AQR Capital Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$43.89B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2192
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
2.7% $1.20B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.20B | 2.73% | $122.98 | $308.63 | +151.0% | 2.7% | |
| MSFT | $1.09B | 2.49% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 2.5% | |
| TSM | $576.5M | 1.31% | $70.29 | $434.16 | +517.7% | 1.3% | |
| PFE | $502.7M | 1.15% | $41.69 | $24.32 | -41.7% | 1.1% | |
| GOOGL | $491.5M | 1.12% | $88.34 | $359.91 | +307.4% | 1.1% | |
| XOM | $426.3M | 0.97% | $94.79 | $137.09 | +44.6% | 1.0% | |
| CSCO | $419.6M | 0.96% | $43.45 | $112.69 | +159.4% | 1.0% | |
| CVS | $396.0M | 0.90% | $81.46 | $104.72 | +28.6% | 0.9% | |
| KO | $364.6M | 0.83% | $56.76 | $84.14 | +48.2% | 0.8% | |
| META | $349.3M | 0.80% | $123.65 | $582.90 | +371.4% | 0.8% | |
| MRK | $344.9M | 0.79% | $99.96 | $129.56 | +29.6% | 0.8% | |
| T | $333.6M | 0.76% | $15.48 | $20.58 | +33.0% | 0.8% | |
| PG | $331.2M | 0.75% | $138.48 | $151.41 | +9.3% | 0.8% | |
| JNJ | $326.2M | 0.74% | $160.87 | $263.04 | +63.5% | 0.7% | |
| GILD | $321.8M | 0.73% | $75.91 | $131.27 | +72.9% | 0.7% | |
| UNH | $313.3M | 0.71% | $484.43 | $425.36 | -12.2% | 0.7% | |
| PEP | $303.9M | 0.69% | $159.38 | $144.22 | -9.5% | 0.7% | |
| AMZN | $290.3M | 0.66% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 0.7% | |
| CVX | $277.5M | 0.63% | $150.52 | $169.20 | +12.4% | 0.6% | |
| ADBE | $270.0M | 0.62% | $336.92 | $219.72 | -34.8% | 0.6% | |
| C | $262.6M | 0.60% | $40.64 | $139.97 | +244.4% | 0.6% | |
| GOOG | $260.4M | 0.59% | $88.92 | $356.18 | +300.6% | 0.6% | |
| BRKB | $254.1M | 0.58% | — | — | 0.6% | ||
| TSN | $243.4M | 0.55% | $56.35 | $58.89 | +4.5% | 0.6% | |
| V | $238.8M | 0.54% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 0.5% | |
| MA | $234.6M | 0.53% | $339.66 | $539.39 | +58.8% | 0.5% | |
| LYB | $232.7M | 0.53% | $67.06 | $53.36 | -20.4% | 0.5% | |
| VZ | $229.0M | 0.52% | $31.75 | $42.56 | +34.0% | 0.5% | |
| ABBV | $228.9M | 0.52% | $143.14 | $261.07 | +82.4% | 0.5% | |
| KR | $225.8M | 0.51% | $41.17 | $58.22 | +41.4% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GNRC | $30.5M | |
| UHALB | $26.7M | |
| OLPX | $10.8M | |
| WOOF | $10.2M | |
| RXO | $9.4M | |
| OSG | $6.9M | |
| TME | $5.3M | |
| WTM | $5.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ABMD | $22.4M | |
| NLSN | $19.4M | |
| ZEN | $12.8M | |
| Y | $12.2M | |
| CLR | $5.9M | |
| ENTG | $3.6M | |
| AA | $3.6M | |
| BHVNXXXX | $3.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| LUMN | $59.9M | +32449.8% | |
| SKLZXXXX | $0.7M | +3583.8% | |
| HLGNXXXX | $0.2M | +2746.4% | |
| ATER | $0.3M | +2675.7% | |
| VSCO | $10.3M | +1904.6% | |
| VCSAXXXX | $1.4M | +1851.4% | |
| SHCR | $0.3M | +1561.1% | |
| ANGI | $1.9M | +1453.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| AEO | $-7.0M | -96.0% | |
| H | $-6.9M | -93.5% | |
| ONC | $-9.2M | -92.9% | |
| APPS | $-6.6M | -92.8% | |
| LI | $-17.3M | -92.7% | |
| SIVB | $-14.9M | -92.6% | |
| IAA | $-9.8M | -92.5% | |
| XPEV | $-7.2M | -92.2% |