Alkeon Capital Management
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$48.00B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
106
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
26.7% $12.83B
Var. Trimestrali
+8 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $12.83B | 26.74% | $466.15 | $712.60 | +52.9% | 26.7% | |
| SPYPUT | $9.62B | 20.05% | $551.63 | $744.78 | +35.0% | 20.1% | |
| META | $1.54B | 3.21% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 3.2% | |
| AMZN | $1.43B | 2.98% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 3.0% | |
| TSMCALL | $1.23B | 2.56% | $163.59 | $434.16 | +165.4% | 2.6% | |
| NVDACALL | $1.08B | 2.26% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 2.3% | |
| TSM | $1.02B | 2.13% | $163.59 | $434.16 | +165.4% | 2.1% | |
| MSFTCALL | $938.5M | 1.96% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 2.0% | |
| AMZNCALL | $865.7M | 1.80% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 1.8% | |
| GOOGL | $807.6M | 1.68% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 1.7% | |
| DASHCALL | $740.2M | 1.54% | $182.77 | $192.01 | +5.1% | 1.5% | |
| KLAC | $683.5M | 1.42% | $67.38 | $235.55 | +249.6% | 1.4% | |
| HLTCALL | $648.5M | 1.35% | $226.95 | $338.12 | +49.0% | 1.4% | |
| MSFT | $648.0M | 1.35% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 1.4% | |
| LRCX | $578.3M | 1.20% | $72.12 | $351.41 | +387.3% | 1.2% | |
| TSLACALL | $518.3M | 1.08% | $259.16 | $393.45 | +51.8% | 1.1% | |
| V | $514.7M | 1.07% | $347.14 | $362.13 | +4.3% | 1.1% | |
| ADI | $466.6M | 0.97% | $198.10 | $377.16 | +90.4% | 1.0% | |
| BKNGCALL | $460.7M | 0.96% | $182.42 | $184.56 | +1.2% | 1.0% | |
| MELI | $430.2M | 0.90% | $1950.87 | $1763.36 | -9.6% | 0.9% | |
| MA | $426.7M | 0.89% | $544.04 | $539.39 | -0.8% | 0.9% | |
| TJX | $420.2M | 0.88% | $119.94 | $154.26 | +28.6% | 0.9% | |
| CDNS | $412.8M | 0.86% | $254.33 | $373.14 | +46.7% | 0.9% | |
| EXPE | $399.3M | 0.83% | $166.39 | $268.69 | +61.5% | 0.8% | |
| QQQ | $398.5M | 0.83% | $466.15 | $712.60 | +52.9% | 0.8% | |
| NOWCALL | $397.4M | 0.83% | $159.23 | $106.32 | -33.2% | 0.8% | |
| MLM | $368.3M | 0.77% | $474.90 | $599.42 | +26.2% | 0.8% | |
| TDG | $339.8M | 0.71% | $1294.29 | $1348.49 | +4.2% | 0.7% | |
| VMC | $312.2M | 0.65% | $231.20 | $303.19 | +31.1% | 0.7% | |
| ICE | $310.6M | 0.65% | $169.87 | $132.99 | -21.7% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TSLACALL | $518.3M | +51.8% | |
| CRMCALL | $268.4M | ||
| OKTA | $199.9M | ||
| ETR | $194.4M | ||
| JCI | $112.2M | ||
| NI | $98.7M | ||
| CLS | $96.9M | ||
| CP | $77.2M |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TEAM | $182.5M | |
| HUBS | $34.8M | |
| KVYO | $8.3M | |
| NTES | $1.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $12.40B | +3120.8% | +52.9% | |
| NVDAPUT | $1.04B | +2677.8% | +80.0% | |
| AMZNPUT | $1.36B | +2406.6% | +27.6% | |
| TSMPUT | $1.17B | +2370.0% | +165.4% | |
| METAPUT | $1.48B | +2331.5% | +1.5% | |
| TSMPUT | $961.8M | +1950.3% | +165.4% | |
| NVDAPUT | $1.01B | +1639.3% | +80.0% | |
| AMZNPUT | $799.9M | +1416.7% | +27.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ASML | $-205.7M | -97.9% | ||
| NVDAPUT | $-1679.9M | -97.2% | +80.0% | |
| QQQ | $-13593.9M | -96.9% | +52.9% | |
| METAPUT | $-1620.1M | -96.2% | +1.5% | |
| AMZNPUT | $-1591.6M | -96.0% | +27.6% | |
| NVDAPUT | $-1657.0M | -95.5% | +80.0% | |
| TSMPUT | $-1165.0M | -95.1% | +165.4% | |
| TSMPUT | $-838.9M | -93.3% | +165.4% |