Appaloosa
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$6.75B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BABA
12.1% $814.0M
Var. Trimestrali
+6 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | $814.0M | 12.05% | $69.97 | $96.14 | +37.4% | 12.1% | |
| AMZN | $690.5M | 10.22% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 10.2% | |
| MSFT | $589.0M | 8.72% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 8.7% | |
| META | $545.1M | 8.07% | $487.59 | $582.90 | +19.6% | 8.1% | |
| NVDA | $399.4M | 5.91% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 5.9% | |
| GOOG | $315.9M | 4.68% | $155.13 | $356.18 | +129.6% | 4.7% | |
| AMD | $294.2M | 4.36% | $183.34 | $517.82 | +182.4% | 4.4% | |
| ORCL | $288.9M | 4.28% | $122.47 | $140.27 | +14.5% | 4.3% | |
| PDD | $244.1M | 3.61% | $119.16 | $82.39 | -30.9% | 3.6% | |
| BIDU | $189.5M | 2.81% | $108.44 | $113.30 | +4.5% | 2.8% | |
| ADBE | $176.6M | 2.61% | $502.09 | $219.72 | -56.2% | 2.6% | |
| FDX | $173.8M | 2.57% | $215.48 | $313.00 | +45.3% | 2.6% | |
| QCOM | $167.6M | 2.48% | $163.89 | $176.25 | +7.5% | 2.5% | |
| INTC | $165.6M | 2.45% | $44.06 | $120.35 | +173.2% | 2.5% | |
| FXI | $153.4M | 2.27% | $23.20 | $31.91 | +37.5% | 2.3% | |
| MU | $143.2M | 2.12% | $123.43 | $975.56 | +690.4% | 2.1% | |
| ET | $136.0M | 2.01% | $13.26 | $19.33 | +45.8% | 2.0% | |
| LRCXXXXX | $111.7M | 1.65% | — | — | 1.6% | ||
| UBER | $104.7M | 1.55% | $76.40 | $74.43 | -2.6% | 1.6% | |
| CZR | $100.6M | 1.49% | $43.17 | $30.39 | -29.6% | 1.5% | |
| JD | $100.0M | 1.48% | $25.31 | $26.62 | +5.2% | 1.5% | |
| UNH | $98.9M | 1.46% | $466.11 | $425.36 | -8.7% | 1.5% | |
| KWEB | $91.2M | 1.35% | $24.46 | $24.99 | +2.2% | 1.4% | |
| UPS | $89.2M | 1.32% | $129.24 | $110.66 | -14.4% | 1.3% | |
| ASML | $77.6M | 1.15% | $974.01 | $1769.32 | +81.7% | 1.1% | |
| EQT | $76.4M | 1.13% | $35.98 | $52.61 | +46.2% | 1.1% | |
| TSM | $68.0M | 1.01% | $137.51 | $434.16 | +215.7% | 1.0% | |
| MSFTPUT | $63.1M | 0.93% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 0.9% | |
| AR | $58.0M | 0.86% | $29.39 | $35.38 | +20.4% | 0.9% | |
| BA | $43.4M | 0.64% | $189.50 | $226.49 | +19.5% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ADBE | $176.6M | -56.2% | |
| FXI | $153.4M | +37.5% | |
| JD | $100.0M | +5.2% | |
| KWEB | $91.2M | +2.2% | |
| BA | $43.4M | +19.5% | |
| LYFT | $9.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ARKK | $133.5M | |
| HCA | $31.7M | |
| FMC | $20.5M | |
| WHR | $11.0M | |
| MHK | $9.8M | |
| GM | $9.5M | |
| MAS | $8.7M | |
| OC | $3.7M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BIDU | $115.1M | +188.0% | +4.5% | |
| PDD | $130.7M | +171.0% | -30.9% | |
| BABA | $476.9M | +158.6% | +37.4% | |
| ORCL | $149.2M | +73.6% | +14.5% | |
| UPS | $10.6M | +20.0% | -14.4% | |
| CZR | $-4.9M | +2.2% | -29.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFTPUT | $-576.2M | -91.2% | -6.4% | |
| UBER | $-264.7M | -77.3% | -2.6% | |
| M | $-61.5M | -68.5% | ||
| NVDA | $8.2M | -44.1% | +116.0% | |
| META | $-109.8M | -39.3% | +19.6% | |
| AMD | $-2.1M | -18.9% | +182.4% | |
| INTC | $-65.5M | -18.5% | +173.2% | |
| MSFTPUT | $-50.3M | -17.6% | -6.4% |