.4M | |
| OEF | $35.6M | |
| FND | $22.2M | |
| QGENXXXX | $7.2M | |
| RDVT | $3.8M | |
| RPAR | $3.1M | |
| LTM | $3.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SMAR | $173.1M | |
| CLBT | $16.2M | |
| KRNT | $14.8M | |
| VIK | $14.8M | |
| RH | $8.7M | |
| QGENXXXX | $4.7M | |
| HTLF | $4.7M | |
| HCP | $4.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NOVAQ | $1.7M | +12081.7% | |
| ENPH | $41.0M | +9236.6% | |
| KNX | $69.7M | +8856.8% | |
| BLNK | $0.8M | +8386.8% | |
| ESTC | $120.9M | +6651.3% | |
| CHPTXXXX | $1.5M | +6429.1% | |
| MTSI | $23.0M | +5891.8% | |
| U | $21.7M | +5215.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CGNX | $-39.0M | -99.1% | |
| GO | $-28.1M | -98.4% | |
| DNB | $-12.2M | -92.9% | |
| CCO | $-0.6M | -91.7% | |
| VAL | $-15.3M | -91.7% | |
| VRA | $-0.6M | -91.2% | |
| CE | $-7.3M | -90.4% | |
| DTCB | $-0.3M | -89.0% |