Alkeon Capital Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$59.98B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
103
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
24.6% $14.77B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $14.77B | 24.62% | $611.08 | $744.78 | +21.9% | 24.6% | |
| QQQPUT | $13.67B | 22.79% | $549.00 | $712.60 | +29.8% | 22.8% | |
| META | $1.58B | 2.64% | $735.68 | $582.90 | -20.8% | 2.6% | |
| GOOGL | $1.52B | 2.54% | $175.73 | $359.91 | +104.8% | 2.5% | |
| AMZN | $1.38B | 2.30% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 2.3% | |
| TSMCALL | $1.32B | 2.21% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 2.2% | |
| TSM | $1.26B | 2.10% | $224.01 | $434.16 | +93.8% | 2.1% | |
| AMZNCALL | $1.22B | 2.04% | $219.39 | $242.67 | +10.6% | 2.0% | |
| NVDACALL | $1.16B | 1.94% | $157.78 | $194.83 | +23.5% | 1.9% | |
| TSLACALL | $1.08B | 1.80% | $317.66 | $393.45 | +23.9% | 1.8% | |
| DASHCALL | $998.4M | 1.66% | $246.51 | $192.01 | -22.1% | 1.7% | |
| MSFTCALL | $994.8M | 1.66% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 1.7% | |
| KLAC | $878.1M | 1.46% | $89.00 | $235.55 | +164.7% | 1.5% | |
| ORCLCALL | $874.5M | 1.46% | $216.46 | $140.27 | -35.2% | 1.5% | |
| MSFT | $858.6M | 1.43% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 1.4% | |
| LRCX | $827.8M | 1.38% | $96.80 | $351.41 | +263.0% | 1.4% | |
| BKNGCALL | $694.7M | 1.16% | $229.63 | $184.56 | -19.6% | 1.2% | |
| ADI | $669.8M | 1.12% | $234.87 | $377.16 | +60.6% | 1.1% | |
| MELI | $628.6M | 1.05% | $2613.63 | $1763.36 | -32.5% | 1.1% | |
| ORCL | $551.0M | 0.92% | $216.46 | $140.27 | -35.2% | 0.9% | |
| V | $521.4M | 0.87% | $352.27 | $362.13 | +2.8% | 0.9% | |
| CDNS | $500.1M | 0.83% | $308.15 | $373.14 | +21.1% | 0.8% | |
| QQQ | $468.8M | 0.78% | $549.00 | $712.60 | +29.8% | 0.8% | |
| MLM | $440.5M | 0.73% | $546.04 | $599.42 | +9.8% | 0.7% | |
| MA | $437.4M | 0.73% | $558.64 | $539.39 | -3.5% | 0.7% | |
| MMMCALL | $433.9M | 0.72% | $149.44 | $160.44 | +7.4% | 0.7% | |
| TJX | $426.0M | 0.71% | $122.00 | $154.26 | +26.4% | 0.7% | |
| EXPE | $417.5M | 0.70% | $167.36 | $268.69 | +60.5% | 0.7% | |
| HLTCALL | $399.5M | 0.67% | $265.80 | $338.12 | +27.2% | 0.7% | |
| VMC | $385.7M | 0.64% | $258.94 | $303.19 | +17.1% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ORCLPUT | $874.5M | -35.2% | |
| ORCLPUT | $551.0M | -35.2% | |
| BABA | $184.3M | ||
| BWXT | $86.4M | ||
| INSM | $50.3M | ||
| ORCLPUT | $48.1M | -35.2% | |
| GBTCCALL | $33.9M | ||
| HNGE | $19.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NOW | $397.4M | |
| AVGO | $164.1M | |
| CLS | $96.9M | |
| BPMC | $79.7M | |
| SRPT | $54.5M | |
| NFLX | $46.6M | |
| NFLX | $46.6M | |
| CACI | $25.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $13.27B | +2816.6% | +29.8% | |
| AMZNPUT | $1.32B | +1991.6% | +10.6% | |
| NVDA | $1.12B | +1945.8% | +23.5% | |
| META | $1.52B | +1847.8% | -20.8% | |
| TSMPUT | $1.27B | +1846.8% | +93.8% | |
| AMZNPUT | $1.17B | +1760.5% | +10.6% | |
| TSMPUT | $1.21B | +1754.6% | +93.8% | |
| DASHCALL | $950.9M | +1457.7% | -22.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | $-1050.4M | -97.9% | +23.5% | |
| QQQ | $-12365.6M | -96.9% | +29.8% | |
| TSMPUT | $-1162.1M | -96.0% | +93.8% | |
| GOOGLPUT | $-767.1M | -95.6% | +104.8% | |
| TSMPUT | $-953.1M | -95.1% | +93.8% | |
| OKTA | $-161.9M | -80.0% | ||
| AMZNPUT | $-1052.3M | -77.1% | +10.6% | |
| NVDA | $-28.5M | -63.0% | +23.5% |