AQR Capital Management
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-05-16
AUM
$52.69B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2208
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.5% $1.83B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-05-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.83B | 3.48% | $170.92 | $308.63 | +80.6% | 3.5% | |
| MSFT | $1.68B | 3.18% | $297.61 | $390.49 | +31.2% | 3.2% | |
| GOOGL | $867.4M | 1.65% | $137.85 | $359.91 | +161.1% | 1.6% | |
| AMZN | $763.1M | 1.45% | $163.00 | $242.67 | +48.9% | 1.4% | |
| TSM | $727.3M | 1.38% | $97.37 | $434.16 | +345.9% | 1.4% | |
| META | $658.1M | 1.25% | $220.42 | $582.90 | +164.4% | 1.3% | |
| PFE | $554.1M | 1.05% | $41.09 | $24.32 | -40.8% | 1.1% | |
| JNJ | $528.1M | 1.00% | $156.91 | $263.04 | +67.6% | 1.0% | |
| GOOG | $499.0M | 0.95% | $138.43 | $356.18 | +157.3% | 0.9% | |
| PG | $461.2M | 0.88% | $136.96 | $151.41 | +10.6% | 0.9% | |
| TMO | $419.8M | 0.80% | $583.28 | $523.44 | -10.3% | 0.8% | |
| UNH | $403.7M | 0.77% | $471.70 | $425.36 | -9.8% | 0.8% | |
| ALL | $380.8M | 0.72% | $125.33 | $250.33 | +99.7% | 0.7% | |
| REGN | $355.3M | 0.67% | $692.70 | $654.27 | -5.5% | 0.7% | |
| TSLA | $354.1M | 0.67% | $359.20 | $393.45 | +9.5% | 0.7% | |
| NVDA | $345.2M | 0.66% | $27.20 | $194.83 | +616.3% | 0.7% | |
| WMT | $342.2M | 0.65% | $47.11 | $111.84 | +137.4% | 0.7% | |
| BRKB | $335.8M | 0.64% | — | — | 0.6% | ||
| CSCO | $331.6M | 0.63% | $49.28 | $112.69 | +128.7% | 0.6% | |
| TXN | $326.1M | 0.62% | $162.12 | $293.08 | +80.8% | 0.6% | |
| PEP | $325.6M | 0.62% | $145.77 | $144.22 | -1.1% | 0.6% | |
| JPM | $317.0M | 0.60% | $122.29 | $334.47 | +173.5% | 0.6% | |
| MRK | $295.9M | 0.56% | $72.14 | $129.56 | +79.6% | 0.6% | |
| ABBV | $291.5M | 0.55% | $138.97 | $261.07 | +87.9% | 0.6% | |
| ACN | $282.1M | 0.54% | $315.91 | $137.35 | -56.5% | 0.5% | |
| HD | $281.2M | 0.53% | $268.35 | $357.90 | +33.4% | 0.5% | |
| INTC | $271.4M | 0.52% | $46.32 | $120.35 | +159.8% | 0.5% | |
| EOG | $270.2M | 0.51% | $99.07 | $130.78 | +32.0% | 0.5% | |
| ARW | $269.7M | 0.51% | $118.63 | $197.48 | +66.5% | 0.5% | |
| DHR | $266.0M | 0.50% | $254.34 | $197.93 | -22.2% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DINO | $49.4M | |
| CCL | $34.8M | |
| VRT | $26.7M | |
| IAA | $17.8M | |
| PLTK | $16.6M | |
| WEX | $13.9M | |
| EVBG | $8.6M | |
| SPR | $8.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HFC | $39.3M | |
| XLNX | $25.4M | |
| JAZZ | $19.3M | |
| INFO | $14.0M | |
| ZLAB | $7.8M | |
| MRCY | $7.2M | |
| LVS | $7.1M | |
| GDS | $6.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| VNT | $36.4M | +2878.9% | |
| MRVI | $5.1M | +2855.0% | |
| UWMC | $3.7M | +2666.4% | |
| EPZM | $0.5M | +2408.7% | |
| KDP | $23.7M | +2281.8% | |
| ROKU | $30.0M | +2220.0% | |
| PSX | $25.1M | +2108.7% | |
| KD | $26.7M | +1863.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| TME | $-4.7M | -98.1% | |
| ZNGA | $-13.9M | -97.8% | |
| CVSA | $-12.2M | -97.4% | |
| VIPS | $-6.9M | -97.4% | |
| ALV | $-9.5M | -96.9% | |
| THS | $-6.9M | -95.7% | |
| AUXXXX | $-107.3M | -94.7% | |
| HCSG | $-36.2M | -93.4% |