AQR Capital Management
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-17
AUM
$61.82B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2098
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
3.5% $2.17B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $2.17B | 3.51% | $193.43 | $390.49 | +101.9% | 3.5% | |
| AAPL | $2.03B | 3.29% | $88.30 | $308.63 | +249.5% | 3.3% | |
| AMZN | $1.60B | 2.59% | $137.94 | $242.67 | +75.9% | 2.6% | |
| META | $1.19B | 1.93% | $225.09 | $582.90 | +159.0% | 1.9% | |
| GOOGL | $904.9M | 1.46% | $70.28 | $359.91 | +412.1% | 1.5% | |
| INTC | $833.2M | 1.35% | $53.34 | $120.35 | +125.6% | 1.4% | |
| BABA | $817.0M | 1.32% | $202.99 | $96.14 | -52.6% | 1.3% | |
| PG | $802.8M | 1.30% | $102.76 | $151.41 | +47.3% | 1.3% | |
| JNJ | $735.5M | 1.19% | $119.04 | $263.04 | +121.0% | 1.2% | |
| BIIB | $583.1M | 0.94% | $267.55 | $216.12 | -19.2% | 0.9% | |
| MRK | $574.0M | 0.93% | $61.12 | $129.56 | +112.0% | 0.9% | |
| TSM | $556.6M | 0.90% | $51.45 | $434.16 | +743.9% | 0.9% | |
| TGT | $543.0M | 0.88% | $101.44 | $130.21 | +28.4% | 0.9% | |
| PEP | $530.4M | 0.86% | $109.61 | $144.22 | +31.6% | 0.9% | |
| HD | $513.8M | 0.83% | $216.34 | $357.90 | +65.4% | 0.8% | |
| ABBV | $512.1M | 0.83% | $77.47 | $261.07 | +237.0% | 0.8% | |
| GOOG | $506.9M | 0.82% | $70.06 | $356.18 | +408.4% | 0.8% | |
| ALL | $440.8M | 0.71% | $83.95 | $250.33 | +198.2% | 0.7% | |
| ADBE | $426.3M | 0.69% | $435.31 | $219.72 | -49.5% | 0.7% | |
| MA | $424.8M | 0.69% | $285.81 | $539.39 | +88.7% | 0.7% | |
| WMT | $408.3M | 0.66% | $36.87 | $111.84 | +203.3% | 0.7% | |
| BBY | $406.5M | 0.66% | $67.80 | $77.99 | +15.0% | 0.7% | |
| INTU | $380.4M | 0.62% | $284.64 | $275.35 | -3.3% | 0.6% | |
| TXN | $359.0M | 0.58% | $107.37 | $293.08 | +173.0% | 0.6% | |
| GILD | $352.7M | 0.57% | $61.38 | $131.27 | +113.9% | 0.6% | |
| CSCO | $345.1M | 0.56% | $39.14 | $112.69 | +187.9% | 0.6% | |
| HUM | $344.4M | 0.56% | $366.51 | $396.75 | +8.3% | 0.6% | |
| CLX | $343.1M | 0.56% | $181.15 | $97.26 | -46.3% | 0.6% | |
| BRKB | $325.2M | 0.53% | — | — | 0.5% | ||
| PFE | $325.2M | 0.53% | $23.06 | $24.32 | +5.5% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HWM | $89.7M | |
| RTX | $59.9M | |
| AON | $41.3M | |
| HXL | $31.6M | |
| ETSY | $20.7M | |
| JEF | $15.6M | |
| NWL | $12.6M | |
| CPA | $11.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UAL | $115.9M | |
| AGN | $72.6M | |
| RTN | $40.6M | |
| UTX | $40.0M | |
| AONXXXX | $37.2M | |
| L100PS | $22.9M | |
| TECD | $14.9M | |
| UFPIXXXX | $10.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SITCXXXX | $4.2M | +4442.9% | |
| ADT | $11.5M | +4120.4% | |
| WPG | $1.0M | +3533.2% | |
| SVC | $4.2M | +2709.6% | |
| BDN | $7.2M | +2174.6% | |
| NRG | $68.0M | +1924.9% | |
| AUXXXX | $91.4M | +1809.2% | |
| HP | $15.4M | +1779.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| SPYPUT | $-503.1M | -99.7% | |
| SPYPUT | $-503.1M | -99.7% | |
| SPYPUT | $-100.2M | -98.5% | |
| SPYPUT | $-100.2M | -98.5% | |
| DAL | $-94.5M | -98.3% | |
| SPYPUT | $-62.6M | -97.7% | |
| SPYPUT | $-62.6M | -97.7% | |
| TOL | $-17.2M | -97.7% |