Appaloosa
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$1.35B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
24
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CEG
15.3% $206.8M
Var. Trimestrali
+3 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 24 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | $206.8M | 15.34% | $79.69 | $239.25 | +200.2% | 15.3% | |
| GOOG | $177.0M | 13.13% | $88.92 | $356.18 | +300.6% | 13.1% | |
| AMZN | $126.0M | 9.35% | $85.82 | $242.67 | +182.8% | 9.3% | |
| M | $122.9M | 9.11% | $17.35 | $23.25 | +34.0% | 9.1% | |
| ET | $121.1M | 8.98% | $8.73 | $19.33 | +121.4% | 9.0% | |
| EQT | $86.3M | 6.40% | $30.21 | $52.61 | +74.2% | 6.4% | |
| UNH | $79.5M | 5.90% | $484.43 | $425.36 | -12.2% | 5.9% | |
| META | $69.2M | 5.13% | $123.65 | $582.90 | +371.4% | 5.1% | |
| MSFT | $56.4M | 4.18% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 4.2% | |
| HCA | $43.8M | 3.25% | $236.53 | $410.50 | +73.5% | 3.3% | |
| CRM | $39.8M | 2.95% | $132.49 | $166.11 | +25.4% | 3.0% | |
| AR | $38.7M | 2.87% | $28.42 | $35.38 | +24.5% | 2.9% | |
| UBER | $30.3M | 2.25% | $25.36 | $74.43 | +193.5% | 2.3% | |
| DIS | $26.1M | 1.93% | $86.26 | $99.50 | +15.3% | 1.9% | |
| EXE | $23.9M | 1.77% | $76.72 | $90.72 | +18.3% | 1.8% | |
| CHKEZ | $19.6M | 1.46% | — | — | 1.5% | ||
| CZR | $17.7M | 1.31% | $42.26 | $30.39 | -28.1% | 1.3% | |
| EPD | $12.5M | 0.93% | $18.94 | $36.75 | +94.0% | 0.9% | |
| CHKEL | $11.6M | 0.86% | — | — | 0.9% | ||
| SYY | $11.5M | 0.85% | $68.57 | $84.83 | +23.7% | 0.8% | |
| BABA | $8.8M | 0.65% | $86.56 | $96.14 | +11.1% | 0.7% | |
| AMLP | $7.8M | 0.58% | $28.23 | $52.06 | +84.4% | 0.6% | |
| MPLX | $6.3M | 0.47% | $24.35 | $57.16 | +134.7% | 0.5% | |
| APTVXXXX | $4.7M | 0.35% | — | — | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DIS | $26.1M | +15.3% | |
| CZR | $17.7M | -28.1% | |
| APTVXXXX | $4.7M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MOS | $6.0M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EXE | $15.4M | +181.2% | +18.3% | |
| HCA | $30.0M | +143.3% | +73.5% | |
| CRM | $12.4M | +57.9% | +25.4% | |
| UBER | $3.8M | +22.5% | +193.5% | |
| BABA | $1.6M | +11.1% | +11.1% | |
| AMZN | $-37.9M | +3.4% | +182.8% | |
| EQT | $-16.6M | +1.0% | +74.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMLP | $-7.0M | -49.6% | +84.4% | |
| CHKEL | $-6.0M | -37.5% | ||
| META | $-49.5M | -34.3% | +371.4% | |
| EPD | $-6.0M | -33.4% | +94.0% | |
| CHKEZ | $-9.4M | -32.1% | ||
| SYY | $-2.7M | -25.0% | +23.7% | |
| CEG | $-12.0M | -8.8% | +200.2% | |
| M | $28.9M | -0.8% | +34.0% |