Appaloosa
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$8.38B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
38
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPYX
30.0% $2.52B
Var. Trimestrali
+7 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYXPUT | $2.52B | 30.03% | $45.20 | $61.14 | +35.3% | 30.0% | |
| BABA | $1.22B | 14.56% | $128.85 | $96.14 | -25.4% | 14.6% | |
| PDD | $517.2M | 6.17% | $118.35 | $82.39 | -30.4% | 6.2% | |
| AMZN | $477.6M | 5.70% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 5.7% | |
| JD | $331.0M | 3.95% | $38.57 | $26.62 | -31.0% | 4.0% | |
| META | $317.0M | 3.78% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 3.8% | |
| GOOG | $314.0M | 3.75% | $155.60 | $356.18 | +128.9% | 3.8% | |
| AAPLPUT | $277.7M | 3.31% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 3.3% | |
| VST | $270.1M | 3.22% | $116.68 | $151.05 | +29.5% | 3.2% | |
| UBER | $233.2M | 2.78% | $72.86 | $74.43 | +2.1% | 2.8% | |
| FXI | $200.7M | 2.39% | $34.70 | $31.91 | -8.0% | 2.4% | |
| NRG | $195.7M | 2.33% | $94.00 | $136.70 | +45.4% | 2.3% | |
| MSFT | $191.4M | 2.28% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 2.3% | |
| KWEB | $139.6M | 1.67% | $32.91 | $24.99 | -24.1% | 1.7% | |
| LYFT | $106.8M | 1.27% | $11.87 | $15.37 | +29.5% | 1.3% | |
| ORCL | $97.9M | 1.17% | $137.93 | $140.27 | +1.7% | 1.2% | |
| ET | $92.2M | 1.10% | $16.93 | $19.33 | +14.2% | 1.1% | |
| UNH | $91.7M | 1.09% | $506.49 | $425.36 | -16.0% | 1.1% | |
| DB | $89.4M | 1.07% | $22.37 | $35.86 | +60.3% | 1.1% | |
| GLW | $79.8M | 0.95% | $45.03 | $196.79 | +337.0% | 0.9% | |
| BIDU | $71.3M | 0.85% | $92.03 | $113.30 | +23.1% | 0.8% | |
| LHX | $62.8M | 0.75% | $204.95 | $302.07 | +47.4% | 0.8% | |
| CZR | $55.0M | 0.66% | $25.00 | $30.39 | +21.6% | 0.7% | |
| QCOM | $53.8M | 0.64% | $149.54 | $176.25 | +17.9% | 0.6% | |
| ASML | $46.4M | 0.55% | $655.45 | $1769.32 | +169.9% | 0.6% | |
| TSM | $44.8M | 0.53% | $163.59 | $434.16 | +165.4% | 0.5% | |
| BEKE | $38.2M | 0.46% | $19.32 | $15.09 | -21.9% | 0.5% | |
| LRCX | $36.4M | 0.43% | $72.12 | $351.41 | +387.3% | 0.4% | |
| MU | $34.8M | 0.41% | $86.68 | $975.56 | +1025.5% | 0.4% | |
| NVDA | $32.5M | 0.39% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYXPUT | $2.52B | +35.3% | |
| AAPLPUT | $277.7M | +39.7% | |
| DB | $89.4M | +60.3% | |
| LHX | $62.8M | +47.4% | |
| AVGO | $21.8M | ||
| SMHPUT | $21.1M | ||
| XYZ | $4.1M |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $144.9M | |
| FDX | $98.5M | |
| EQT | $36.9M | |
| AR | $29.4M | |
| EXE | $29.4M | |
| INTC | $20.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UBER | $142.7M | +113.3% | +2.1% | |
| GLW | $8.5M | +16.2% | +337.0% | |
| NRG | $31.9M | +12.9% | +45.4% | |
| META | $30.1M | +12.2% | +1.5% | |
| TSM | $-4.5M | +8.0% | +165.4% | |
| GOOG | $-44.4M | +6.8% | +128.9% | |
| ET | $-4.1M | +0.9% | +14.2% | |
| UNH | $3.4M | +0.3% | -16.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MU | $-66.2M | -66.7% | +1025.5% | |
| LRCX | $-53.9M | -60.0% | +387.3% | |
| CHKEL | $-6.4M | -56.4% | ||
| QCOM | $-69.1M | -56.2% | +17.9% | |
| ASML | $-64.5M | -56.2% | +169.9% | |
| NVDA | $-58.8M | -55.9% | +80.0% | |
| CHKEZ | $-10.4M | -53.1% | ||
| ORCL | $-135.4M | -50.0% | +1.7% |