Appaloosa
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$4.20B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
51
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOG
9.3% $391.8M
Var. Trimestrali
+3 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $391.8M | 9.33% | $132.10 | $356.18 | +169.6% | 9.3% | |
| META | $387.8M | 9.24% | $336.44 | $582.90 | +73.3% | 9.2% | |
| TMUS | $325.1M | 7.74% | $122.18 | $177.52 | +45.3% | 7.7% | |
| AMZN | $229.9M | 5.48% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 5.5% | |
| OXY | $196.4M | 4.68% | $27.64 | $48.91 | +77.0% | 4.7% | |
| MU | $195.2M | 4.65% | $69.32 | $975.56 | +1307.3% | 4.7% | |
| M | $158.2M | 3.77% | $18.78 | $23.25 | +23.8% | 3.8% | |
| PCG | $128.4M | 3.06% | $9.44 | $17.05 | +80.6% | 3.1% | |
| XLE | $115.1M | 2.74% | $21.98 | $53.22 | +142.1% | 2.7% | |
| DHI | $100.3M | 2.39% | $79.95 | $158.57 | +98.3% | 2.4% | |
| XOP | $97.7M | 2.33% | $86.13 | $154.64 | +79.5% | 2.3% | |
| ET | $96.8M | 2.31% | $6.56 | $19.33 | +194.7% | 2.3% | |
| HCA | $93.9M | 2.24% | $233.19 | $410.50 | +76.0% | 2.2% | |
| GT | $92.0M | 2.19% | $17.70 | $6.59 | -62.8% | 2.2% | |
| ALIT | $91.8M | 2.19% | $4.04 | $14.26 | +253.0% | 2.2% | |
| UBER | $87.4M | 2.08% | $44.80 | $74.43 | +66.1% | 2.1% | |
| MOS | $84.8M | 2.02% | $31.76 | $21.13 | -33.5% | 2.0% | |
| MSFT | $83.9M | 2.00% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 2.0% | |
| BABA | $77.7M | 1.85% | $139.32 | $96.14 | -31.0% | 1.9% | |
| TWTR | $74.6M | 1.78% | — | — | 1.8% | ||
| PHM | $70.7M | 1.68% | $43.91 | $133.67 | +204.4% | 1.7% | |
| KSS | $70.6M | 1.68% | $34.68 | $18.19 | -47.5% | 1.7% | |
| UNH | $69.9M | 1.67% | $359.18 | $425.36 | +18.4% | 1.7% | |
| SYY | $65.9M | 1.57% | $69.17 | $84.83 | +22.6% | 1.6% | |
| PSFE | $65.9M | 1.57% | $93.00 | $8.41 | -91.0% | 1.6% | |
| QCOM | $63.2M | 1.51% | $116.32 | $176.25 | +51.5% | 1.5% | |
| FCX | $61.8M | 1.47% | $30.43 | $60.97 | +100.4% | 1.5% | |
| V | $58.5M | 1.39% | $214.87 | $362.13 | +68.5% | 1.4% | |
| EQT | $58.3M | 1.39% | $19.11 | $52.61 | +175.3% | 1.4% | |
| AR | $53.5M | 1.27% | $18.81 | $35.38 | +88.1% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ALIT | $91.8M | +253.0% | |
| WMT | $13.9M | ||
| OVV | $4.1M |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EMR | $71.0M | |
| PARA | $66.7M | |
| NFLX | $34.6M | |
| BP | $10.6M | |
| RDSA | $7.3M | |
| RDSB | $7.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EQT | $34.6M | +167.6% | +175.3% | |
| M | $89.8M | +93.9% | +23.8% | |
| GT | $37.8M | +64.3% | -62.8% | |
| AR | $26.8M | +59.8% | +88.1% | |
| XOP | $24.2M | +32.9% | +79.5% | |
| KSS | $3.7M | +23.5% | -47.5% | |
| OXY | $17.9M | +16.3% | +77.0% | |
| DHI | $-3.1M | +4.4% | +98.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MU | $-285.2M | -51.4% | +1307.3% | |
| AMZN | $-200.1M | -44.0% | +47.7% | |
| EXE | $-1.2M | -19.4% | ||
| PCG | $-37.4M | -17.9% | +80.6% | |
| BABA | $-54.9M | -10.3% | -31.0% | |
| KMX | $-3.5M | -5.7% | ||
| MA | $-5.2M | -5.7% | ||
| META | $-31.2M | -5.2% | +73.3% |