AQR Capital Management
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$65.24B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2593
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
3.0% $1.92B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1.92B | 2.95% | $124.10 | $194.83 | +57.0% | 3.0% | |
| AAPL | $1.73B | 2.65% | $214.89 | $308.63 | +43.6% | 2.6% | |
| MSFT | $1.73B | 2.65% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 2.6% | |
| AMZN | $1.01B | 1.55% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 1.6% | |
| GOOGL | $839.5M | 1.29% | $181.59 | $359.91 | +98.2% | 1.3% | |
| META | $811.1M | 1.24% | $501.31 | $582.90 | +16.3% | 1.2% | |
| CI | $510.5M | 0.78% | $313.59 | $287.77 | -8.2% | 0.8% | |
| GOOG | $504.9M | 0.77% | $183.09 | $356.18 | +94.5% | 0.8% | |
| MCK | $500.9M | 0.77% | $581.34 | $786.30 | +35.3% | 0.8% | |
| JNJ | $489.2M | 0.75% | $138.36 | $263.04 | +90.1% | 0.8% | |
| AVGO | $483.3M | 0.74% | $161.05 | $360.45 | +123.8% | 0.7% | |
| GE | $468.5M | 0.72% | $157.08 | $377.52 | +140.3% | 0.7% | |
| CSCO | $458.1M | 0.70% | $45.10 | $112.69 | +149.9% | 0.7% | |
| LLY | $429.6M | 0.66% | $901.78 | $1213.91 | +34.6% | 0.7% | |
| T | $414.6M | 0.64% | $17.29 | $20.58 | +19.0% | 0.6% | |
| XOM | $410.1M | 0.63% | $107.65 | $137.09 | +27.4% | 0.6% | |
| EG | $393.4M | 0.60% | $365.95 | $371.35 | +1.5% | 0.6% | |
| AMAT | $351.8M | 0.54% | $233.48 | $603.04 | +158.3% | 0.5% | |
| BKNG | $340.6M | 0.52% | $152.90 | $184.56 | +20.7% | 0.5% | |
| CAH | $340.5M | 0.52% | $95.26 | $238.94 | +150.8% | 0.5% | |
| CMCSA | $339.2M | 0.52% | $32.71 | $23.79 | -27.3% | 0.5% | |
| ZM | $337.2M | 0.52% | $59.21 | $87.14 | +47.2% | 0.5% | |
| BRKB | $315.7M | 0.48% | — | — | 0.5% | ||
| CVS | $310.7M | 0.48% | $53.62 | $104.72 | +95.3% | 0.5% | |
| GM | $310.6M | 0.48% | $45.77 | $76.00 | +66.0% | 0.5% | |
| C | $302.1M | 0.46% | $59.99 | $139.97 | +133.3% | 0.5% | |
| ADBE | $297.9M | 0.46% | $560.01 | $219.72 | -60.8% | 0.5% | |
| CB | $296.4M | 0.45% | $250.01 | $361.17 | +44.5% | 0.5% | |
| CNC | $295.8M | 0.45% | $65.34 | $67.86 | +3.9% | 0.5% | |
| MO | $295.1M | 0.45% | $40.04 | $72.71 | +81.6% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SOLV | $62.6M | |
| LH | $57.5M | |
| BZ | $28.7M | |
| QFIN | $25.6M | |
| ATHM | $22.5M | |
| GEV | $22.1M | |
| IOT | $5.8M | |
| SMTC | $4.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LH | $31.4M | |
| PXD | $27.7M | |
| AIRC | $17.4M | |
| BALY | $4.9M | |
| OPCH | $4.2M | |
| KNSA | $3.1M | |
| FWRDXXXX | $2.2M | |
| HIBB | $2.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CMG | $49.5M | +6990.3% | |
| STEMXXXX | $0.8M | +5770.4% | |
| CABO | $20.8M | +4228.5% | |
| MTZ | $27.4M | +3439.7% | |
| AGL | $8.6M | +3338.5% | |
| SHC | $5.9M | +3198.2% | |
| AMLX | $6.0M | +2768.0% | |
| BURL | $56.9M | +2542.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HTHT | $-10.2M | -97.7% | |
| NIO | $-7.2M | -97.1% | |
| CHTR | $-9.9M | -94.0% | |
| EVLV | $-1.9M | -93.8% | |
| CLAR | $-1.1M | -93.5% | |
| KNX | $-9.1M | -93.3% | |
| VTNRQ | $-1.8M | -93.3% | |
| TSM | $-188.0M | -92.8% |