AQR Capital Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$61.14B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2177
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.2% $1.97B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.97B | 3.22% | $118.86 | $308.63 | +159.7% | 3.2% | |
| MSFT | $1.76B | 2.89% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 2.9% | |
| AMZN | $1.39B | 2.27% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 2.3% | |
| META | $1.11B | 1.81% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 1.8% | |
| GOOGL | $914.5M | 1.50% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 1.5% | |
| TSM | $819.1M | 1.34% | $108.61 | $434.16 | +299.7% | 1.3% | |
| BABA | $778.5M | 1.27% | $213.36 | $96.14 | -54.9% | 1.3% | |
| INTC | $740.4M | 1.21% | $58.21 | $120.35 | +106.8% | 1.2% | |
| JNJ | $671.7M | 1.10% | $141.90 | $263.04 | +85.4% | 1.1% | |
| TGT | $649.5M | 1.06% | $169.67 | $130.21 | -23.3% | 1.1% | |
| PG | $605.0M | 0.99% | $118.49 | $151.41 | +27.8% | 1.0% | |
| GOOG | $546.1M | 0.89% | $102.53 | $356.18 | +247.4% | 0.9% | |
| TXN | $536.6M | 0.88% | $163.06 | $293.08 | +79.7% | 0.9% | |
| CSCO | $520.6M | 0.85% | $44.50 | $112.69 | +153.2% | 0.8% | |
| WMT | $511.0M | 0.84% | $42.31 | $111.84 | +164.3% | 0.8% | |
| TMO | $502.1M | 0.82% | $449.79 | $523.44 | +16.4% | 0.8% | |
| MRK | $495.1M | 0.81% | $62.40 | $129.56 | +107.6% | 0.8% | |
| HD | $450.2M | 0.74% | $268.12 | $357.90 | +33.5% | 0.7% | |
| BBY | $407.5M | 0.67% | $90.71 | $77.99 | -14.0% | 0.7% | |
| ALL | $397.5M | 0.65% | $101.30 | $250.33 | +147.1% | 0.7% | |
| NVDA | $364.2M | 0.60% | $13.30 | $194.83 | +1364.9% | 0.6% | |
| ACN | $354.0M | 0.58% | $255.84 | $137.35 | -46.3% | 0.6% | |
| BRKB | $350.3M | 0.57% | — | — | 0.6% | ||
| PEP | $343.9M | 0.56% | $119.86 | $144.22 | +20.3% | 0.6% | |
| ADBE | $342.9M | 0.56% | $475.37 | $219.72 | -53.8% | 0.6% | |
| KR | $339.0M | 0.55% | $32.19 | $58.22 | +80.9% | 0.6% | |
| ARW | $338.7M | 0.55% | $110.82 | $197.48 | +78.2% | 0.6% | |
| ORCL | $330.3M | 0.54% | $65.30 | $140.27 | +114.8% | 0.5% | |
| VZ | $317.4M | 0.52% | $42.18 | $42.56 | +0.9% | 0.5% | |
| LOW | $317.0M | 0.52% | $172.46 | $227.50 | +31.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TNL | $16.8M | |
| JHG | $15.8M | |
| KEY | $10.1M | |
| TFC | $9.7M | |
| NOV | $9.1M | |
| HLT | $7.4M | |
| CHWY | $6.8M | |
| OVV | $5.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $39.7M | |
| WYND | $15.9M | |
| VEA | $11.2M | |
| LUMNXXXX | $7.3M | |
| DLX | $7.2M | |
| VNET | $6.0M | |
| DQ | $5.8M | |
| NOVXXXX | $5.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ETRN | $26.9M | +5030.4% | |
| FOXA | $20.6M | +3962.2% | |
| ELPXXXX | $3.2M | +3484.3% | |
| HPE | $14.7M | +2503.5% | |
| DISH | $29.1M | +2113.1% | |
| VER | $8.0M | +2047.0% | |
| MRCY | $3.2M | +1466.1% | |
| LUV | $10.2M | +1346.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| TRIP | $-5.8M | -97.6% | |
| CHNG | $-10.9M | -96.3% | |
| HXL | $-9.9M | -95.6% | |
| AD | $-3.5M | -95.5% | |
| SPHR | $-8.6M | -95.5% | |
| ALNY | $-4.8M | -95.2% | |
| VLO | $-5.2M | -94.8% | |
| GRA | $-4.0M | -93.9% |