Alkeon Capital Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$63.13B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
112
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
24.0% $15.14B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $15.14B | 23.98% | $678.32 | $744.78 | +9.8% | 24.0% | |
| QQQPUT | $13.59B | 21.53% | $612.86 | $712.60 | +16.3% | 21.5% | |
| GOOGL | $1.82B | 2.88% | $312.59 | $359.91 | +15.1% | 2.9% | |
| TSM | $1.65B | 2.62% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 2.6% | |
| NVDACALL | $1.40B | 2.22% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 2.2% | |
| AMZN | $1.34B | 2.12% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 2.1% | |
| META | $1.32B | 2.08% | $658.91 | $582.90 | -11.5% | 2.1% | |
| LRCX | $1.10B | 1.74% | $170.85 | $351.41 | +105.7% | 1.7% | |
| MSFT | $955.7M | 1.51% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 1.5% | |
| BKNGCALL | $937.2M | 1.48% | $213.19 | $184.56 | -13.4% | 1.5% | |
| QQQ | $873.5M | 1.38% | $612.86 | $712.60 | +16.3% | 1.4% | |
| KLAC | $863.1M | 1.37% | $121.20 | $235.55 | +94.3% | 1.4% | |
| MSFTCALL | $725.4M | 1.15% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 1.1% | |
| EXPE | $701.3M | 1.11% | $282.10 | $268.69 | -4.8% | 1.1% | |
| LRCXPUT | $684.7M | 1.08% | $170.85 | $351.41 | +105.7% | 1.1% | |
| AAPLCALL | $659.4M | 1.04% | $271.36 | $308.63 | +13.7% | 1.0% | |
| TSMCALL | $607.8M | 0.96% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 1.0% | |
| MARCALL | $577.9M | 0.92% | $309.03 | $372.95 | +20.7% | 0.9% | |
| ADI | $547.5M | 0.87% | $269.61 | $377.16 | +39.9% | 0.9% | |
| AMDPUT | $535.4M | 0.85% | $214.16 | $517.82 | +141.8% | 0.8% | |
| V | $515.1M | 0.82% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 0.8% | |
| CDNS | $507.3M | 0.80% | $312.58 | $373.14 | +19.4% | 0.8% | |
| APH | $506.1M | 0.80% | $134.67 | $164.59 | +22.2% | 0.8% | |
| KLACPUT | $486.0M | 0.77% | $121.20 | $235.55 | +94.3% | 0.8% | |
| AMZNCALL | $484.7M | 0.77% | $230.82 | $242.67 | +5.1% | 0.8% | |
| MELI | $484.4M | 0.77% | $2014.26 | $1763.36 | -12.5% | 0.8% | |
| CEG | $484.4M | 0.77% | $352.25 | $239.25 | -32.1% | 0.8% | |
| SNPS | $471.3M | 0.75% | $469.72 | $437.16 | -6.9% | 0.8% | |
| TER | $470.9M | 0.75% | $193.41 | $369.09 | +90.8% | 0.8% | |
| MLM | $465.4M | 0.74% | $621.01 | $599.42 | -3.5% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMDCALL | $535.4M | +141.8% | |
| SHOPCALL | $362.2M | ||
| AMDCALL | $267.7M | +141.8% | |
| PLTRCALL | $266.6M | ||
| RTX | $229.3M | ||
| MCHPCALL | $178.4M | ||
| CMI | $97.0M | ||
| SOXX | $58.0M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ARGX | $129.1M | |
| RYTM | $102.8M | |
| CRWV | $99.9M | |
| AKRO | $87.9M | |
| INSM | $72.0M | |
| XYZ | $62.6M | |
| BCRX | $41.5M | |
| NIQ | $28.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $645.0M | +4183.1% | +13.7% | |
| NVDA | $1.36B | +3447.1% | +4.6% | |
| META | $1.27B | +2874.1% | -11.5% | |
| QQQ | $13.08B | +2503.8% | +16.3% | |
| AMZNCALL | $1.29B | +2477.7% | +5.1% | |
| AMZNCALL | $435.3M | +833.3% | +5.1% | |
| META | $911.4M | +262.3% | -11.5% | |
| GOOGLCALL | $1.33B | +190.1% | +15.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $-15832.0M | -99.4% | +9.8% | |
| AAPL | $-901.3M | -98.4% | +13.7% | |
| ORCL | $-636.4M | -97.8% | ||
| TSMPUT | $-1622.6M | -97.1% | +43.6% | |
| TSMPUT | $-1416.9M | -96.7% | +43.6% | |
| NVDA | $-893.5M | -95.8% | +4.6% | |
| QQQ | $-14516.2M | -94.5% | +16.3% | |
| GOOGLCALL | $-1254.1M | -91.4% | +15.1% |