Appaloosa
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-16
AUM
$4.83B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
54
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MU
9.9% $480.4M
Var. Trimestrali
+4 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $480.4M | 9.94% | $82.88 | $975.56 | +1077.1% | 9.9% | |
| AMZN | $430.0M | 8.90% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 8.9% | |
| META | $419.0M | 8.67% | $344.68 | $582.90 | +69.1% | 8.7% | |
| GOOG | $365.9M | 7.57% | $124.22 | $356.18 | +186.7% | 7.6% | |
| TMUS | $365.0M | 7.55% | $138.50 | $177.52 | +28.2% | 7.5% | |
| OXY | $178.6M | 3.70% | $29.21 | $48.91 | +67.4% | 3.7% | |
| PCG | $165.8M | 3.43% | $10.00 | $17.05 | +70.5% | 3.4% | |
| BABA | $132.7M | 2.75% | $213.41 | $96.14 | -55.0% | 2.8% | |
| XLE | $125.3M | 2.59% | $22.45 | $53.22 | +137.1% | 2.6% | |
| ET | $113.0M | 2.34% | $7.16 | $19.33 | +170.0% | 2.3% | |
| DHI | $103.4M | 2.14% | $85.86 | $158.57 | +84.7% | 2.1% | |
| PSFE | $102.9M | 2.13% | $145.32 | $8.41 | -94.2% | 2.1% | |
| UBER | $102.0M | 2.11% | $50.12 | $74.43 | +48.5% | 2.1% | |
| TWTR | $89.5M | 1.85% | — | — | 1.9% | ||
| MSFT | $84.7M | 1.75% | $259.98 | $390.49 | +50.2% | 1.8% | |
| HCA | $83.7M | 1.73% | $198.25 | $410.50 | +107.1% | 1.7% | |
| PHM | $82.4M | 1.70% | $52.03 | $133.67 | +156.9% | 1.7% | |
| MOS | $78.6M | 1.63% | $28.31 | $21.13 | -25.4% | 1.6% | |
| UNH | $74.9M | 1.55% | $366.81 | $425.36 | +16.0% | 1.6% | |
| FCX | $74.2M | 1.54% | $34.65 | $60.97 | +76.0% | 1.5% | |
| XOP | $73.5M | 1.52% | $85.76 | $154.64 | +80.3% | 1.5% | |
| QCOM | $73.3M | 1.52% | $128.31 | $176.25 | +37.4% | 1.5% | |
| EMR | $71.0M | 1.47% | $87.05 | $139.05 | +59.7% | 1.5% | |
| M | $68.5M | 1.42% | $15.64 | $23.25 | +48.7% | 1.4% | |
| SYY | $68.4M | 1.42% | $67.70 | $84.83 | +25.3% | 1.4% | |
| KSS | $67.0M | 1.39% | $40.40 | $18.19 | -55.0% | 1.4% | |
| PARA | $66.7M | 1.38% | — | — | 1.4% | ||
| V | $64.3M | 1.33% | $225.24 | $362.13 | +60.8% | 1.3% | |
| GT | $54.3M | 1.12% | $17.15 | $6.59 | -61.6% | 1.1% | |
| KMX | $53.6M | 1.11% | $129.15 | $50.98 | -60.5% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| UBER | $102.0M | +48.5% | |
| PHM | $82.4M | +156.9% | |
| BODY | $20.8M | ||
| TCVA | $6.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CRM | $81.6M | |
| ADBE | $68.9M | |
| DIS | $63.7M | |
| PYPL | $42.5M | |
| IQ | $27.3M | |
| F104PAIROFF | $20.6M | |
| PRPCU | $12.5M | |
| LMACU | $10.7M |
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MOS | $44.6M | +129.2% | -25.4% | |
| FCX | $24.8M | +33.3% | +76.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EXE | $-134.5M | -85.9% | ||
| BP | $-13.2M | -59.0% | ||
| HCA | $-95.2M | -57.4% | +107.1% | |
| PARA | $-88.7M | -57.2% | ||
| ET | $-62.3M | -53.4% | +170.0% | |
| TWTR | $-79.2M | -50.9% | ||
| BABA | $-125.8M | -48.7% | -55.0% | |
| EQT | $-14.1M | -47.6% |