Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management è una società di investimento globale guidata da Panayotis "Takis" Sparaggis, noto per la sua vasta esperienza negli investimenti in crescita. La società gestisce circa 59,50 miliardi di dollari in asset, concentrando la sua attenzione sull'apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso la gestione attiva di prodotti azionari. La filosofia di investimento di Alkeon pone l'accento sull'identificazione di tendenze di crescita secolari e aziende innovative in vari settori.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $13.66B | 22.95% | $648.67 | $746.96 | +15.2% | 22.9% | |
| QQQPUT | $12.79B | 21.49% | $576.55 | $708.48 | +22.9% | 21.5% | |
| TSM | $1.83B | 3.08% | $337.16 | $431.61 | +28.0% | 3.1% | |
| NVDACALL | $1.74B | 2.93% | $174.40 | $196.56 | +12.7% | 2.9% | |
| GOOGL | $1.45B | 2.44% | $287.39 | $367.84 | +28.0% | 2.4% | |
| TSMCALL | $1.40B | 2.36% | $337.16 | $431.61 | +28.0% | 2.4% | |
| META | $1.23B | 2.06% | $571.60 | $616.86 | +7.9% | 2.1% | |
| AMZN | $1.21B | 2.03% | $208.27 | $245.46 | +17.9% | 2.0% | |
| AAPLCALL | $921.9M | 1.55% | $253.56 | $312.13 | +23.1% | 1.6% | |
| KLAC | $855.4M | 1.44% | $147.05 | $214.80 | +46.1% | 1.4% | |
| LRCX | $833.4M | 1.40% | $213.51 | $323.45 | +51.5% | 1.4% | |
| TER | $827.0M | 1.39% | $296.35 | $338.86 | +14.3% | 1.4% | |
| QQQ | $765.2M | 1.29% | $576.55 | $708.48 | +22.9% | 1.3% | |
| AVGOCALL | $696.4M | 1.17% | $309.02 | $369.21 | +19.5% | 1.2% | |
| ADI | $657.6M | 1.11% | $318.14 | $377.82 | +18.8% | 1.1% | |
| BKNGCALL | $631.5M | 1.06% | $167.99 | $181.15 | +7.8% | 1.1% | |
| VRT | $627.0M | 1.05% | $250.53 | $303.35 | +21.1% | 1.1% | |
| SNPS | $622.2M | 1.05% | $396.48 | $436.57 | +10.1% | 1.1% | |
| APH | $583.5M | 0.98% | $126.16 | $158.13 | +25.3% | 1.0% | |
| EXPE | $571.5M | 0.96% | $230.40 | $269.17 | +16.8% | 1.0% | |
| MARCALL | $515.1M | 0.87% | $326.43 | $381.16 | +16.8% | 0.9% | |
| SHOPCALL | $474.5M | 0.80% | $118.62 | $122.01 | +2.9% | 0.8% | |
| AMZNCALL | $458.2M | 0.77% | $208.27 | $245.46 | +17.9% | 0.8% | |
| MCHPCALL | $452.3M | 0.76% | $64.29 | $83.96 | +30.6% | 0.8% | |
| CDNS | $450.9M | 0.76% | $277.87 | $369.90 | +33.1% | 0.8% | |
| TJX | $447.2M | 0.75% | $159.18 | $153.13 | -3.8% | 0.8% | |
| MSFT | $444.6M | 0.75% | $369.37 | $389.31 | +5.4% | 0.8% | |
| V | $443.9M | 0.75% | $301.61 | $351.42 | +16.5% | 0.8% | |
| MLM | $439.9M | 0.74% | $588.68 | $588.68 | +0.0% | 0.7% | |
| PLTRCALL | $438.8M | 0.74% | $146.28 | $135.16 | -7.6% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| INTCCALL | $308.9M | |
| CATPUT | $283.4M | |
| ASML | $238.8M | |
| GLDCALL | $129.1M | |
| TTMI | $102.3M | |
| BABA | $62.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MMM | $424.3M | |
| CRM | $370.9M | |
| ORCL | $194.9M | |
| DELL | $133.7M | |
| CMI | $97.0M | |
| RDDT | $92.0M | |
| AMT | $75.2M | |
| IWM | $44.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $13.57B | +15869.6% | +15.2% | |
| AAPL | $906.5M | +6314.8% | +23.1% | |
| NVDAPUT | $1.70B | +4629.5% | +12.7% | |
| TSMPUT | $1.78B | +2998.1% | +28.0% | |
| TSMPUT | $1.35B | +2271.4% | +28.0% | |
| QQQ | $11.91B | +1457.8% | +22.9% | |
| GOOGL | $1.30B | +911.7% | +28.0% | |
| TWLO | $195.9M | +636.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $-645.0M | -97.7% | +23.1% | |
| TSMPUT | $-1602.1M | -97.2% | +28.0% | |
| NVDAPUT | $-1362.1M | -97.2% | +12.7% | |
| FROG | $-25.2M | -96.5% | ||
| NVDAPUT | $-1323.8M | -94.3% | +12.7% | |
| QQQ | $-12827.4M | -94.0% | +22.9% | |
| TSMPUT | $-557.1M | -92.5% | +28.0% | |
| AVGOPUT | $-317.1M | -90.5% | +19.5% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Alkeon Capital Management ha avviato significative nuove posizioni in Intel Corp (INTC), Caterpillar Inc (CAT) e ASML Holding (ASML), riflettendo una strategica diversificazione del loro portafoglio. Hanno chiuso importanti partecipazioni in 3M Co (MMM), Salesforce.com (CRM) e Oracle Corp (ORCL), indicando un allontanamento da questi settori. Inoltre, c'è stato un notevole aumento delle loro posizioni in SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) e Apple Inc (AAPL), mentre contemporaneamente riducevano le loro quote nelle stesse aziende, suggerendo una strategia di ribilanciamento.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Alkeon Capital Management mostra una significativa concentrazione nei settori tecnologico e dei semiconduttori, con posizioni importanti in azioni tecnologiche di alto profilo e ETF. Le principali partecipazioni del fondo includono investimenti sostanziali negli ETF SPY e QQQ, con opzioni put che rappresentano rispettivamente il 22,9% e il 21,5% del portafoglio, indicando una postura difensiva contro potenziali cali di questi indici. Tra le azioni di rilievo figurano Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) con opzioni regolari e call, NVIDIA Corporation (NVDA) con una call, e altri giganti tecnologici come Alphabet Inc. (GOOGL), Meta Platforms Inc. (META) e Amazon.com Inc. (AMZN). La presenza di KLA Corp (KLAC) sottolinea ulteriormente la focalizzazione del fondo sul settore delle attrezzature per semiconduttori.</p> <p>Gli aggiustamenti trimestrali recenti suggeriscono un cambiamento strategico nell'approccio agli investimenti di Alkeon Capital Management. Il fondo ha aperto nuove posizioni in Intel Corp (INTC), Caterpillar Inc (CAT), ASML Holding (ASML) e altri, mentre ha chiuso posizioni in 3M Company (MMM), Salesforce (CRM), Oracle Corp (ORCL) e Dell Technologies (DELL). L'aumento significativo delle posizioni in SPY, AAPL, NVDA e TSM, insieme a riduzioni sostanziali nelle stesse azioni, indica una ricalibrazione piuttosto che una revisione completa della strategia. Questo potrebbe segnalare una visione sfumata delle prospettive di crescita tecnologica, bilanciando tra esposizione diretta alle azioni e copertura attraverso opzioni, in un contesto di mercato potenzialmente volatile.</p>