Appaloosa
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-14
AUM
$5.76B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
37
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BABA
12.6% $728.0M
Var. Trimestrali
+8 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA | $728.0M | 12.64% | $202.99 | $96.14 | -52.6% | 12.6% | |
| AMZN | $620.7M | 10.78% | $137.94 | $242.67 | +75.9% | 10.8% | |
| TMUS | $614.5M | 10.67% | $99.60 | $177.52 | +78.2% | 10.7% | |
| META | $507.1M | 8.81% | $225.09 | $582.90 | +159.0% | 8.8% | |
| MU | $481.7M | 8.37% | $50.25 | $975.56 | +1841.4% | 8.4% | |
| GOOG | $472.1M | 8.20% | $70.06 | $356.18 | +408.4% | 8.2% | |
| T | $274.4M | 4.77% | $15.22 | $20.58 | +35.2% | 4.8% | |
| TWTR | $165.3M | 2.87% | — | — | 2.9% | ||
| V | $162.3M | 2.82% | $184.96 | $362.13 | +95.8% | 2.8% | |
| MA | $161.2M | 2.80% | $285.81 | $539.39 | +88.7% | 2.8% | |
| PYPL | $151.6M | 2.63% | $172.73 | $45.47 | -73.7% | 2.6% | |
| DIS | $133.8M | 2.32% | $108.12 | $99.50 | -8.0% | 2.3% | |
| ET | $107.7M | 1.87% | $4.29 | $19.33 | +350.6% | 1.9% | |
| NFLX | $104.7M | 1.82% | $45.50 | $77.65 | +70.7% | 1.8% | |
| SYY | $102.5M | 1.78% | $46.32 | $84.83 | +83.1% | 1.8% | |
| HCA | $101.9M | 1.77% | $92.42 | $410.50 | +344.2% | 1.8% | |
| CRM | $93.7M | 1.63% | $184.14 | $166.11 | -9.8% | 1.6% | |
| ADBE | $89.9M | 1.56% | $435.31 | $219.72 | -49.5% | 1.6% | |
| EMR | $86.8M | 1.51% | $54.71 | $139.05 | +154.2% | 1.5% | |
| PCG | $79.3M | 1.38% | $8.72 | $17.05 | +95.5% | 1.4% | |
| AVGO | $63.1M | 1.10% | $27.80 | $360.45 | +1196.6% | 1.1% | |
| MO | $60.8M | 1.06% | $24.75 | $72.71 | +193.8% | 1.1% | |
| MSFT | $56.5M | 0.98% | $193.43 | $390.49 | +101.9% | 1.0% | |
| WFC | $48.6M | 0.84% | $22.38 | $85.51 | +282.1% | 0.8% | |
| QCOM | $47.0M | 0.82% | $80.30 | $176.25 | +119.5% | 0.8% | |
| GT | $44.7M | 0.78% | $8.95 | $6.59 | -26.4% | 0.8% | |
| XYZ | $42.4M | 0.74% | $104.94 | $78.83 | -24.9% | 0.7% | |
| UNH | $39.8M | 0.69% | $266.18 | $425.36 | +59.8% | 0.7% | |
| BSX | $33.4M | 0.58% | $35.11 | $45.14 | +28.6% | 0.6% | |
| AMLP | $27.6M | 0.48% | $14.89 | $52.06 | +249.6% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| T | $274.4M | +35.2% | |
| V | $162.3M | +95.8% | |
| MA | $161.2M | +88.7% | |
| PYPL | $151.6M | -73.7% | |
| DIS | $133.8M | -8.0% | |
| SYY | $102.5M | +83.1% | |
| EMR | $86.8M | +154.2% | |
| MO | $60.8M | +193.8% |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AGN | $123.1M | |
| S | $55.0M | |
| AMLPXXXX | $20.8M | |
| INTEQ | $15.5M | |
| XLU | $15.0M | |
| $5.5M | ||
| BKLN | $3.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BSX | $29.6M | +726.1% | +28.6% | |
| TMUS | $549.9M | +666.2% | +78.2% | |
| HCA | $76.3M | +268.4% | +344.2% | |
| MSFT | $42.3M | +208.3% | +101.9% | |
| WES | $9.5M | +172.2% | ||
| WFC | $28.6M | +171.4% | +282.1% | |
| BABA | $287.5M | +49.0% | -52.6% | |
| GT | $25.1M | +48.5% | -26.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | $-14.4M | -83.3% | ||
| HUM | $-13.1M | -76.3% | ||
| UNH | $-22.5M | -46.0% | +59.8% | |
| PCG | $-22.6M | -21.1% | +95.5% | |
| AVGO | $7.9M | -14.2% | +1196.6% | |
| AMZN | $133.3M | -10.0% | +75.9% | |
| NFLX | $8.9M | -9.8% | +70.7% | |
| META | $104.6M | -7.5% | +159.0% |