AQR Capital Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$47.05B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2178
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.6% $1.71B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.71B | 3.64% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 3.6% | |
| MSFT | $1.36B | 2.89% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 2.9% | |
| TSM | $647.5M | 1.38% | $96.72 | $434.16 | +348.9% | 1.4% | |
| GOOGL | $583.1M | 1.24% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 1.2% | |
| CSCO | $567.6M | 1.21% | $47.62 | $112.69 | +136.6% | 1.2% | |
| META | $552.9M | 1.18% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 1.2% | |
| NVDA | $483.6M | 1.03% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 1.0% | |
| AMZN | $482.1M | 1.02% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 1.0% | |
| WMT | $427.3M | 0.91% | $50.71 | $111.84 | +120.5% | 0.9% | |
| CI | $365.2M | 0.78% | $265.04 | $287.77 | +8.6% | 0.8% | |
| CVS | $341.4M | 0.73% | $61.53 | $104.72 | +70.2% | 0.7% | |
| MRK | $331.8M | 0.71% | $105.21 | $129.56 | +23.1% | 0.7% | |
| ADBE | $331.7M | 0.71% | $488.99 | $219.72 | -55.1% | 0.7% | |
| GILD | $324.7M | 0.69% | $69.83 | $131.27 | +88.0% | 0.7% | |
| PHM | $319.5M | 0.68% | $75.91 | $133.67 | +76.1% | 0.7% | |
| GOOG | $316.2M | 0.67% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 0.7% | |
| KO | $312.0M | 0.66% | $55.13 | $84.14 | +52.6% | 0.7% | |
| AVGO | $308.4M | 0.66% | $83.67 | $360.45 | +330.8% | 0.7% | |
| MCD | $297.3M | 0.63% | $278.05 | $280.63 | +0.9% | 0.6% | |
| AIG | $292.9M | 0.62% | $53.86 | $79.39 | +47.4% | 0.6% | |
| XOM | $292.3M | 0.62% | $97.02 | $137.09 | +41.3% | 0.6% | |
| PCAR | $280.6M | 0.60% | $74.90 | $119.50 | +59.5% | 0.6% | |
| ARW | $272.6M | 0.58% | $143.23 | $197.48 | +37.9% | 0.6% | |
| MCK | $268.4M | 0.57% | $421.51 | $786.30 | +86.5% | 0.6% | |
| KR | $265.1M | 0.56% | $44.00 | $58.22 | +32.3% | 0.6% | |
| PEP | $259.1M | 0.55% | $166.81 | $144.22 | -13.5% | 0.6% | |
| BKNG | $250.4M | 0.53% | $105.77 | $184.56 | +74.5% | 0.5% | |
| PG | $249.5M | 0.53% | $140.38 | $151.41 | +7.9% | 0.5% | |
| JNJ | $249.4M | 0.53% | $151.64 | $263.04 | +73.5% | 0.5% | |
| BRKB | $246.9M | 0.52% | — | — | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VTI | $55.1M | |
| KNF | $5.9M | |
| RPRX | $5.7M | |
| ROK | $5.6M | |
| XLK | $4.3M | |
| ZYME | $4.1M | |
| PEN | $3.9M | |
| NWL | $3.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TCOM | $29.2M | |
| WWE | $20.8M | |
| SMTC | $5.8M | |
| GTE | $5.7M | |
| TWLO | $4.9M | |
| BRKH | $4.1M | |
| RCUS | $4.0M | |
| SBGI | $4.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| PNT | $4.9M | +5159.4% | |
| VRAYQ | $0.2M | +4972.9% | |
| DHI | $51.2M | +2963.0% | |
| FYBR | $5.0M | +2344.0% | |
| AUXXXX | $26.6M | +2334.8% | |
| EXAS | $11.0M | +2156.8% | |
| XYZ | $7.0M | +1889.8% | |
| FOUR | $3.1M | +1552.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| WAFD | $-18.2M | -98.8% | |
| CE | $-13.6M | -97.6% | |
| DHC | $-3.8M | -97.3% | |
| CBRL | $-28.2M | -96.9% | |
| WHR | $-11.6M | -96.8% | |
| WGHTQ | $-1.0M | -96.5% | |
| VCSAXXXX | $-0.5M | -95.7% | |
| CYH | $-6.3M | -95.7% |