AQR Capital Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$58.73B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2403
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
2.9% $1.67B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $1.67B | 2.85% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 2.9% | |
| NVDA | $1.53B | 2.60% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 2.6% | |
| AAPL | $1.44B | 2.45% | $168.34 | $308.63 | +83.3% | 2.5% | |
| AMZN | $937.2M | 1.60% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 1.6% | |
| META | $862.1M | 1.47% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 1.5% | |
| GOOGL | $754.0M | 1.28% | $154.12 | $359.91 | +133.5% | 1.3% | |
| CSCO | $574.5M | 0.98% | $47.10 | $112.69 | +139.3% | 1.0% | |
| GE | $439.1M | 0.75% | $138.05 | $377.52 | +173.5% | 0.8% | |
| AVGO | $435.8M | 0.74% | $132.11 | $360.45 | +172.8% | 0.7% | |
| MCK | $426.6M | 0.73% | $531.33 | $786.30 | +48.0% | 0.7% | |
| ADBE | $411.2M | 0.70% | $502.09 | $219.72 | -56.2% | 0.7% | |
| GOOG | $409.2M | 0.70% | $155.13 | $356.18 | +129.6% | 0.7% | |
| EG | $402.9M | 0.69% | $382.74 | $371.35 | -3.0% | 0.7% | |
| CAH | $401.3M | 0.68% | $108.63 | $238.94 | +120.0% | 0.7% | |
| JNJ | $382.5M | 0.65% | $147.88 | $263.04 | +77.9% | 0.7% | |
| PHM | $379.1M | 0.65% | $116.40 | $133.67 | +14.8% | 0.7% | |
| C | $364.9M | 0.62% | $59.51 | $139.97 | +135.2% | 0.6% | |
| CI | $343.9M | 0.59% | $348.49 | $287.77 | -17.4% | 0.6% | |
| PCAR | $327.0M | 0.56% | $114.96 | $119.50 | +4.0% | 0.6% | |
| TAP | $323.6M | 0.55% | $62.00 | $39.78 | -35.8% | 0.6% | |
| BRKB | $315.9M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| CVS | $314.9M | 0.54% | $72.66 | $104.72 | +44.1% | 0.5% | |
| BKNG | $314.7M | 0.54% | $140.14 | $184.56 | +31.7% | 0.5% | |
| LLY | $314.6M | 0.54% | $748.80 | $1213.91 | +62.1% | 0.5% | |
| GM | $303.4M | 0.52% | $44.40 | $76.00 | +71.2% | 0.5% | |
| MRK | $294.7M | 0.50% | $121.88 | $129.56 | +6.3% | 0.5% | |
| CNC | $284.2M | 0.48% | $77.75 | $67.86 | -12.7% | 0.5% | |
| AMAT | $280.4M | 0.48% | $204.86 | $603.04 | +194.4% | 0.5% | |
| VRTX | $278.7M | 0.47% | $420.48 | $528.04 | +25.6% | 0.5% | |
| ABBV | $278.5M | 0.47% | $167.36 | $261.07 | +56.0% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SNAP | $50.4M | |
| CNH | $30.2M | |
| CPAY | $22.3M | |
| GLD | $18.7M | |
| GSIE | $17.4M | |
| SCHX | $9.7M | |
| HYLB | $7.5M | |
| VCIT | $7.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FLT | $23.8M | |
| SPLK | $9.8M | |
| MXL | $5.3M | |
| QGEN | $5.3M | |
| MDRX | $4.3M | |
| IMGN | $2.3M | |
| SEDG | $2.0M | |
| PGTI | $2.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| APO | $51.5M | +9813.6% | |
| PEN | $7.1M | +3234.9% | |
| GT | $17.5M | +2923.0% | |
| WYNN | $109.3M | +2723.0% | |
| VSTS | $21.4M | +2347.8% | |
| VTNRQ | $1.7M | +2331.0% | |
| WBS | $11.2M | +1971.2% | |
| MCW | $3.4M | +1394.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ALB | $-16.2M | -98.4% | |
| SQM | $-9.5M | -97.1% | |
| ILPT | $-2.0M | -96.9% | |
| CARAXXXX | $-0.6M | -96.5% | |
| HOG | $-21.5M | -96.5% | |
| ROKU | $-66.3M | -96.0% | |
| KAMN | $-3.0M | -95.2% | |
| TAST | $-2.3M | -94.7% |