AltaRock Partners
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-15
AUM
$4.48B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
8
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TDG
27.9% $1.25B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 8 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDG | $1.25B | 27.93% | $879.30 | $1348.49 | +53.4% | 27.9% | |
| MSFT | $748.6M | 16.70% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 16.7% | |
| GOOGL | $678.9M | 15.14% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 15.1% | |
| AMZN | $673.8M | 15.03% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 15.0% | |
| V | $475.7M | 10.61% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 10.6% | |
| MCO | $316.6M | 7.06% | $374.22 | $490.51 | +31.1% | 7.1% | |
| CHTR | $223.0M | 4.97% | $391.51 | $137.20 | -65.0% | 5.0% | |
| MA | $114.7M | 2.56% | $415.73 | $539.39 | +29.8% | 2.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MCO | $207.7M | +135.4% | +31.1% | |
| CHTR | $4.1M | +15.3% | -65.0% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| V | $-2.3M | -12.1% | +42.5% | |
| MSFT | $50.3M | -10.0% | +7.3% | |
| GOOGL | $-9.3M | -7.6% | +162.8% | |
| TDG | $147.4M | -5.5% | +53.4% | |
| MA | $3.7M | -4.1% | +29.8% | |
| AMZN | $89.0M | -3.6% | +61.9% |