Appaloosa
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$5.79B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
40
Titoli dichiarati
Prima Posizione
META
11.3% $654.8M
Var. Trimestrali
+8 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $654.8M | 11.31% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 11.3% | |
| MSFT | $639.3M | 11.04% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 11.0% | |
| AMZN | $600.2M | 10.36% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 10.4% | |
| NVDA | $391.2M | 6.76% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 6.8% | |
| UBER | $369.4M | 6.38% | $58.38 | $74.43 | +27.5% | 6.4% | |
| BABA | $337.2M | 5.82% | $71.30 | $96.14 | +34.8% | 5.8% | |
| GOOG | $324.1M | 5.60% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 5.6% | |
| AMD | $296.3M | 5.12% | $138.58 | $517.82 | +273.7% | 5.1% | |
| INTC | $231.2M | 3.99% | $47.17 | $120.35 | +155.1% | 4.0% | |
| FDX | $164.4M | 2.84% | $193.05 | $313.00 | +62.1% | 2.8% | |
| QCOM | $144.6M | 2.50% | $133.16 | $176.25 | +32.4% | 2.5% | |
| ORCL | $139.7M | 2.41% | $101.17 | $140.27 | +38.6% | 2.4% | |
| ET | $135.0M | 2.33% | $11.47 | $19.33 | +68.5% | 2.3% | |
| ARKKCALL | $133.5M | 2.31% | $50.50 | $81.25 | +60.9% | 2.3% | |
| PDD | $113.4M | 1.96% | $145.64 | $82.39 | -43.4% | 2.0% | |
| CZR | $105.5M | 1.82% | $47.78 | $30.39 | -36.4% | 1.8% | |
| UNH | $105.3M | 1.82% | $511.34 | $425.36 | -16.8% | 1.8% | |
| MU | $103.7M | 1.79% | $81.69 | $975.56 | +1094.2% | 1.8% | |
| LRCXXXXX | $92.4M | 1.60% | — | — | 1.6% | ||
| M | $89.5M | 1.55% | $17.77 | $23.25 | +30.8% | 1.6% | |
| EQT | $79.6M | 1.38% | $37.57 | $52.61 | +40.0% | 1.4% | |
| UPS | $78.6M | 1.36% | $137.08 | $110.66 | -19.3% | 1.4% | |
| BIDU | $74.4M | 1.29% | $115.34 | $113.30 | -1.8% | 1.3% | |
| ASML | $60.5M | 1.05% | $702.02 | $1769.32 | +152.0% | 1.1% | |
| TSM | $52.0M | 0.90% | $98.27 | $434.16 | +341.8% | 0.9% | |
| AR | $45.4M | 0.78% | $22.62 | $35.38 | +56.4% | 0.8% | |
| HCA | $31.7M | 0.55% | $270.21 | $410.50 | +51.9% | 0.6% | |
| SWN | $31.4M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| BEKE | $27.6M | 0.48% | $14.75 | $15.09 | +2.3% | 0.5% | |
| MPLX | $24.2M | 0.42% | $30.01 | $57.16 | +90.5% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ORCL | $139.7M | +38.6% | |
| ARKKCALL | $133.5M | +60.9% | |
| UPS | $78.6M | -19.3% | |
| HCA | $31.7M | +51.9% | |
| FMC | $20.5M | ||
| WHR | $11.0M | ||
| NSC | $10.6M | ||
| MHK | $9.8M |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| JD | $48.8M | |
| ANETXXXX | $46.0M | |
| EPD | $13.6M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MPLX | $17.8M | +262.0% | +90.5% | |
| CZR | $34.8M | +47.5% | -36.4% | |
| BABA | $24.9M | +20.8% | +34.8% | |
| AMZN | $123.5M | +5.3% | +61.9% | |
| MSFT | $123.0M | +4.0% | +7.3% | |
| AR | $-4.4M | +2.0% | +56.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TSM | $-34.9M | -50.0% | +341.8% | |
| PDD | $-23.9M | -44.6% | -43.4% | |
| BEKE | $-9.6M | -29.0% | +2.3% | |
| INTC | $9.0M | -26.4% | +155.1% | |
| QCOM | $0.3M | -23.1% | +32.4% | |
| NVDA | $-54.6M | -22.9% | +305.2% | |
| UBER | $36.0M | -17.2% | +27.5% | |
| GOOG | $-38.5M | -16.4% | +157.5% |