Alyeska Investment Group
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-13
AUM
$35.40B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
575
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IVV
12.1% $4.29B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $4.29B | 12.12% | $681.29 | $748.43 | +9.8% | 12.1% | |
| AMZN | $1.47B | 4.14% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 4.1% | |
| MSFT | $633.8M | 1.79% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 1.8% | |
| BA | $489.1M | 1.38% | $217.12 | $226.49 | +4.3% | 1.4% | |
| TTWO | $471.8M | 1.33% | $256.03 | $254.99 | -0.4% | 1.3% | |
| DASH | $372.1M | 1.05% | $226.48 | $192.01 | -15.2% | 1.1% | |
| BURL | $371.3M | 1.05% | $288.85 | $313.18 | +8.4% | 1.1% | |
| EQIX | $342.9M | 0.97% | $758.26 | $1002.02 | +32.1% | 1.0% | |
| DHR | $316.1M | 0.89% | $227.96 | $197.93 | -13.2% | 0.9% | |
| AVGO | $313.5M | 0.89% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 0.9% | |
| META | $297.5M | 0.84% | $658.91 | $582.90 | -11.5% | 0.8% | |
| T | $295.4M | 0.83% | $24.30 | $20.58 | -15.3% | 0.8% | |
| CRWV | $286.4M | 0.81% | $71.61 | $81.75 | +14.2% | 0.8% | |
| KR | $277.8M | 0.78% | $61.84 | $58.22 | -5.8% | 0.8% | |
| MCD | $274.4M | 0.78% | $301.88 | $280.63 | -7.0% | 0.8% | |
| YUM | $272.8M | 0.77% | $149.85 | $164.73 | +9.9% | 0.8% | |
| CMG | $271.7M | 0.77% | $37.00 | $35.39 | -4.3% | 0.8% | |
| HLT | $269.1M | 0.76% | $286.98 | $338.12 | +17.8% | 0.8% | |
| APH | $250.3M | 0.71% | $134.67 | $164.59 | +22.2% | 0.7% | |
| JEF | $246.2M | 0.70% | $61.04 | $52.62 | -13.8% | 0.7% | |
| ULTA | $245.4M | 0.69% | $605.01 | $461.33 | -23.8% | 0.7% | |
| CCI | $241.1M | 0.68% | $86.76 | $76.60 | -11.7% | 0.7% | |
| TMO | $235.0M | 0.66% | $578.30 | $523.44 | -9.5% | 0.7% | |
| SLB | $225.1M | 0.64% | $37.96 | $45.13 | +18.9% | 0.6% | |
| TXN | $225.0M | 0.64% | $171.49 | $293.08 | +70.9% | 0.6% | |
| HUBS | $224.8M | 0.63% | $401.30 | $192.12 | -52.1% | 0.6% | |
| RSG | $214.4M | 0.61% | $210.09 | $217.34 | +3.5% | 0.6% | |
| HD | $213.3M | 0.60% | $339.27 | $357.90 | +5.5% | 0.6% | |
| TSM | $200.4M | 0.57% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 0.6% | |
| WMB | $200.3M | 0.57% | $59.24 | $73.14 | +23.5% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DASH | $372.1M | -15.2% | |
| AVGO | $313.5M | +4.5% | |
| YUM | $272.8M | +9.9% | |
| APH | $250.3M | +22.2% | |
| TSM | $200.4M | +43.6% | |
| MRK | $166.0M | ||
| PNFP | $159.5M | ||
| TTE | $156.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AAPL | $928.4M | |
| CRM | $589.6M | |
| NVDA | $444.4M | |
| TSLA | $357.7M | |
| BAC | $352.8M | |
| COHR | $290.1M | |
| GOOGL | $243.9M | |
| WMT | $182.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| RL | $76.0M | +17756.8% | |
| SWK | $87.0M | +5996.4% | |
| LH | $45.5M | +5571.4% | |
| FSLY | $47.3M | +2795.2% | |
| LNC | $22.8M | +2490.3% | |
| NTRS | $15.8M | +2399.9% | |
| NOW | $31.3M | +1586.2% | |
| SOC | $88.0M | +1504.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NVT | $-27.1M | -98.8% | |
| LITE | $-35.6M | -98.6% | |
| INTC | $-65.8M | -97.9% | |
| SHW | $-100.6M | -95.7% | |
| CMI | $-64.3M | -94.6% | |
| OKTA | $-120.9M | -93.6% | |
| WAY | $-64.5M | -92.8% | |
| CR | $-8.9M | -92.7% |