AQR Capital Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$56.41B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2176
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.9% $2.19B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $2.19B | 3.88% | $128.93 | $308.63 | +139.4% | 3.9% | |
| MSFT | $1.79B | 3.17% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 3.2% | |
| AMZN | $1.54B | 2.73% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 2.7% | |
| META | $974.4M | 1.73% | $270.78 | $582.90 | +115.3% | 1.7% | |
| GOOGL | $827.9M | 1.47% | $86.86 | $359.91 | +314.4% | 1.5% | |
| BABA | $814.8M | 1.44% | $219.01 | $96.14 | -56.1% | 1.4% | |
| TSM | $782.4M | 1.39% | $99.75 | $434.16 | +335.3% | 1.4% | |
| PG | $674.4M | 1.20% | $121.00 | $151.41 | +25.1% | 1.2% | |
| JNJ | $671.9M | 1.19% | $135.04 | $263.04 | +94.8% | 1.2% | |
| INTC | $571.4M | 1.01% | $45.04 | $120.35 | +167.2% | 1.0% | |
| MRK | $546.5M | 0.97% | $65.63 | $129.56 | +97.4% | 1.0% | |
| TGT | $539.5M | 0.96% | $150.68 | $130.21 | -13.6% | 1.0% | |
| HD | $482.2M | 0.85% | $231.86 | $357.90 | +54.4% | 0.8% | |
| WMT | $479.8M | 0.85% | $44.72 | $111.84 | +150.1% | 0.8% | |
| GOOG | $474.8M | 0.84% | $86.83 | $356.18 | +310.2% | 0.8% | |
| TXN | $453.5M | 0.80% | $140.75 | $293.08 | +108.2% | 0.8% | |
| PEP | $390.5M | 0.69% | $124.67 | $144.22 | +15.7% | 0.7% | |
| ADBE | $386.0M | 0.68% | $500.12 | $219.72 | -56.1% | 0.7% | |
| NVDA | $379.4M | 0.67% | $13.00 | $194.83 | +1398.7% | 0.7% | |
| MA | $375.2M | 0.67% | $345.86 | $539.39 | +56.0% | 0.7% | |
| TMO | $369.6M | 0.66% | $458.79 | $523.44 | +14.1% | 0.7% | |
| BBY | $358.6M | 0.64% | $78.36 | $77.99 | -0.5% | 0.6% | |
| ALL | $350.0M | 0.62% | $96.21 | $250.33 | +160.2% | 0.6% | |
| ACN | $332.5M | 0.59% | $241.09 | $137.35 | -43.0% | 0.6% | |
| CSCO | $329.7M | 0.58% | $38.20 | $112.69 | +195.0% | 0.6% | |
| BRKB | $325.9M | 0.58% | — | — | 0.6% | ||
| CLX | $324.0M | 0.57% | $168.42 | $97.26 | -42.3% | 0.6% | |
| EL | $320.9M | 0.57% | $246.03 | $83.71 | -66.0% | 0.6% | |
| INTU | $319.4M | 0.57% | $366.31 | $275.35 | -24.8% | 0.6% | |
| TSLA | $316.3M | 0.56% | $235.22 | $393.45 | +67.3% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PTON | $121.9M | |
| VTRS | $70.6M | |
| SGEN | $60.7M | |
| CNXC | $32.0M | |
| ONC | $16.1M | |
| NET | $13.0M | |
| TIMB | $9.8M | |
| TXG | $7.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IVV | $290.7M | |
| QQQ | $231.5M | |
| QQQ | $231.5M | |
| MYL | $112.7M | |
| IWM | $32.8M | |
| HDS | $30.8M | |
| SGENXXXX | $26.3M | |
| DNKN | $25.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CHNG | $11.3M | +4804.2% | |
| BILI | $17.5M | +3179.6% | |
| ZLAB | $14.5M | +2178.2% | |
| NXPI | $42.1M | +1549.2% | |
| DY | $5.2M | +1420.6% | |
| JXXXX | $7.0M | +1210.1% | |
| DSKE | $1.4M | +1187.6% | |
| IRM | $5.3M | +924.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ATI | $-5.1M | -98.0% | |
| EV | $-15.3M | -97.4% | |
| AR | $-5.6M | -96.6% | |
| EAT | $-29.6M | -95.5% | |
| HST | $-4.8M | -94.6% | |
| VEA | $-156.8M | -94.2% | |
| IEMG | $-64.2M | -94.1% | |
| WGHTQ | $-11.0M | -93.6% |