AQR Capital Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$53.94B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2234
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.5% $1.90B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.90B | 3.51% | $138.13 | $308.63 | +123.4% | 3.5% | |
| MSFT | $1.71B | 3.17% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 3.2% | |
| AMZN | $967.7M | 1.79% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 1.8% | |
| GOOGL | $955.4M | 1.77% | $132.50 | $359.91 | +171.6% | 1.8% | |
| META | $881.7M | 1.63% | $336.44 | $582.90 | +73.3% | 1.6% | |
| TSM | $760.0M | 1.41% | $103.34 | $434.16 | +320.1% | 1.4% | |
| TMO | $636.3M | 1.18% | $563.66 | $523.44 | -7.1% | 1.2% | |
| GOOG | $559.1M | 1.04% | $132.10 | $356.18 | +169.6% | 1.0% | |
| PG | $524.1M | 0.97% | $123.87 | $151.41 | +22.2% | 1.0% | |
| JNJ | $491.9M | 0.91% | $141.15 | $263.04 | +86.3% | 0.9% | |
| TGT | $471.3M | 0.87% | $197.27 | $130.21 | -34.0% | 0.9% | |
| TXN | $436.8M | 0.81% | $167.68 | $293.08 | +74.8% | 0.8% | |
| JPM | $426.5M | 0.79% | $145.09 | $334.47 | +130.5% | 0.8% | |
| WMT | $416.7M | 0.77% | $43.75 | $111.84 | +155.6% | 0.8% | |
| INTC | $401.1M | 0.74% | $49.07 | $120.35 | +145.3% | 0.7% | |
| CSCO | $398.1M | 0.74% | $47.51 | $112.69 | +137.2% | 0.7% | |
| ALL | $377.1M | 0.70% | $113.58 | $250.33 | +120.4% | 0.7% | |
| ACN | $372.1M | 0.69% | $298.04 | $137.35 | -53.9% | 0.7% | |
| MRK | $364.2M | 0.68% | $64.84 | $129.56 | +99.8% | 0.7% | |
| UNH | $342.3M | 0.63% | $359.18 | $425.36 | +18.4% | 0.6% | |
| HD | $342.1M | 0.63% | $291.32 | $357.90 | +22.9% | 0.6% | |
| ELV | $315.4M | 0.58% | $348.02 | $417.89 | +20.1% | 0.6% | |
| BRKB | $300.4M | 0.56% | — | — | 0.6% | ||
| COST | $295.8M | 0.55% | $426.51 | $951.67 | +123.1% | 0.6% | |
| NVDA | $293.8M | 0.54% | $20.65 | $194.83 | +843.5% | 0.5% | |
| PEP | $292.3M | 0.54% | $129.26 | $144.22 | +11.6% | 0.5% | |
| ARW | $285.1M | 0.53% | $112.29 | $197.48 | +75.9% | 0.5% | |
| ADBE | $284.5M | 0.53% | $575.72 | $219.72 | -61.8% | 0.5% | |
| DHR | $270.9M | 0.50% | $263.57 | $197.93 | -24.9% | 0.5% | |
| COF | $261.4M | 0.48% | $148.84 | $205.12 | +37.8% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BBWI | $78.9M | |
| GE | $26.1M | |
| ACI | $15.0M | |
| SWI | $11.9M | |
| SNOW | $5.6M | |
| ENV | $3.7M | |
| OLPX | $2.3M | |
| OPTU | $1.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BABA | $763.4M | |
| JD | $126.8M | |
| NTES | $85.4M | |
| LB | $65.7M | |
| ALXN | $43.8M | |
| GEXXXX | $26.4M | |
| SWI | $15.3M | |
| MXIM | $13.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| $1.8M | +3256.9% | ||
| HEI | $6.7M | +2811.9% | |
| BRY | $1.7M | +2100.2% | |
| CDEV | $1.4M | +1902.1% | |
| OXM | $2.8M | +1489.6% | |
| CSLT | $1.4M | +1274.3% | |
| KOPN | $0.7M | +1205.2% | |
| COP | $69.6M | +1185.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| W | $-13.2M | -98.1% | |
| BDN | $-23.4M | -97.6% | |
| PTON | $-56.4M | -97.4% | |
| EPC | $-9.4M | -95.8% | |
| TAL | $-18.3M | -95.3% | |
| EIX | $-43.2M | -94.8% | |
| ESRT | $-7.1M | -94.2% | |
| ETR | $-34.9M | -94.1% |