AQR Capital Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$53.13B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2322
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.9% $1.55B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.55B | 2.93% | $183.56 | $308.63 | +68.1% | 2.9% | |
| MSFT | $1.53B | 2.88% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 2.9% | |
| NVDA | $827.5M | 1.56% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 1.6% | |
| AMZN | $721.3M | 1.36% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 1.4% | |
| TSM | $721.3M | 1.36% | $98.27 | $434.16 | +341.8% | 1.4% | |
| GOOGL | $685.0M | 1.29% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 1.3% | |
| META | $636.6M | 1.20% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 1.2% | |
| CSCO | $614.9M | 1.16% | $47.18 | $112.69 | +138.8% | 1.2% | |
| ADBE | $448.3M | 0.84% | $580.07 | $219.72 | -62.1% | 0.8% | |
| AVGO | $436.8M | 0.82% | $105.75 | $360.45 | +240.8% | 0.8% | |
| GOOG | $384.5M | 0.72% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 0.7% | |
| PHM | $379.8M | 0.71% | $99.64 | $133.67 | +34.1% | 0.7% | |
| CI | $352.6M | 0.66% | $295.59 | $287.77 | -2.6% | 0.7% | |
| HUM | $351.6M | 0.66% | $455.05 | $396.75 | -12.8% | 0.7% | |
| CVS | $348.3M | 0.66% | $73.17 | $104.72 | +43.1% | 0.7% | |
| WMT | $347.4M | 0.65% | $51.77 | $111.84 | +116.0% | 0.7% | |
| GE | $327.4M | 0.62% | $99.15 | $377.52 | +280.8% | 0.6% | |
| KO | $323.9M | 0.61% | $55.64 | $84.14 | +51.2% | 0.6% | |
| MCK | $313.3M | 0.59% | $468.32 | $786.30 | +67.9% | 0.6% | |
| GILD | $312.7M | 0.59% | $76.85 | $131.27 | +70.8% | 0.6% | |
| BKNG | $310.9M | 0.59% | $136.33 | $184.56 | +35.4% | 0.6% | |
| JNJ | $292.8M | 0.55% | $148.80 | $263.04 | +76.8% | 0.6% | |
| CAH | $287.4M | 0.54% | $99.03 | $238.94 | +141.3% | 0.5% | |
| ABBV | $285.6M | 0.54% | $146.57 | $261.07 | +78.1% | 0.5% | |
| C | $282.5M | 0.53% | $49.26 | $139.97 | +184.2% | 0.5% | |
| TAP | $278.0M | 0.52% | $56.76 | $39.78 | -29.9% | 0.5% | |
| PCAR | $275.7M | 0.52% | $90.15 | $119.50 | +32.6% | 0.5% | |
| AMGN | $270.5M | 0.51% | $275.56 | $374.15 | +35.8% | 0.5% | |
| EG | $264.4M | 0.50% | $346.20 | $371.35 | +7.3% | 0.5% | |
| VRTX | $262.4M | 0.49% | $410.91 | $528.04 | +28.5% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BG | $33.8M | |
| NATL | $12.5M | |
| RARE | $8.2M | |
| ITOT | $6.8M | |
| WS | $5.1M | |
| PATH | $5.0M | |
| LSEA | $4.9M | |
| NTSX | $4.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ATVI | $38.5M | |
| BGXXXX | $32.0M | |
| VMW | $18.0M | |
| NEWR | $14.8M | |
| HZNP | $12.7M | |
| CPA | $6.5M | |
| SIX | $4.9M | |
| NGVT | $4.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CCL | $30.5M | +5274.9% | |
| DDOG | $34.4M | +3315.9% | |
| CYH | $5.3M | +3058.5% | |
| SATS | $5.7M | +2835.7% | |
| KMX | $24.4M | +2444.3% | |
| LUMN | $3.2M | +1789.6% | |
| EIX | $56.5M | +1749.3% | |
| DAKT | $1.8M | +1727.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DISH | $-13.8M | -97.1% | |
| FULT | $-8.5M | -96.8% | |
| DEI | $-10.0M | -96.1% | |
| JBGS | $-4.9M | -95.5% | |
| CHS | $-5.1M | -94.6% | |
| D | $-7.7M | -93.9% | |
| SP | $-2.9M | -93.4% | |
| CERS | $-0.5M | -93.2% |