Appaloosa
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$6.96B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
62
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MU
9.2% $641.7M
Var. Trimestrali
+8 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $641.7M | 9.22% | $86.03 | $975.56 | +1034.0% | 9.2% | |
| AMZN | $575.5M | 8.26% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 8.3% | |
| META | $536.0M | 7.70% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 7.7% | |
| TMUS | $525.0M | 7.54% | $119.81 | $177.52 | +48.2% | 7.5% | |
| GOOG | $477.9M | 6.86% | $102.53 | $356.18 | +247.4% | 6.9% | |
| PCG | $334.9M | 4.81% | $11.51 | $17.05 | +48.1% | 4.8% | |
| BABA | $258.5M | 3.71% | $213.36 | $96.14 | -54.9% | 3.7% | |
| OXY | $223.5M | 3.21% | $24.86 | $48.91 | +96.7% | 3.2% | |
| XLE | $212.1M | 3.05% | $20.24 | $53.22 | +162.9% | 3.0% | |
| HCA | $178.9M | 2.57% | $180.19 | $410.50 | +127.8% | 2.6% | |
| ET | $175.3M | 2.52% | $5.09 | $19.33 | +279.8% | 2.5% | |
| TWTR | $168.6M | 2.42% | — | — | 2.4% | ||
| EXE | $161.8M | 2.32% | $34.11 | $90.72 | +166.0% | 2.3% | |
| PARA | $155.4M | 2.23% | — | — | 2.2% | ||
| PSFE | $135.0M | 1.94% | $162.00 | $8.41 | -94.8% | 1.9% | |
| XOP | $111.2M | 1.60% | $71.87 | $154.64 | +115.2% | 1.6% | |
| MSFT | $108.5M | 1.56% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 1.6% | |
| DHI | $103.8M | 1.49% | $84.51 | $158.57 | +87.6% | 1.5% | |
| UNH | $103.3M | 1.48% | $339.57 | $425.36 | +25.3% | 1.5% | |
| QCOM | $99.4M | 1.43% | $118.42 | $176.25 | +48.8% | 1.4% | |
| KSS | $94.6M | 1.36% | $43.50 | $18.19 | -58.2% | 1.4% | |
| SYY | $91.1M | 1.31% | $68.56 | $84.83 | +23.7% | 1.3% | |
| V | $87.9M | 1.26% | $203.66 | $362.13 | +77.8% | 1.3% | |
| KMX | $86.8M | 1.25% | $132.66 | $50.98 | -61.6% | 1.3% | |
| M | $85.4M | 1.23% | $13.36 | $23.25 | +74.0% | 1.2% | |
| EMR | $81.7M | 1.17% | $81.16 | $139.05 | +71.3% | 1.2% | |
| CRM | $81.6M | 1.17% | $208.27 | $166.11 | -20.2% | 1.2% | |
| GT | $81.2M | 1.17% | $17.57 | $6.59 | -62.5% | 1.2% | |
| MA | $74.8M | 1.07% | $345.44 | $539.39 | +56.1% | 1.1% | |
| EPD | $71.3M | 1.02% | $15.08 | $36.75 | +143.7% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| EXE | $161.8M | +166.0% | |
| PARA | $155.4M | ||
| PSFE | $135.0M | -94.8% | |
| DHI | $103.8M | +87.6% | |
| MOS | $34.0M | ||
| AR | $30.2M | ||
| IQ | $27.3M | ||
| APA | $26.9M |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XYZ | $39.7M | |
| WFC | $12.1M | |
| MMP | $11.9M | |
| TEN | $8.3M | |
| KMI | $8.1M | |
| ENBL | $1.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FCX | $25.1M | +60.4% | ||
| XOP | $57.1M | +47.8% | +115.2% | |
| UNH | $33.1M | +38.8% | +25.3% | |
| XLE | $93.6M | +38.3% | +162.9% | |
| QCOM | $8.0M | +25.0% | +48.8% | |
| GT | $32.6M | +3.8% | -62.5% | |
| OXY | $83.3M | +3.6% | +96.7% | |
| BFH | $18.5M | +2.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | $-80.5M | -66.7% | ||
| DIS | $-71.3M | -53.7% | ||
| MA | $-68.9M | -47.8% | +56.1% | |
| TWTR | $-88.6M | -44.2% | ||
| BABA | $-183.7M | -40.0% | -54.9% | |
| V | $-47.7M | -33.1% | +77.8% | |
| PCG | $-193.0M | -32.5% | +48.1% | |
| CRM | $-40.8M | -30.0% | -20.2% |