Alkeon Capital Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$44.80B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
95
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
33.3% $14.89B
Var. Trimestrali
+1 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $14.89B | 33.25% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 33.3% | |
| SPYPUT | $5.70B | 12.73% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 12.7% | |
| AMZNCALL | $1.94B | 4.32% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 4.3% | |
| META | $1.66B | 3.69% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 3.7% | |
| NVDACALL | $1.24B | 2.76% | $48.08 | $194.83 | +305.2% | 2.8% | |
| GOOGL | $1.22B | 2.72% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 2.7% | |
| MSFTCALL | $1.18B | 2.64% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 2.6% | |
| AMZN | $1.09B | 2.44% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 2.4% | |
| TSLACALL | $894.5M | 2.00% | $248.42 | $393.45 | +58.4% | 2.0% | |
| GOOGLPUT | $747.3M | 1.67% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 1.7% | |
| METACALL | $654.8M | 1.46% | $343.28 | $582.90 | +69.8% | 1.5% | |
| TSM | $611.3M | 1.36% | $98.27 | $434.16 | +341.8% | 1.4% | |
| MSFT | $500.0M | 1.12% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 1.1% | |
| ADI | $460.1M | 1.03% | $186.17 | $377.16 | +102.6% | 1.0% | |
| TJX | $456.4M | 1.02% | $90.33 | $154.26 | +70.8% | 1.0% | |
| CDNS | $442.8M | 0.99% | $262.90 | $373.14 | +41.9% | 1.0% | |
| KLAC | $431.8M | 0.96% | $54.93 | $235.55 | +328.8% | 1.0% | |
| DASHCALL | $395.6M | 0.88% | $96.46 | $192.01 | +99.1% | 0.9% | |
| V | $382.8M | 0.85% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 0.8% | |
| DELL | $382.6M | 0.85% | $71.80 | $394.32 | +449.2% | 0.8% | |
| ZMPUT | $348.8M | 0.78% | $69.15 | $87.14 | +26.0% | 0.8% | |
| QQQ | $348.0M | 0.78% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 0.8% | |
| SNPS | $344.5M | 0.77% | $498.97 | $437.16 | -12.4% | 0.8% | |
| MELI | $338.4M | 0.76% | $1529.16 | $1763.36 | +15.3% | 0.8% | |
| EQIX | $338.0M | 0.75% | $768.52 | $1002.02 | +30.4% | 0.8% | |
| MA | $332.4M | 0.74% | $415.73 | $539.39 | +29.8% | 0.7% | |
| CG | $321.3M | 0.72% | $37.23 | $42.83 | +15.0% | 0.7% | |
| BKNGCALL | $319.3M | 0.71% | $136.33 | $184.56 | +35.4% | 0.7% | |
| ASML | $287.7M | 0.64% | $702.02 | $1769.32 | +152.0% | 0.6% | |
| EXPE | $269.8M | 0.60% | $146.94 | $268.69 | +82.9% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CABA | $8.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| INTC | $391.1M | |
| QCOM | $160.3M | |
| ADBE | $153.0M | |
| GPN | $125.3M | |
| WDAY | $107.4M | |
| MRVL | $102.8M | |
| TWLO | $58.5M | |
| RYTM | $39.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $14.75B | +8992.5% | +79.4% | |
| TSMCALL | $446.2M | +209.4% | +341.8% | |
| XYZ | $92.1M | +163.9% | ||
| JD | $57.2M | +159.5% | ||
| MSFT | $765.7M | +137.5% | +7.3% | |
| QQQ | $204.7M | +112.4% | +79.4% | |
| SPYPUT | $3.14B | +100.0% | +62.3% | |
| AMZNPUT | $1.10B | +93.8% | +61.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $-27883.7M | -98.9% | +79.4% | |
| NVDAPUT | $-1752.6M | -97.2% | +305.2% | |
| NVDAPUT | $-1741.0M | -96.7% | +305.2% | |
| METAPUT | $-1779.7M | -96.5% | +69.8% | |
| AMZNPUT | $-1702.8M | -96.5% | +61.9% | |
| METAPUT | $-1424.3M | -95.7% | +69.8% | |
| AMZNPUT | $-762.0M | -92.6% | +61.9% | |
| DDOG | $-88.1M | -76.8% |