Appaloosa
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$6.69B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
45
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TMUS
9.9% $661.4M
Var. Trimestrali
+8 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMUS | $661.4M | 9.89% | $128.96 | $177.52 | +37.7% | 9.9% | |
| AMZN | $643.9M | 9.63% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 9.6% | |
| MU | $601.4M | 8.99% | $73.32 | $975.56 | +1230.5% | 9.0% | |
| META | $549.3M | 8.21% | $270.78 | $582.90 | +115.3% | 8.2% | |
| PCG | $527.9M | 7.89% | $12.25 | $17.05 | +39.2% | 7.9% | |
| GOOG | $445.9M | 6.67% | $86.83 | $356.18 | +310.2% | 6.7% | |
| BABA | $442.2M | 6.61% | $219.01 | $96.14 | -56.1% | 6.6% | |
| TWTR | $257.2M | 3.85% | — | — | 3.9% | ||
| HCA | $164.5M | 2.46% | $156.95 | $410.50 | +161.6% | 2.5% | |
| ET | $148.7M | 2.22% | $4.01 | $19.33 | +382.0% | 2.2% | |
| MA | $143.7M | 2.15% | $345.86 | $539.39 | +56.0% | 2.1% | |
| OXY | $140.2M | 2.10% | $16.16 | $48.91 | +202.7% | 2.1% | |
| V | $135.6M | 2.03% | $210.07 | $362.13 | +72.4% | 2.0% | |
| DIS | $135.0M | 2.02% | $175.67 | $99.50 | -43.4% | 2.0% | |
| PYPL | $123.0M | 1.84% | $232.19 | $45.47 | -80.4% | 1.8% | |
| CRM | $122.4M | 1.83% | $218.75 | $166.11 | -24.1% | 1.8% | |
| MSFT | $122.3M | 1.83% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 1.8% | |
| XLE | $118.4M | 1.77% | $15.47 | $53.22 | +244.0% | 1.8% | |
| ADBE | $100.0M | 1.50% | $500.12 | $219.72 | -56.1% | 1.5% | |
| SYY | $92.8M | 1.39% | $63.92 | $84.83 | +32.7% | 1.4% | |
| QCOM | $91.4M | 1.37% | $135.41 | $176.25 | +30.2% | 1.4% | |
| EMR | $78.4M | 1.17% | $71.87 | $139.05 | +93.5% | 1.2% | |
| M | $72.0M | 1.08% | $9.28 | $23.25 | +150.5% | 1.1% | |
| KMX | $70.8M | 1.06% | $94.46 | $50.98 | -46.0% | 1.1% | |
| KSS | $70.2M | 1.05% | $29.58 | $18.19 | -38.5% | 1.1% | |
| UNH | $70.1M | 1.05% | $318.92 | $425.36 | +33.4% | 1.1% | |
| NFLX | $68.7M | 1.03% | $54.07 | $77.65 | +43.6% | 1.0% | |
| EPD | $67.6M | 1.01% | $13.13 | $36.75 | +179.9% | 1.0% | |
| AMLP | $54.5M | 0.82% | $16.44 | $52.06 | +216.7% | 0.8% | |
| XOP | $54.1M | 0.81% | $51.47 | $154.64 | +200.4% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| OXY | $140.2M | +202.7% | |
| XLE | $118.4M | +244.0% | |
| QCOM | $91.4M | +30.2% | |
| M | $72.0M | +150.5% | |
| KMX | $70.8M | -46.0% | |
| KSS | $70.2M | -38.5% | |
| EPD | $67.6M | +179.9% | |
| XOP | $54.1M | +200.4% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| T | $131.9M | |
| MO | $35.7M | |
| BSX | $30.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNH | $48.2M | +183.7% | +33.4% | |
| AMLP | $36.5M | +134.8% | +216.7% | |
| MSFT | $58.7M | +81.8% | +83.8% | |
| AMZN | $198.3M | +39.7% | +49.0% | |
| WES | $7.9M | +38.2% | ||
| ET | $45.9M | +26.9% | +382.0% | |
| CRM | $12.4M | +25.7% | -24.1% | |
| ADBE | $14.2M | +14.3% | -56.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WFC | $-8.5M | -54.3% | ||
| PCG | $-230.5M | -47.5% | +39.2% | |
| XYZ | $-6.2M | -35.4% | ||
| MU | $26.2M | -34.7% | +1230.5% | |
| EMR | $-2.5M | -20.9% | +93.5% | |
| DIS | $25.8M | -15.3% | -43.4% | |
| BABA | $-210.4M | -14.4% | -56.1% | |
| PYPL | $2.3M | -14.3% | -80.4% |