Alkeon Capital Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$57.17B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
116
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
51.4% $29.37B
Var. Trimestrali
+3 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $29.37B | 51.37% | $363.08 | $712.60 | +96.3% | 51.4% | |
| SPYPUT | $2.66B | 4.65% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 4.7% | |
| META | $1.75B | 3.05% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 3.0% | |
| METACALL | $1.38B | 2.41% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 2.4% | |
| AMZNCALL | $1.25B | 2.19% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 2.2% | |
| GOOGL | $1.15B | 2.02% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 2.0% | |
| MSFTCALL | $1.02B | 1.79% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 1.8% | |
| TSLACALL | $785.3M | 1.37% | $261.77 | $393.45 | +50.3% | 1.4% | |
| AMZN | $716.8M | 1.25% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 1.3% | |
| MSFT | $639.0M | 1.12% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 1.1% | |
| TSM | $605.2M | 1.06% | $96.72 | $434.16 | +348.9% | 1.1% | |
| SNPS | $552.0M | 0.97% | $435.41 | $437.16 | +0.4% | 1.0% | |
| NVDACALL | $549.9M | 0.96% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 1.0% | |
| ADI | $521.9M | 0.91% | $185.59 | $377.16 | +103.2% | 0.9% | |
| CDNS | $497.1M | 0.87% | $234.52 | $373.14 | +59.1% | 0.9% | |
| BKNGCALL | $486.1M | 0.85% | $105.77 | $184.56 | +74.5% | 0.8% | |
| MELI | $462.6M | 0.81% | $1184.60 | $1763.36 | +48.9% | 0.8% | |
| TJX | $433.6M | 0.76% | $81.49 | $154.26 | +89.3% | 0.8% | |
| UBER | $425.4M | 0.74% | $43.17 | $74.43 | +72.4% | 0.7% | |
| ASML | $406.7M | 0.71% | $706.30 | $1769.32 | +150.5% | 0.7% | |
| CG | $387.4M | 0.68% | $29.09 | $42.83 | +47.2% | 0.7% | |
| KLAC | $367.1M | 0.64% | $47.29 | $235.55 | +398.1% | 0.6% | |
| ZMPUT | $366.6M | 0.64% | $67.88 | $87.14 | +28.4% | 0.6% | |
| BIDU | $365.6M | 0.64% | $136.91 | $113.30 | -17.2% | 0.6% | |
| HLTCALL | $363.9M | 0.64% | $144.40 | $338.12 | +134.2% | 0.6% | |
| V | $360.4M | 0.63% | $232.12 | $362.13 | +56.0% | 0.6% | |
| EXPE | $335.3M | 0.59% | $108.05 | $268.69 | +148.7% | 0.6% | |
| BABA | $334.1M | 0.58% | $78.44 | $96.14 | +22.6% | 0.6% | |
| MA | $316.4M | 0.55% | $386.44 | $539.39 | +39.6% | 0.6% | |
| MARCALL | $308.6M | 0.54% | $178.52 | $372.95 | +108.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NVDACALL | $549.9M | +361.5% | |
| INTCCALL | $133.8M | ||
| DELL | $67.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $196.0M | |
| JNJ | $155.0M | |
| TLT | $106.4M | |
| TEAM | $87.5M | |
| PTON | $40.0M | |
| CFLT | $37.5M | |
| CERT | $31.6M | |
| DICE | $29.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EDU | $120.8M | +238.5% | ||
| BPMC | $43.8M | +168.0% | ||
| RNGCALL | $66.4M | +166.3% | ||
| MSFT | $657.8M | +137.7% | +17.4% | |
| ZM | $194.4M | +131.7% | +28.4% | |
| AMZN | $772.8M | +107.1% | +86.2% | |
| JDCALL | $51.8M | +104.6% | ||
| MSFT | $517.6M | +71.6% | +17.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AXP | $-570.4M | -99.3% | ||
| QQQ | $-16334.5M | -99.2% | +96.3% | |
| PTC | $-50.4M | -89.8% | ||
| XYZ | $-76.2M | -73.3% | ||
| TSMCALL | $-369.8M | -61.5% | +348.9% | |
| RNGCALL | $-42.8M | -55.6% | ||
| SPYPUT | $-2862.8M | -55.5% | +74.4% | |
| PDD | $-133.8M | -51.8% |