Appaloosa
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$5.39B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
8.0% $431.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $431.5M | 8.01% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 8.0% | |
| META | $431.2M | 8.00% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 8.0% | |
| MSFT | $422.3M | 7.84% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 7.8% | |
| AMZN | $412.3M | 7.65% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 7.7% | |
| BABA | $373.0M | 6.92% | $78.44 | $96.14 | +22.6% | 6.9% | |
| UBER | $308.7M | 5.73% | $43.17 | $74.43 | +72.4% | 5.7% | |
| GOOG | $279.4M | 5.19% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 5.2% | |
| AMD | $263.1M | 4.88% | $113.91 | $517.82 | +354.6% | 4.9% | |
| INTC | $226.6M | 4.20% | $32.77 | $120.35 | +267.3% | 4.2% | |
| QCOM | $220.2M | 4.09% | $111.53 | $176.25 | +58.0% | 4.1% | |
| TSM | $179.1M | 3.32% | $96.72 | $434.16 | +348.9% | 3.3% | |
| BIDU | $174.6M | 3.24% | $136.91 | $113.30 | -17.2% | 3.2% | |
| FDX | $161.1M | 2.99% | $187.91 | $313.00 | +66.6% | 3.0% | |
| ET | $124.2M | 2.31% | $10.01 | $19.33 | +93.1% | 2.3% | |
| MRVL | $104.6M | 1.94% | $59.18 | $245.29 | +314.5% | 1.9% | |
| AVGO | $104.1M | 1.93% | $83.67 | $360.45 | +330.8% | 1.9% | |
| UNH | $96.1M | 1.78% | $452.38 | $425.36 | -6.0% | 1.8% | |
| AAPL | $93.1M | 1.73% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 1.7% | |
| MU | $88.3M | 1.64% | $62.30 | $975.56 | +1465.9% | 1.6% | |
| EQT | $84.7M | 1.57% | $39.41 | $52.61 | +33.5% | 1.6% | |
| M | $80.3M | 1.49% | $14.10 | $23.25 | +64.9% | 1.5% | |
| LRCXXXXX | $77.1M | 1.43% | — | — | 1.4% | ||
| JD | $64.0M | 1.19% | $31.12 | $26.62 | -14.5% | 1.2% | |
| SNPS | $63.1M | 1.17% | $435.41 | $437.16 | +0.4% | 1.2% | |
| CZR | $63.0M | 1.17% | $50.97 | $30.39 | -40.4% | 1.2% | |
| ASML | $58.0M | 1.08% | $706.30 | $1769.32 | +150.5% | 1.1% | |
| PDD | $51.9M | 0.96% | $69.14 | $82.39 | +19.2% | 1.0% | |
| CEG | $45.8M | 0.85% | $89.70 | $239.25 | +166.7% | 0.8% | |
| AR | $45.1M | 0.84% | $23.03 | $35.38 | +53.6% | 0.8% | |
| CDNS | $44.6M | 0.83% | $234.52 | $373.14 | +59.1% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMD | $263.1M | +354.6% | |
| INTC | $226.6M | +267.3% | |
| QCOM | $220.2M | +58.0% | |
| TSM | $179.1M | +348.9% | |
| BIDU | $174.6M | -17.2% | |
| MRVL | $104.6M | +314.5% | |
| AVGO | $104.1M | +330.8% | |
| AAPL | $93.1M | +61.3% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CRM | $57.9M | |
| XLF | $42.3M | |
| HCA | $37.6M | |
| TSLA | $31.1M | |
| DIS | $30.0M | |
| ARKK | $20.2M | |
| MTCH | $20.1M | |
| SYY | $11.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BABA | $362.8M | +4375.0% | +22.6% | |
| NVDA | $389.8M | +580.0% | +361.5% | |
| MSFT | $347.3M | +376.9% | +17.4% | |
| CZR | $42.2M | +190.6% | -40.4% | |
| META | $282.8M | +114.6% | +104.9% | |
| FDX | $81.2M | +85.7% | +66.6% | |
| AMZN | $205.7M | +58.1% | +86.2% | |
| AR | $15.7M | +53.7% | +53.6% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CEG | $-118.3M | -76.1% | +166.7% | |
| EXE | $-2.3M | -19.8% | ||
| EQT | $3.4M | -19.2% | +33.5% | |
| M | $-24.7M | -16.7% | +64.9% | |
| MPLX | $-0.4M | -5.2% | ||
| EPD | $-0.3M | -4.2% | ||
| ET | $-3.0M | -4.1% | +93.1% |