AltaRock Partners
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-13
AUM
$5.10B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
8
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
33.1% $1.69B
Var. Trimestrali
+0 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 8 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1.69B | 33.10% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 33.1% | |
| TDG | $1.29B | 25.28% | $1329.85 | $1348.49 | +1.4% | 25.3% | |
| MSFT | $1.01B | 19.75% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 19.8% | |
| MCO | $416.1M | 8.16% | $508.53 | $490.51 | -3.5% | 8.2% | |
| MA | $309.3M | 6.07% | $569.05 | $539.39 | -5.2% | 6.1% | |
| V | $181.2M | 3.55% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 3.5% | |
| HLT | $155.9M | 3.06% | $286.98 | $338.12 | +17.8% | 3.1% | |
| GOOGL | $53.0M | 1.04% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FICO | $1.0M |
Aumentate
Nessuna questo trimestre
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $-30.7M | -50.8% | +15.1% | |
| MSFT | $-323.7M | -19.0% | -18.9% | |
| MCO | $-36.0M | -14.1% | -3.5% | |
| MA | $-22.9M | -7.2% | -5.2% | |
| AMZN | $28.8M | -3.2% | +5.1% | |
| V | $-0.9M | -3.2% | +3.7% | |
| TDG | $2.3M | -0.7% | +1.4% |