AQR Capital Management
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-14
AUM
$55.17B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2188
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.5% $1.96B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.96B | 3.55% | $173.60 | $308.63 | +77.8% | 3.5% | |
| MSFT | $1.95B | 3.54% | $323.97 | $390.49 | +20.5% | 3.5% | |
| GOOGL | $943.1M | 1.71% | $143.58 | $359.91 | +150.7% | 1.7% | |
| AMZN | $876.1M | 1.59% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 1.6% | |
| TSM | $792.2M | 1.44% | $111.82 | $434.16 | +288.3% | 1.4% | |
| META | $676.5M | 1.23% | $333.42 | $582.90 | +74.8% | 1.2% | |
| TMO | $631.3M | 1.14% | $658.54 | $523.44 | -20.5% | 1.1% | |
| GOOG | $547.3M | 0.99% | $143.42 | $356.18 | +148.3% | 1.0% | |
| PG | $519.2M | 0.94% | $145.83 | $151.41 | +3.8% | 0.9% | |
| JNJ | $510.8M | 0.93% | $150.49 | $263.04 | +74.8% | 0.9% | |
| CSCO | $438.1M | 0.79% | $55.68 | $112.69 | +102.4% | 0.8% | |
| TSLA | $419.6M | 0.76% | $352.26 | $393.45 | +11.7% | 0.8% | |
| HD | $419.1M | 0.76% | $369.83 | $357.90 | -3.2% | 0.8% | |
| UNH | $417.1M | 0.76% | $463.08 | $425.36 | -8.2% | 0.8% | |
| NVDA | $416.9M | 0.76% | $29.32 | $194.83 | +564.5% | 0.8% | |
| ACN | $404.9M | 0.73% | $387.34 | $137.35 | -64.5% | 0.7% | |
| PFE | $404.2M | 0.73% | $46.52 | $24.32 | -47.7% | 0.7% | |
| JPM | $388.7M | 0.70% | $141.20 | $334.47 | +136.9% | 0.7% | |
| ALL | $377.7M | 0.68% | $105.70 | $250.33 | +136.8% | 0.7% | |
| TXN | $369.3M | 0.67% | $165.43 | $293.08 | +77.2% | 0.7% | |
| WMT | $358.4M | 0.65% | $45.60 | $111.84 | +145.3% | 0.7% | |
| COST | $348.0M | 0.63% | $539.72 | $951.67 | +76.3% | 0.6% | |
| INTC | $332.4M | 0.60% | $47.76 | $120.35 | +152.0% | 0.6% | |
| PEP | $317.5M | 0.58% | $150.30 | $144.22 | -4.0% | 0.6% | |
| ARW | $308.1M | 0.56% | $134.27 | $197.48 | +47.1% | 0.6% | |
| DHR | $307.7M | 0.56% | $285.02 | $197.93 | -30.6% | 0.6% | |
| MRK | $297.5M | 0.54% | $66.79 | $129.56 | +94.0% | 0.5% | |
| BRKB | $294.1M | 0.53% | — | — | 0.5% | ||
| TGT | $293.5M | 0.53% | $200.26 | $130.21 | -35.0% | 0.5% | |
| ODFL | $289.9M | 0.53% | $175.01 | $217.65 | +24.4% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LYV | $8.8M | |
| NTNX | $4.9M | |
| MCFE | $3.6M | |
| WYNN | $3.1M | |
| UAL | $3.1M | |
| CPXXXX | $2.7M | |
| H | $2.5M | |
| BCO | $2.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KSU | $7.5M | |
| COR | $6.0M | |
| FEYE | $5.1M | |
| HRC | $4.1M | |
| VER | $3.7M | |
| HDB | $3.6M | |
| INOV | $3.5M | |
| RXN | $3.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BHR | $0.7M | +1070.3% | |
| TNXP | $0.3M | +1048.8% | |
| ALLK | $0.0M | +1013.7% | |
| VYX | $10.9M | +997.8% | |
| GDDY | $17.7M | +911.9% | |
| SIX | $7.7M | +867.4% | |
| ZEN | $4.2M | +751.7% | |
| SRC | $4.7M | +726.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SPB | $-22.2M | -94.0% | |
| TACO | $-1.8M | -93.4% | |
| SATS | $-3.4M | -93.4% | |
| CX | $-21.2M | -93.0% | |
| ASH | $-2.9M | -92.4% | |
| MLKN | $-25.0M | -91.1% | |
| HAE | $-4.5M | -89.9% | |
| AUDA | $-0.5M | -89.8% |