Appaloosa
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$6.45B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
38
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BABA
12.4% $801.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | $801.5M | 12.43% | $112.38 | $96.14 | -14.4% | 12.4% | |
| UNH | $764.3M | 11.85% | $303.83 | $425.36 | +40.0% | 11.8% | |
| AMZN | $592.4M | 9.19% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 9.2% | |
| VST | $348.9M | 5.41% | $192.80 | $151.05 | -21.6% | 5.4% | |
| NRG | $317.9M | 4.93% | $158.76 | $136.70 | -13.9% | 4.9% | |
| META | $295.2M | 4.58% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 4.6% | |
| NVDA | $276.5M | 4.29% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 4.3% | |
| GOOG | $266.1M | 4.13% | $176.88 | $356.18 | +101.4% | 4.1% | |
| UBER | $256.6M | 3.98% | $93.30 | $74.43 | -20.2% | 4.0% | |
| MSFT | $248.7M | 3.86% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 3.9% | |
| TSM | $232.2M | 3.60% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 3.6% | |
| JD | $228.5M | 3.54% | $31.52 | $26.62 | -15.6% | 3.5% | |
| PDD | $209.3M | 3.25% | $104.66 | $82.39 | -21.3% | 3.3% | |
| INTC | $179.2M | 2.78% | $22.40 | $120.35 | +437.3% | 2.8% | |
| KWEB | $137.3M | 2.13% | $32.36 | $24.99 | -22.8% | 2.1% | |
| LYFT | $126.1M | 1.96% | $15.76 | $15.37 | -2.5% | 2.0% | |
| DB | $117.1M | 1.82% | $28.25 | $35.86 | +26.9% | 1.8% | |
| MU | $101.7M | 1.58% | $122.96 | $975.56 | +693.4% | 1.6% | |
| GLW | $92.0M | 1.43% | $52.02 | $196.79 | +278.3% | 1.4% | |
| ET | $89.9M | 1.39% | $16.83 | $19.33 | +14.8% | 1.4% | |
| LHX | $87.8M | 1.36% | $246.84 | $302.07 | +22.4% | 1.4% | |
| RTX | $85.4M | 1.32% | $143.73 | $199.25 | +38.6% | 1.3% | |
| CZR | $59.6M | 0.92% | $28.39 | $30.39 | +7.0% | 0.9% | |
| ASML | $56.1M | 0.87% | $795.16 | $1769.32 | +122.5% | 0.9% | |
| QCOM | $55.7M | 0.86% | $155.97 | $176.25 | +13.0% | 0.9% | |
| BIDU | $53.6M | 0.83% | $85.76 | $113.30 | +32.1% | 0.8% | |
| IQV | $47.3M | 0.73% | $157.59 | $207.04 | +31.4% | 0.7% | |
| UAL | $43.8M | 0.68% | $79.63 | $133.32 | +67.4% | 0.7% | |
| XYZ | $43.6M | 0.68% | $67.93 | $78.83 | +16.1% | 0.7% | |
| LRCX | $38.9M | 0.60% | $96.80 | $351.41 | +263.0% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| INTC | $179.2M | +437.3% | |
| RTX | $85.4M | +38.6% | |
| IQV | $47.3M | +31.4% | |
| UAL | $43.8M | +67.4% | |
| DAL | $27.1M | ||
| WHR | $27.0M | ||
| GT | $8.9M | ||
| MHK | $6.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPYX | $2.52B | |
| AAPL | $277.7M | |
| WYNN | $26.7M | |
| LVS | $22.8M | |
| AVGO | $21.8M | |
| SMH | $21.1M | |
| CHKEZ | $12.3M | |
| CHKEL | $6.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNH | $672.7M | +1300.0% | +40.0% | |
| XYZ | $39.5M | +755.7% | +16.1% | |
| NVDA | $244.0M | +483.3% | +23.5% | |
| TSM | $187.3M | +279.6% | +93.8% | |
| MU | $66.9M | +106.2% | +693.4% | |
| LHX | $25.0M | +16.7% | +22.4% | |
| AMZN | $114.8M | +7.6% | +10.6% | |
| DB | $27.8M | +6.7% | +26.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FXI | $-163.9M | -82.1% | ||
| ORCL | $-65.1M | -78.6% | ||
| PDD | $-307.9M | -54.2% | -21.3% | |
| META | $-21.8M | -27.3% | -20.8% | |
| GOOG | $-47.9M | -25.4% | +101.4% | |
| BABA | $-419.0M | -23.4% | -14.4% | |
| VST | $78.8M | -21.7% | -21.6% | |
| BEKE | $-11.6M | -21.1% |