AQR Capital Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$59.16B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2170
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.6% $2.16B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $2.16B | 3.65% | $112.33 | $308.63 | +174.8% | 3.6% | |
| MSFT | $1.92B | 3.24% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 3.2% | |
| AMZN | $1.68B | 2.84% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 2.8% | |
| META | $1.10B | 1.86% | $259.62 | $582.90 | +124.5% | 1.9% | |
| BABA | $1.08B | 1.82% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 1.8% | |
| GOOGL | $808.9M | 1.37% | $72.64 | $359.91 | +395.5% | 1.4% | |
| JNJ | $705.8M | 1.19% | $126.87 | $263.04 | +107.3% | 1.2% | |
| INTC | $691.3M | 1.17% | $46.47 | $120.35 | +159.0% | 1.2% | |
| PG | $674.6M | 1.14% | $120.20 | $151.41 | +26.0% | 1.1% | |
| TSM | $631.8M | 1.07% | $73.85 | $434.16 | +487.9% | 1.1% | |
| BIIB | $627.9M | 1.06% | $283.68 | $216.12 | -23.8% | 1.1% | |
| MRK | $576.3M | 0.97% | $66.04 | $129.56 | +96.2% | 1.0% | |
| TGT | $531.4M | 0.90% | $133.81 | $130.21 | -2.7% | 0.9% | |
| HD | $529.0M | 0.89% | $241.10 | $357.90 | +48.4% | 0.9% | |
| GOOG | $443.8M | 0.75% | $72.84 | $356.18 | +389.0% | 0.8% | |
| BBY | $440.8M | 0.75% | $86.91 | $77.99 | -10.3% | 0.8% | |
| ADBE | $406.2M | 0.69% | $490.43 | $219.72 | -55.2% | 0.7% | |
| NVDA | $404.2M | 0.68% | $13.47 | $194.83 | +1346.4% | 0.7% | |
| PEP | $401.0M | 0.68% | $115.69 | $144.22 | +24.7% | 0.7% | |
| ALL | $400.8M | 0.68% | $81.96 | $250.33 | +205.4% | 0.7% | |
| LOW | $392.0M | 0.66% | $149.37 | $227.50 | +52.3% | 0.7% | |
| WMT | $391.6M | 0.66% | $43.24 | $111.84 | +158.7% | 0.7% | |
| MA | $380.8M | 0.64% | $327.29 | $539.39 | +64.8% | 0.6% | |
| TXN | $375.3M | 0.63% | $121.58 | $293.08 | +141.1% | 0.6% | |
| KR | $375.3M | 0.63% | $30.00 | $58.22 | +94.1% | 0.6% | |
| BRKB | $329.5M | 0.56% | — | — | 0.6% | ||
| COST | $328.2M | 0.55% | $325.77 | $951.67 | +192.1% | 0.6% | |
| CLX | $324.1M | 0.55% | $174.40 | $97.26 | -44.2% | 0.6% | |
| ABBV | $319.1M | 0.54% | $69.96 | $261.07 | +273.2% | 0.5% | |
| INTU | $313.8M | 0.53% | $314.03 | $275.35 | -12.3% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ZM | $135.7M | |
| MTCH | $34.7M | |
| AVNT | $32.8M | |
| IACXXXX | $29.3M | |
| CZR | $24.7M | |
| IPGP | $11.0M | |
| UNVR | $6.7M | |
| WAB | $5.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MTCH | $60.3M | |
| LOGM | $37.2M | |
| IACXXXX | $30.5M | |
| POL | $25.7M | |
| MTDR | $24.0M | |
| FLEX | $17.0M | |
| EXPE | $12.2M | |
| WUBA | $10.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| GT | $3.5M | +3770.1% | |
| GOTU | $13.8M | +3471.3% | |
| ENR | $13.1M | +3029.9% | |
| GEF | $18.0M | +2989.6% | |
| QGEN | $18.9M | +2750.4% | |
| ARNC | $8.3M | +2656.0% | |
| GRA | $4.3M | +2617.2% | |
| ALB | $7.4M | +2615.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BBBYQ | $-15.8M | -98.8% | |
| TWTR | $-34.5M | -98.8% | |
| AIG | $-60.5M | -98.5% | |
| CCL | $-84.8M | -98.5% | |
| CAKE | $-10.9M | -98.2% | |
| DDS | $-9.4M | -97.5% | |
| SPR | $-12.7M | -97.4% | |
| CINF | $-5.0M | -96.6% |