AQR Capital Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$48.43B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2309
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.0% $1.45B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.45B | 2.99% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 3.0% | |
| MSFT | $1.34B | 2.77% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 2.8% | |
| GOOGL | $624.9M | 1.29% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 1.3% | |
| CSCO | $611.6M | 1.26% | $50.44 | $112.69 | +123.4% | 1.3% | |
| NVDA | $597.9M | 1.23% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 1.2% | |
| TSM | $564.4M | 1.17% | $84.44 | $434.16 | +414.2% | 1.2% | |
| META | $519.9M | 1.07% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 1.1% | |
| AMZN | $472.6M | 0.98% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 1.0% | |
| WMT | $432.5M | 0.89% | $51.84 | $111.84 | +115.7% | 0.9% | |
| ADBE | $368.2M | 0.76% | $521.13 | $219.72 | -57.8% | 0.8% | |
| AVGO | $361.6M | 0.75% | $80.98 | $360.45 | +345.1% | 0.8% | |
| GILD | $357.7M | 0.74% | $67.80 | $131.27 | +93.6% | 0.7% | |
| CI | $350.4M | 0.72% | $272.80 | $287.77 | +5.5% | 0.7% | |
| GOOG | $337.7M | 0.70% | $133.99 | $356.18 | +165.8% | 0.7% | |
| HUM | $331.7M | 0.69% | $475.06 | $396.75 | -16.5% | 0.7% | |
| XOM | $311.0M | 0.64% | $105.46 | $137.09 | +30.0% | 0.6% | |
| CVS | $307.2M | 0.63% | $62.53 | $104.72 | +67.5% | 0.6% | |
| PHM | $305.8M | 0.63% | $71.70 | $133.67 | +86.4% | 0.6% | |
| KO | $288.0M | 0.59% | $51.20 | $84.14 | +64.3% | 0.6% | |
| VLO | $287.1M | 0.59% | $127.65 | $267.76 | +109.8% | 0.6% | |
| GM | $274.5M | 0.57% | $31.57 | $76.00 | +140.7% | 0.6% | |
| UNH | $273.3M | 0.56% | $486.20 | $425.36 | -12.5% | 0.6% | |
| C | $266.7M | 0.55% | $37.14 | $139.97 | +276.9% | 0.6% | |
| MRK | $262.3M | 0.54% | $94.14 | $129.56 | +37.6% | 0.5% | |
| BRKB | $261.7M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| PCAR | $256.3M | 0.53% | $76.14 | $119.50 | +57.0% | 0.5% | |
| KR | $251.8M | 0.52% | $41.46 | $58.22 | +40.4% | 0.5% | |
| HPE | $250.1M | 0.52% | $16.25 | $41.23 | +153.7% | 0.5% | |
| MPC | $245.9M | 0.51% | $141.79 | $266.35 | +87.8% | 0.5% | |
| ARW | $245.1M | 0.51% | $125.27 | $197.48 | +57.6% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VEA | $27.3M | |
| LSXMK | $26.3M | |
| IFF | $7.9M | |
| GO | $6.8M | |
| SPR | $6.8M | |
| CNM | $5.8M | |
| VOO | $5.4M | |
| OMCL | $4.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UNVR | $60.5M | |
| SYNH | $46.1M | |
| AUXXXX | $27.9M | |
| LSXMKXXXX | $13.7M | |
| RTL | $5.3M | |
| MRNA | $3.7M | |
| RCAC | $3.1M | |
| PDCE | $3.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DRVN | $8.0M | +7230.1% | |
| FHN | $84.6M | +6217.8% | |
| UBSI | $8.2M | +3558.3% | |
| FRME | $5.4M | +2694.8% | |
| CNX | $14.8M | +2200.5% | |
| TOST | $12.1M | +2197.0% | |
| TSVT | $1.0M | +1931.4% | |
| CINF | $26.7M | +1870.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SATS | $-4.5M | -95.5% | |
| CPRI | $-40.9M | -94.4% | |
| VNO | $-11.8M | -94.3% | |
| USB | $-44.0M | -93.8% | |
| TROX | $-3.2M | -93.7% | |
| BANC | $-4.2M | -93.5% | |
| NRGV | $-0.6M | -93.3% | |
| RXT | $-3.8M | -92.3% |