AQR Capital Management
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-15
AUM
$44.25B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2173
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.0% $1.33B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.33B | 3.01% | $134.03 | $308.63 | +130.3% | 3.0% | |
| MSFT | $1.20B | 2.70% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 2.7% | |
| GOOGL | $619.8M | 1.40% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 1.4% | |
| TSM | $557.4M | 1.26% | $76.75 | $434.16 | +465.7% | 1.3% | |
| PFE | $553.9M | 1.25% | $41.96 | $24.32 | -42.0% | 1.3% | |
| META | $437.5M | 0.99% | $159.85 | $582.90 | +264.6% | 1.0% | |
| XOM | $377.6M | 0.85% | $74.88 | $137.09 | +83.1% | 0.8% | |
| GILD | $375.6M | 0.85% | $53.88 | $131.27 | +143.6% | 0.8% | |
| PG | $375.6M | 0.85% | $129.61 | $151.41 | +16.8% | 0.8% | |
| MRK | $375.2M | 0.85% | $80.81 | $129.56 | +60.3% | 0.8% | |
| JNJ | $369.8M | 0.84% | $158.17 | $263.04 | +66.3% | 0.8% | |
| AMZN | $366.0M | 0.83% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 0.8% | |
| GOOG | $359.0M | 0.81% | $108.42 | $356.18 | +228.5% | 0.8% | |
| PEP | $340.8M | 0.77% | $146.16 | $144.22 | -1.3% | 0.8% | |
| REGN | $323.2M | 0.73% | $586.29 | $654.27 | +11.6% | 0.7% | |
| CVS | $312.7M | 0.71% | $80.28 | $104.72 | +30.4% | 0.7% | |
| UNH | $307.9M | 0.70% | $476.78 | $425.36 | -10.8% | 0.7% | |
| CSCO | $291.7M | 0.66% | $37.95 | $112.69 | +196.9% | 0.7% | |
| TSN | $278.4M | 0.63% | $75.24 | $58.89 | -21.7% | 0.6% | |
| ARW | $269.6M | 0.61% | $112.09 | $197.48 | +76.2% | 0.6% | |
| INTC | $269.1M | 0.61% | $35.24 | $120.35 | +241.5% | 0.6% | |
| ABBV | $253.1M | 0.57% | $132.41 | $261.07 | +97.2% | 0.6% | |
| KO | $248.7M | 0.56% | $55.92 | $84.14 | +50.5% | 0.6% | |
| BRKB | $237.4M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| EOG | $228.4M | 0.52% | $93.59 | $130.78 | +39.7% | 0.5% | |
| TSLA | $227.4M | 0.51% | $224.47 | $393.45 | +75.3% | 0.5% | |
| LYB | $219.3M | 0.50% | $67.99 | $53.36 | -21.5% | 0.5% | |
| TXN | $215.7M | 0.49% | $136.68 | $293.08 | +114.4% | 0.5% | |
| ALL | $215.1M | 0.49% | $115.39 | $250.33 | +116.9% | 0.5% | |
| C | $215.1M | 0.49% | $39.97 | $139.97 | +250.2% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QDEL | $80.4M | |
| CXT | $23.2M | |
| ENOV | $13.5M | |
| FLR | $7.9M | |
| CHGG | $6.4M | |
| CNP | $4.3M | |
| PEGA | $2.6M | |
| SBGI | $1.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QDELXXXX | $68.2M | |
| ROKU | $32.5M | |
| CRXXXX | $19.0M | |
| CDK | $12.8M | |
| TRU | $10.0M | |
| CERN | $9.2M | |
| RCL | $8.0M | |
| EFX | $6.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RNG | $14.1M | +8939.3% | ||
| AVYAQ | $2.8M | +8381.9% | ||
| ALTO | $1.6M | +2407.2% | ||
| CRIS | $0.3M | +2094.2% | ||
| VSAT | $2.9M | +1957.7% | ||
| MTG | $10.4M | +1537.5% | ||
| AMZN | $-397.2M | +1409.9% | +128.5% | |
| BRBR | $4.0M | +1405.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BYD | $-16.4M | -98.4% | |
| SWK | $-15.6M | -97.6% | |
| SABR | $-5.3M | -94.3% | |
| APTVXXXX | $-19.3M | -93.8% | |
| ACC | $-19.1M | -92.9% | |
| UE | $-11.1M | -92.3% | |
| GOCO | $-2.0M | -92.0% | |
| UWMC | $-3.6M | -91.6% |