AltaRock Partners
AltaRock Partners, gestita dal veterano del settore Scott Reed, supervisiona circa 4,13 miliardi di dollari in asset sotto gestione. Il background di Reed include un forte focus su strategie di investimento orientate al valore, enfatizzando la crescita a lungo termine e la conservazione del capitale. La società mantiene tipicamente un portafoglio concentrato, riflettendo la sua filosofia di investire in idee ad alta convinzione.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 8 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1.58B | 38.20% | $208.27 | $245.76 | +18.0% | 38.2% | |
| TDG | $1.05B | 25.54% | $1158.96 | $1328.67 | +14.6% | 25.5% | |
| MSFT | $691.3M | 16.75% | $369.37 | $389.31 | +5.4% | 16.8% | |
| MCO | $376.1M | 9.11% | $435.21 | $502.50 | +15.5% | 9.1% | |
| MA | $261.2M | 6.33% | $498.80 | $531.94 | +6.6% | 6.3% | |
| V | $150.7M | 3.65% | $301.61 | $352.19 | +16.8% | 3.6% | |
| GOOGL | $12.5M | 0.30% | $287.39 | $366.24 | +27.4% | 0.3% | |
| HLT | $4.7M | 0.11% | $303.94 | $341.73 | +12.4% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MCO | $-40.0M | +5.8% | +15.5% | |
| AMZN | $-112.2M | +3.5% | +18.0% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HLT | $-151.2M | -97.2% | +12.4% | |
| GOOGL | $-40.5M | -74.4% | +27.4% | |
| MSFT | $-315.8M | -10.3% | +5.4% | |
| TDG | $-235.5M | -6.2% | +14.6% | |
| MA | $-48.1M | -3.5% | +6.6% | |
| V | $-30.5M | -3.5% | +16.8% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, AltaRock Partners non ha effettuato nuove acquisizioni o uscite nel loro portafoglio. Il fondo ha aumentato le sue partecipazioni in MCO e AMZN di $6 milioni e $4 milioni rispettivamente. È importante notare che il fondo ha ridotto significativamente le sue posizioni in HLT e GOOGL di $97 milioni e $74 milioni rispettivamente, insieme a riduzioni minori in MSFT, TDG e MA.
Commento AI
<p>Il portafoglio di AltaRock Partners è fortemente concentrato nei settori tecnologico e dei servizi finanziari, con partecipazioni principali in Amazon.com Inc (AMZN) e TransDigm Group Inc (TDG) che rappresentano rispettivamente il 38,2% e il 25,5% del portafoglio. Altri investimenti significativi includono Microsoft Corp (MSFT) al 16,8%, Moody's Corp (MCO) al 9,1% e MasterCard Inc (MA) al 6,3%. L'orientamento del fondo verso società di grande capitalizzazione e ad alta crescita è evidente, con un'alocazione combinata di oltre il 90% in sole cinque società, sottolineando una forte convinzione in questi settori.</p> <p>Le recenti modifiche trimestrali nel portafoglio di AltaRock Partners suggeriscono un cambiamento strategico nel loro focus di investimento. Il fondo ha aumentato la sua partecipazione in Moody's Corp (MCO) del 6% e in Amazon.com Inc (AMZN) del 4%, indicando una maggiore fiducia in queste aziende. Al contrario, riduzioni significative in Hilton Worldwide (HLT) del 97% e in Alphabet Inc (GOOGL) del 74% segnalano un ritiro da queste posizioni. La diminuzione in Microsoft Corp (MSFT) del 10% e in TransDigm Group Inc (TDG) del 6% potrebbe suggerire una leggera riallocazione o una strategia di realizzo dei profitti. Questi cambiamenti riflettono un aggiustamento sfumato dell'esposizione del fondo a certi settori e prestazioni individuali delle azioni, possibilmente in risposta a condizioni di mercato in evoluzione o prospettive settoriali.</p>