Alkeon Capital Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$45.41B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
126
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
36.3% $16.49B
Var. Trimestrali
+7 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $16.49B | 36.32% | $314.99 | $712.60 | +126.2% | 36.3% | |
| SPYPUT | $5.52B | 12.16% | $392.95 | $744.78 | +89.5% | 12.2% | |
| META | $1.45B | 3.20% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 3.2% | |
| AMZNCALL | $878.0M | 1.93% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 1.9% | |
| METACALL | $846.6M | 1.86% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 1.9% | |
| BKNGCALL | $845.6M | 1.86% | $103.89 | $184.56 | +77.7% | 1.9% | |
| TSM | $634.8M | 1.40% | $88.78 | $434.16 | +389.0% | 1.4% | |
| TSLACALL | $622.4M | 1.37% | $207.46 | $393.45 | +89.7% | 1.4% | |
| GOOGL | $615.3M | 1.36% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 1.4% | |
| MELI | $584.9M | 1.29% | $1318.06 | $1763.36 | +33.8% | 1.3% | |
| AXPCALL | $574.7M | 1.27% | $158.17 | $351.96 | +122.5% | 1.3% | |
| SNPS | $557.0M | 1.23% | $386.25 | $437.16 | +13.2% | 1.2% | |
| ADI | $548.8M | 1.21% | $186.99 | $377.16 | +101.7% | 1.2% | |
| CDNS | $505.8M | 1.11% | $210.09 | $373.14 | +77.6% | 1.1% | |
| MSFTCALL | $504.0M | 1.11% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 1.1% | |
| AMZN | $478.7M | 1.05% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 1.1% | |
| BABA | $471.5M | 1.04% | $96.16 | $96.14 | -0.0% | 1.0% | |
| HLTCALL | $457.3M | 1.01% | $139.62 | $338.12 | +142.2% | 1.0% | |
| ASML | $436.5M | 0.96% | $661.44 | $1769.32 | +167.5% | 1.0% | |
| TJX | $413.0M | 0.91% | $74.99 | $154.26 | +105.7% | 0.9% | |
| BIDU | $402.1M | 0.89% | $150.92 | $113.30 | -24.9% | 0.9% | |
| TSMCALL | $394.9M | 0.87% | $88.78 | $434.16 | +389.0% | 0.9% | |
| CG | $391.5M | 0.86% | $27.92 | $42.83 | +53.4% | 0.9% | |
| V | $389.4M | 0.86% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 0.9% | |
| MSFT | $363.9M | 0.80% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 0.8% | |
| UBER | $355.4M | 0.78% | $31.70 | $74.43 | +134.8% | 0.8% | |
| MA | $332.6M | 0.73% | $356.51 | $539.39 | +51.3% | 0.7% | |
| QCOM | $325.1M | 0.72% | $118.71 | $176.25 | +48.5% | 0.7% | |
| EXPE | $296.9M | 0.65% | $95.84 | $268.69 | +180.3% | 0.7% | |
| ZMPUT | $295.4M | 0.65% | $73.84 | $87.14 | +18.0% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WYNNCALL | $223.8M | |
| LVSCALL | $215.4M | |
| JNJCALL | $155.0M | |
| TLTCALL | $106.4M | |
| MGMCALL | $22.2M | |
| ETNB | $7.6M | |
| SSTK | $3.6M |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KO | $127.0M | |
| XM | $44.3M | |
| FIVN | $23.1M | |
| PCOR | $9.3M | |
| $2.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AXP | $571.0M | +13837.2% | +122.5% | |
| QCOM | $256.4M | +308.1% | +48.5% | |
| RNGCALL | $45.9M | +165.3% | ||
| PDD | $134.0M | +145.4% | ||
| TSMCALL | $411.7M | +127.8% | +389.0% | |
| SHOP | $94.6M | +111.4% | ||
| ZM | $164.6M | +107.2% | +18.0% | |
| BABA | $274.9M | +106.7% | -0.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AXP | $-362.9M | -99.0% | +122.5% | |
| AAPL | $-71.6M | -90.9% | ||
| RNGCALL | $-98.6M | -69.1% | ||
| JDCALL | $-159.6M | -54.7% | ||
| METACALL | $-116.1M | -50.1% | +177.4% | |
| CMG | $-83.3M | -48.3% | ||
| SHOP | $-39.2M | -48.0% | ||
| LYFT | $-32.7M | -47.1% |