AQR Capital Management
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-14
AUM
$77.63B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2861
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.3% $2.59B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $2.59B | 3.33% | $248.83 | $308.63 | +24.0% | 3.3% | |
| NVDA | $2.19B | 2.82% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 2.8% | |
| MSFT | $1.77B | 2.29% | $416.56 | $390.49 | -6.3% | 2.3% | |
| AMZN | $1.18B | 1.52% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 1.5% | |
| META | $965.0M | 1.24% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 1.2% | |
| AVGO | $660.5M | 0.85% | $228.92 | $360.45 | +57.5% | 0.8% | |
| ZM | $615.2M | 0.79% | $81.61 | $87.14 | +6.8% | 0.8% | |
| GE | $614.5M | 0.79% | $165.60 | $377.52 | +128.0% | 0.8% | |
| CME | $586.1M | 0.75% | $221.42 | $236.60 | +6.9% | 0.8% | |
| GOOG | $556.0M | 0.72% | $189.45 | $356.18 | +88.0% | 0.7% | |
| MRK | $533.1M | 0.69% | $94.49 | $129.56 | +37.1% | 0.7% | |
| MCK | $525.6M | 0.68% | $566.41 | $786.30 | +38.8% | 0.7% | |
| GOOGL | $514.1M | 0.66% | $188.32 | $359.91 | +91.1% | 0.7% | |
| JNJ | $500.1M | 0.64% | $138.78 | $263.04 | +89.5% | 0.6% | |
| LLY | $496.2M | 0.64% | $763.69 | $1213.91 | +59.0% | 0.6% | |
| WMT | $481.9M | 0.62% | $89.14 | $111.84 | +25.5% | 0.6% | |
| CNC | $469.1M | 0.60% | $60.58 | $67.86 | +12.0% | 0.6% | |
| CMCSA | $463.8M | 0.60% | $32.67 | $23.79 | -27.2% | 0.6% | |
| TSLA | $445.4M | 0.57% | $403.84 | $393.45 | -2.6% | 0.6% | |
| PGR | $435.2M | 0.56% | $220.58 | $232.22 | +5.3% | 0.6% | |
| BKNG | $427.1M | 0.55% | $196.33 | $184.56 | -6.0% | 0.6% | |
| T | $407.4M | 0.52% | $21.32 | $20.58 | -3.5% | 0.5% | |
| FTNT | $400.4M | 0.52% | $94.48 | $156.25 | +65.4% | 0.5% | |
| BRKB | $364.2M | 0.47% | — | — | 0.5% | ||
| UTHR | $344.2M | 0.44% | $352.84 | $555.91 | +57.5% | 0.4% | |
| ANET | $336.2M | 0.43% | $110.53 | $159.99 | +44.8% | 0.4% | |
| ADBE | $334.7M | 0.43% | $444.68 | $219.72 | -50.6% | 0.4% | |
| COR | $329.0M | 0.42% | $222.07 | $296.51 | +33.5% | 0.4% | |
| CB | $325.7M | 0.42% | $272.85 | $361.17 | +32.4% | 0.4% | |
| V | $325.6M | 0.42% | $312.52 | $362.13 | +15.9% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ANET | $336.2M | +44.8% | |
| BLK | $74.0M | ||
| LRCX | $40.1M | ||
| APTV | $20.1M | ||
| IWN | $16.3M | ||
| CLBT | $16.2M | ||
| FIVE | $15.2M | ||
| KRNT | $14.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ANETXXXX | $300.3M | |
| LRCXXXXX | $96.3M | |
| BLKXXXX | $55.3M | |
| APTVXXXX | $7.0M | |
| MRO | $5.4M | |
| SMCIXXXX | $4.6M | |
| DYN | $3.2M | |
| TKXXXX | $3.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| MGM | $43.9M | +12726.8% | |
| AU | $21.2M | +7804.7% | |
| WEX | $25.6M | +5562.2% | |
| SITC | $10.0M | +3701.4% | |
| IWF | $15.6M | +3609.1% | |
| TTC | $11.8M | +2603.4% | |
| TKC | $2.3M | +2264.9% | |
| LCIDXXXX | $0.8M | +2159.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PSTX | $-0.8M | -96.7% | |
| XFORXXXX | $-0.5M | -96.3% | |
| ATNM | $-0.7M | -95.4% | |
| BLD | $-9.5M | -93.0% | |
| SRRK | $-0.4M | -91.8% | |
| FSP | $-0.3M | -91.4% | |
| WMS | $-4.9M | -91.2% | |
| SSD | $-5.8M | -89.9% |